ISI INTERCASH POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000280714

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

14,7 mln

zysk

-594 tys.

wartość firmy

13,1 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JURIJA GAGARINA, 26

Kod pocztowy

00-754

Rejestracja

2007-05-15

Rozpoczęcie działalności

2007-05-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ISI Intercash Poland osiągnęła 14 738 016 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 588 467 zł. Pozostałe przychody to 149 549 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 182 143 zł.

Strata netto wyniosła 593 676 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 105 431 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 738 016 zł w 2024 roku.
• 14 253 450 zł w 2023 roku.
• 14 170 204 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -84 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -593 676 zł w 2024 roku.
• 530 122 zł w 2023 roku.
• 1 915 659 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-3184.65

196477.48

14959.69

16190141.54

13750.14

9456610.78

1290312.85

8410955.23

1398195.14

14170203.86

1915659.04

14253450.3

530122.27

14738015.62

-593676.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ISI Intercash Poland wynosi -726 tys. zł.

EBITDA ISI Intercash Poland wynosi -649 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ISI Intercash Poland wynosi 13 071 827 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 36 845 039 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 865 066 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 071 827 zł w 2024 roku.
• 15 314 530 zł w 2023 roku.
• 20 403 587 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

16361.51

87261.4

27581.28

218405.03

491193.7

0

10848428.25

40475353.85

808757.88

12274416.47

23641526.95

1857404.23

13057488.28

21027388.08

3294148.51

20403587.25

35425509.65

3691740.22

15314529.5

35633625.75

0

13071826.76

36845039.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ISI Intercash Poland wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ISI Intercash Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 091 712 zł.

Koszty operacyjne ISI Intercash Poland wyniosły 15 314 713 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 441 673 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 091 712 zł w 2024 roku
• 2 355 578 zł w 2023 roku
• 1 738 635 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ISI Intercash Poland wyniosła 5 275 488 zł.

a

ktywa trwałe to 651 845 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 623 644 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 275 488 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 328 644 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 946 844 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 750 244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 275 488 zł w 2024 roku.
• 5 771 512 zł w 2023 roku.
• 5 492 738 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

23783.35

225473.05

3087809.67

2956741.19

3875109.32

5492738.09

5771512.29

5275488.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

-0.15

0.07

0.41

0.09

0.08

0

-0.06

0.03

0

0.44

1.2

0.24

0.14

0.36

0.56

0.2

0.17

0.35

0.44

0.16

0.14

0.09

0.11

0.05

0.04

-0.11

-0.14

-0.05

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ISI Intercash Poland wyniosły 946 844 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 275 488 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 134 982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 946 844 zł w 2024 roku
• 849 192 zł w 2023 roku
• 1 100 540 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23783.35

1968

0.08

225473.05

188698.01

0.84

3087809.67

3299778.68

1.07

2956741.19

1878397.35

0.64

3875109.32

1398570.34

0.36

5492738.09

1100540.07

0.2

5771512.29

849192

0.15

5275488.45

946844.43

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ISI Intercash Poland wykazała przychody na poziomie 14 738 016 zł.

Organizacja zarobiła -593 676 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -593 676 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 155 072 zł w 2023 roku
• 431 640 zł w 2022 roku

Wartość

0

2350

15253.15

353005

326463

431640

155072

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja ISI Intercash Poland wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29207

0.00305

0.31431

0.31619

0.19045

0.14286

0

0.74553

0.63751

0.52488

0.64421

0.61578

0.64869

0.78143

0.76799

0.76626

0.72945

0.96962

0.77358

0.80585

0.43516

0.53985

0.38945

0.19268

0.86089

0.95614

0.9514

0.76897

0.57932

0.61197

0.71746

0.90408

0.93389

0.96277

0.95326

0.94621

0.79474

0.45749

0.65736

0.69932

0.89772

0.80028

0.95923

0.95522

0.95489

0.81377

0.39252

0.65615

0.68633

0.89017

0.76441

0.96771

0.89885

0.95559

0.80184

0.36244

0.52455

0.55582

0.77382

0.6002

0.93625

0.06321

0.94902

0.76447

0.38893

0.37336

0.42828

0.20808

0.14276

0

Powiązania

CORON LIONEL - reprezentacja

INTERCHANGE GROUP LTD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.05.2007

31.05.2011

Angelo Costa International Limited

Organizacja

wspólnik

27.03.2020

Interchange Group Ltd

Organizacja

wspólnik

15.05.2007

27.03.2020

Money Exchange N.v.

Organizacja

wspólnik

31.05.2011

27.03.2020

Isi Holding S.r.l.

Organizacja

reprezentacja

15.05.2007

Coron Lionel

Osoba

reprezentacja

15.05.2007

24.02.2012

Coluzzi Stefano

Osoba

reprezentacja

24.02.2012

31.07.2019

Cazzaniga Benedetta Alessandra

Osoba

Udziałowcy

Interchange Group Ltd posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 27.03.2020 jest Interchange Group Ltd kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.05.2011 do 27.03.2020:
• Money Exchange N.v. (50% udziałów)
• Isi Holding S.r.l. (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.05.2007 do 31.05.2011:
• Angelo Costa International Limited (50% udziałów)
• Money Exchange N.v. (50% udziałów)

Podobne organizacje do ISI INTERCASH POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	CROSS FINANCE S.A.	0000991969
2	GLOBAL BLUE POLSKA SP. Z O.O.	0000179073
3	ESOURCING S.A.	0000333749
4	OMSH SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000778634
5	CUF SP. Z O.O.	0000303597
6	APLEONA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000583256
7	KANCELARIA CORPUS IURIS SP. Z O.O.	0000220133
8	"ROGOWSKI DEVELOPMENT NOVA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000407047
9	OSTC POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000644457
10	INTEGRA SP. Z O.O.	0000348298
11	HONESTA INKASO SP. Z O.O. SP. K.	0000663324
12	SKUZAR KUSZNIR DYKIER SOCHA SP. K.	0000746585
13	WAIMEA 2 SP. Z O.O.	0000771716
14	GAMES REPUBLIC SP. Z O.O.	0000801527
15	LEWIATAN-ORBITA SP. Z O.O.	0000039244
16	DOGMA SP. Z O.O.	0000497032
17	FABER INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000458321
18	F-TRUST IWEALTH S.A.	0000397407
19	SOCRATES INVESTMENT VI	0000395293
20	SUKCESJA FINANSE SP. Z O.O.	0000657864
21	OPTI K2 SP. Z O.O.	0000339832
22	PIANO INKASO SP. Z O.O.	0000307931
23	BEZPIECZNA POŻYCZKA SP. Z O.O. SP. K.	0000348425
24	BIURO FINANSOWE FINANSER SŁAWOMIR ADAM RUTKA, KATARZYNA	0000472176
25	SYMPHONY WEALTH MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000535880
26	INWERO SP. Z O.O.	0000770822
27	SNAP1 SP. Z O.O.	0000627539
28	EGC SEED CAPITAL SP. Z O.O.	0000345096
29	KANCELARIA HABZA FINANSE CENTRUM SP. Z O.O.	0000960664
30	KANCELARIA PRAWNA RUBIKON SP. Z O.O.	0000424095

ISI INTERCASH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000280714 NIP 5272555358 REGON 141004885

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISI INTERCASH POLAND

ISI INTERCASH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000280714 NIP
5272555358 REGON
141004885