ICOD THIRA SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000362968

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

905 tys.

zysk

13 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. EMILII PLATER, 49

Kod pocztowy

00-125

Rejestracja

2010-08-18

Rozpoczęcie działalności

2010-09-01

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów Leasing finansowy Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Roboty związane z budową dróg i autostrad

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Icod thira solutions osiągnęła 905 465 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 905 465 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 892 125 zł.

Zysk netto wyniósł 13 341 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 126 495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 905 465 zł w 2024 roku.
• 271 806 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 341 zł w 2024 roku.
• 42 663 zł w 2023 roku.
• -10 969 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

20000.2

-366.26

1.6

-16708.8

1.05

-17672.7

0

-14282.55

2.25

-10649.97

0

-10969.36

271806.24

42663.07

905465.44

13340.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Icod thira solutions wynosi 15 tys. zł.

EBITDA Icod thira solutions wynosi 15 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2159 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 747 zł w 2024 roku.
• 42 664 zł w 2023 roku.
• -10 969 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2159 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 747 zł w 2024 roku.
• 42 664 zł w 2023 roku.
• -10 969 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Icod thira solutions wynosi 1 009 199 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 133 407 zł a 2 263 664 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 90 423 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 009 199 zł w 2024 roku.
• 694 044 zł w 2023 roku.
• 310 190 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

376235.96

1935479.96

0

350371.96

1868644.76

0

337117.07

1797953.96

0

326404.45

1740823.76

0

318418.48

1698223.88

0

310189.96

1654346.44

342187.26

694043.7

1824998.72

133407.3

1009199.35

2263663.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Icod thira solutions wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,107% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 1,14% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 318 526 zł.

Koszty operacyjne Icod thira solutions wyniosły 890 718 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 45 504 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 318 526 zł w 2024 roku
• 96 639 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Icod thira solutions wyniosła 2 218 242 zł.

a

ktywa trwałe to 1 601 615 zł.

a

ktywa obrotowe to 616 627 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 218 242 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 469 590 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 748 651 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 883 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 218 242 zł w 2024 roku.
• 2 239 163 zł w 2023 roku.
• 2 143 963 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2399423.97

2321447.75

2180295.05

2167304

2155424.03

2143962.67

2239162.99

2218241.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.02

-0.01

-0.04

-10443

-0.01

-0.04

-16831.14

-0.01

-0.03

0

-0.03

-4733.13

-4733.32

-0.01

-0.03

0.02

0.09

0.16

0.01

0.03

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Icod thira solutions wyniosły 1 748 651 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 218 242 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 843 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 748 651 zł w 2024 roku
• 1 782 913 zł w 2023 roku
• 1 730 376 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2399423.97

1915553.98

0.8

2321447.75

1854286.56

0.8

2180295.05

1730806.56

0.79

2167304

1732098.06

0.8

2155424.03

1730868.06

0.8

2143962.67

1730376.06

0.81

2239162.99

1782913.31

0.8

2218241.73

1748651.32

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Icod thira solutions wykazała przychody na poziomie 905 465 zł.

Organizacja zarobiła 13 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 577 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 341 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 82 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 577 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

577

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja Icod thira solutions wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3932

0.34802

0.65143

0.61837

0.38696

0.4313

0.38811

0.27091

0

0.24217

0.23941

0.65242

0.61594

0.0102

0.02748

0.34493

0.21369

0

0.23438

0.23254

0.6443

0.60657

0.00982

0.02457

0.32777

0.1986

0

0.28364

0.00189

0.63727

0.58725

0.35346

0.23213

0

0.26438

0.23292

0.60946

0.58624

0.01236

0.03863

0.37315

0.20755

0

0.26174

0.00099

0.60115

0.59757

0.2986

0.19616

0

0.65912

0.54961

0.58145

0.61751

0.5731

0.58259

0.63886

0.61714

0

0.55197

0.66421

0.60573

0.66912

0.36

0.46667

0.52574

0.46154

0.5315

Powiązania

EQUITUM - wspólnik

W MONIKA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.08.2010

20.10.2023

Gaudi Gothic Advisory

Organizacja

wspólnik

20.10.2023

Equitum

Organizacja

reprezentacja

18.08.2010

W Monika

Styczeń 1978

Osoba

Udziałowcy

Equitum posiada 399 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 20.10.2023 jest Equitum kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.08.2010 do 20.10.2023 był Gaudi Gothic Advisory kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ICOD THIRA SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	RRK SP. Z O.O.	0000830879
2	FI PROPERTY TRUST SP. Z O.O.	0000897670
3	MAX CASH SP. Z O.O.	0000655446
4	NORDBALTICA POLSKA SP. Z O.O.	0000751832
5	RODZINNE POŻYCZKI SP. Z O.O.	0000777494
6	WSPARCIE HIPOTECZNE SP. Z O.O.	0000793976
7	GRUPA KAPITAŁOWA GWARANT SP. Z O.O.	0000618823
8	TRUSTINVEST SP. Z O.O.	0000409174
9	VABANK SP. Z O.O.	0000829456
10	GREENPROJEKT 3 KOŁODZIEJCZYK SP. K.	0000966935
11	INVESTMENTHAUS SP. Z O.O.	0000556726
12	LOMBARDZIK SP. Z O.O.	0000615664
13	ZWW SP. Z O.O.	0000698437
14	POLSKI-KREDYT SP. Z O.O.	0000605560
15	LAVINIA XIX SP. Z O.O.	0000469606
16	ZEFIR 4 SP. Z O.O.	0001102237
17	NEWAY GROUP SP. Z O.O.	0000964786
18	K&W SP. Z O.O.	0000186087
19	EUROEXPERT SP. Z O.O.	0000531523
20	MB BUSINESS SUPPORT SP. Z O.O.	0000847481
21	SK LOMBARD SP. Z O.O.	0001080806
22	LOMBARD SZTYBURSCY SP. Z O.O.	0000717513
23	ZEFIR 3 SP. Z O.O.	0001027198
24	FUNDUSZ MIKRO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000105527
25	CARECASH SP. Z O.O.	0000350638
26	RZYM SP. Z O.O.	0000619591
27	POLSKIE POŻYCZKI PRYWATNE SP. Z O.O.	0000674270
28	GRUPA RAFDEN SP. Z O.O.	0000912390
29	WISE FINANCE POLAND SP. Z O.O.	0000404779
30	ADVANCE GROUP SP. Z O.O.	0000628727

ICOD THIRA SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000362968 NIP 5213577080 REGON 142554412

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ICOD THIRA SOLUTIONS

ICOD THIRA SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000362968 NIP
5213577080 REGON
142554412