VIRTUTI SP. Z O.O. | KRS: 0000475388

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

77 tys.

zysk

-34 tys.

wartość firmy

51 tys.

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. OPACKA, 16

Kod pocztowy

80-338

Rejestracja

2013-08-30

Rozpoczęcie działalności

2013-08-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność holdingów finansowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Virtuti osiągnęła 77 101 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 190 zł. Pozostałe przychody to 59 910 zł.

Całkowite koszty wyniosły 51 049 zł.

Strata netto wyniosła 33 858 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6092 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 77 101 zł w 2024 roku.
• 78 816 zł w 2023 roku.
• 74 387 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -33 858 zł w 2024 roku.
• -23 380 zł w 2023 roku.
• -30 390 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

119745.93

-62130.57

9928.8

-79242.74

2059.91

-8730.64

497.23

-10319.47

98071.13

82642.44

74386.74

-30390

78815.8

-23380.16

77100.82

-33858.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Virtuti wynosi -10 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7310 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9800 zł w 2024 roku.
• -1108 zł w 2023 roku.
• -6087 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Virtuti wynosi 51 401 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 192 752 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5433 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 401 zł w 2024 roku.
• 52 544 zł w 2023 roku.
• 49 591 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

89432.7

299364.82

0

6619.2

24822

0

1373.27

5149.77

0

331.49

1243.08

0

395950.51

1156994.16

0

49591.16

185966.85

0

52543.87

197039.5

0

51400.55

192752.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Virtuti wynosi 1,09%. To oznacza, że firma ma szansę 1,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,09% w 2024 roku.
• 1,20% w 2023 roku.
• 1,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Virtuti charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Virtuti wyniosły 26 990 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7430 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Virtuti wyniosła 2 109 712 zł.

a

ktywa trwałe to 1 969 976 zł.

a

ktywa obrotowe to 139 735 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 109 712 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -504 797 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 614 508 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 109 712 zł w 2024 roku.
• 2 053 414 zł w 2023 roku.
• 1 987 766 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2093875.72

1698900.47

1651794.13

1641474.66

1724502.69

1987766.27

2053414.25

2109711.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła -57%.

Marża netto wyniosła -44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 70.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 64.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-4.85

-5.07

-0.52

-0.05

1.19

-70.38

-7.98

-0.01

0.12

-19.71

-4.24

-0.01

0.12

-23.63

-20.75

0.05

-29.02

-0.68

0.84

-0.02

0.07

-0.41

-0.01

0.05

-0.06

-0.3

-0.02

0.07

-0.57

-0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Virtuti wyniosły 2 614 508 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 109 712 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 614 508 zł w 2024 roku
• 2 524 350 zł w 2023 roku
• 2 451 219 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2024 roku
• 123% w 2023 roku
• 123% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2093875.72

2081072.95

0.99

1698900.47

1765340.44

1.04

1651794.13

1726964.74

1.05

1641474.66

1726964.74

1.05

1724502.69

1727350.33

1

1987766.27

2451219.14

1.23

2053414.25

2524349.95

1.23

2109711.5

2614508.43

1.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Virtuti wykazała przychody na poziomie 77 101 zł.

Organizacja zarobiła -33 776 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 82 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -33 858 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 zł w 2024 roku
• 123 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

145

1822

0

123

82

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja Virtuti wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15974

0.50883

0.63898

0.75325

0.21512

0.1466

0.29556

0.01299

0.56991

0.15684

0.32051

0.62167

0.81969

0.07289

0.07351

0.23668

0.95223

0.64669

0.27532

0.27996

0.61418

0.82752

0.10442

0.09841

0.32711

0.64535

0

0.30601

0.24575

0.60929

0.81532

0.05389

0.0913

0.35415

0.68106

0.76394

0.46384

0.59201

0.74925

0.95043

0.27273

0.78932

0.00299

0.19655

0.43254

0.5954

0.86032

0.22382

0.28095

0.25878

0.59717

0.19302

0.46486

0.60718

0.86534

0.2276

0.39655

0.29431

0.55312

0.61199

0.18599

0.3531

0.55796

0.89077

0.20399

0.26692

0.25873

0.53048

0.49862

Powiązania

Z MIROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

K MAREK - reprezentacja, wspólnik

K PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.08.2013

31.08.2015

K Przemysław

Lipiec 1962

Osoba

wspólnik

31.08.2015

K Przemysław

Lipiec 1962

Osoba

wspólnik

30.08.2013

31.08.2015

K Maciej

Wrzesień 1969

Osoba

wspólnik

30.08.2013

31.08.2015

K Marek

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

31.08.2015

K Marek

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

31.08.2015

Z Mirosław

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

30.08.2013

31.08.2015

Z Mirosław

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

30.08.2013

K Marek

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

30.08.2013

Z Mirosław

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

31.08.2015

K Przemysław

Lipiec 1962

Osoba

Udziałowcy

Zalewski Mirosław posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Krzysztofowicz Marek posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Kobza Przemysław posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.08.2015 jest Zalewski Mirosław kontrolujący 34% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.08.2013 do 31.08.2015:
• Zalewski Mirosław (25% udziałów)
• Krzysztofowicz Marek (25% udziałów)
• Kobza Przemysław (25% udziałów)
• Kotarski Maciej (25% udziałów)

Podobne organizacje do VIRTUTI

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POWIATU ŁOBESKIEGO	0000229130
2	LP INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000696383
3	REFORM COMPANY SP. Z O.O.	0000121922
4	DKK SP. Z O.O.	0000587369
5	NICAPOR SP. Z O.O.	0000483791
6	UNIVERSAL EXPORT SP. Z O.O.	0000667196
7	GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000307938
8	KASTOR EPEF SP. Z O.O.	0000601298
9	AFORTI FACTOR GROUP S.A.	0000436229
10	EUROCAPITAL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000822579
11	BUSINESS EVOLUTION POLSKA SP. Z O.O.	0000438337
12	CREDIT CASH SP. Z O.O.	0000317977
13	ADD SP. Z O.O.	0000516202
14	LEND TREE SP. Z O.O.	0000928256
15	ICOD THIRA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000362968
16	GRUPA KAPITAŁOWA GWARANT SP. Z O.O.	0000618823
17	QXB SP. Z O.O.	0000528638
18	TRUSTINVEST SP. Z O.O.	0000409174
19	LAVINIA XIX SP. Z O.O.	0000469606
20	AMD INWEST SP. Z O.O.	0000475835
21	ASTRELLA SP. Z O.O.	0000639072
22	NORDBALTICA POLSKA SP. Z O.O.	0000751832
23	PJ POŻYCZKI SP. Z O.O.	0000562836
24	EXPRESSO SP. Z O.O.	0000472812
25	EUROEXPERT SP. Z O.O.	0000531523
26	DOMIRATA SP. Z O.O.	0000205322
27	VTR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000857019
28	MAX CASH SP. Z O.O.	0000655446
29	THETA CAPITAL SP. Z O.O.	0000958630
30	INWESTMAN SP. Z O.O.	0000322583

VIRTUTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000475388 NIP 5842733042 REGON 221954429

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VIRTUTI

VIRTUTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000475388 NIP
5842733042 REGON
221954429