Organizacja Maresa osiągnęła 349 424 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 349 424 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 320 552 zł.
Zysk netto wyniósł 28 872 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 726 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 349 424 zł w 2022 roku.
• 444 773 zł w 2021 roku.
• 882 891 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 872 zł w 2022 roku.
• 11 724 zł w 2021 roku.
• 8226 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maresa wynosi 626 832 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
278 395 zł a 1 484 772 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 150 203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 626 832 zł w 2022 roku.
• 600 150 zł w 2021 roku.
• 869 463 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maresa wyniosła 376 416 zł.
a
ktywa trwałe to 3212 zł.
a
ktywa obrotowe to 373 204 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 376 416 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 371 193 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5223 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 376 416 zł w 2022 roku.
• 373 083 zł w 2021 roku.
• 733 111 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maresa wyniosły 5223 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 376 416 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5223 zł w 2022 roku
• 30 762 zł w 2021 roku
• 402 489 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maresa wykazała przychody na poziomie 349 424 zł.
Organizacja zarobiła 31 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2856 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 872 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1768 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2856 zł w 2022 roku
• 1159 zł w 2021 roku
• 352 zł w 2020 roku