PL SP. Z O.O. | KRS: 0000429967

Podsumowanie

aktywa

8,1 mln

przychód

124 tys.

zysk

-153 tys.

wartość firmy

83 tys.

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. REMBERTOWSKA, 17A

Kod pocztowy

60-143

Rejestracja

2012-08-20

Rozpoczęcie działalności

2012-08-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie towarów DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PL osiągnęła 124 216 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 124 215 zł.

Całkowite koszty wyniosły 152 849 zł.

Strata netto wyniosła 152 849 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 124 216 zł w 2024 roku.
• 155 380 zł w 2023 roku.
• 366 185 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -21 836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -152 849 zł w 2024 roku.
• -16 552 zł w 2023 roku.
• -82 813 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1804.52

0.37

-8742.67

527308.31

23191.9

1327400.73

110980.42

366184.8

-82812.72

155379.52

-16551.62

124215.76

-152848.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PL wynosi -23 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-1804.52

-8568.05

-17489.02

-20299.15

-80984.73

-29548.44

-22730.82

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PL wynosi 82 811 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 310 539 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 294 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 811 zł w 2024 roku.
• 125 532 zł w 2023 roku.
• 278 483 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

2396.61

12781.92

0

0.25

0.93

13233.53

457540.01

1318270.78

96468.85

1425324.35

3318501.83

0

278482.51

915462

0

125531.94

388448.8

0

82810.51

310539.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PL wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,273% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0498533

0.0310138

0.0415204

0.0302499

0.0308054

0.0310008

0.0307375

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PL wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,81% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002107

0.0003293

0.0003951

0.0034365

0.0036066

0.0081346

0.000621

0.0042129

Wiarygodność firmy

dane za rok

PL charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PL wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

458.33

1750

0

187.66

1118.42

0

0.01

0

15819.25

0

39822.02

0

10985.54

0

2168.71

10241.28

0

3726.47

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne PL wyniosły 22 731 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PL wyniosła 8 131 828 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 131 828 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 131 828 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -123 588 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 255 416 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 160 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 131 828 zł w 2024 roku.
• 30 343 zł w 2023 roku.
• 5 545 800 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

3576.78

5008.9

34679832.09

20504218.78

5545799.6

30343.19

8131827.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 124%.

Marża operacyjna wyniosła -4,735,588%.

Marża netto wyniosła -123%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -676512.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.5

-0.56

-1.75

1.58

-42840.25

-23628.84

0

1.31

0.04

0.01

0.86

0.08

-0.01

-1.81

-0.23

-0.55

-0.57

-0.11

-0.02

1.24

-47355.88

-1.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PL wyniosły 8 255 416 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 131 828 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 179 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 255 416 zł w 2024 roku
• 1082 zł w 2023 roku
• 5 499 987 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

3576.78

381.3

0.11

5008.9

10556.09

2.11

34679832.09

34662187.38

1

20504218.78

20375593.65

0.99

5545799.6

5499987.19

0.99

30343.19

1082.4

0.04

8131827.65

8255415.73

1.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PL wykazała przychody na poziomie 124 216 zł.

Organizacja zarobiła -152 849 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -152 849 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2399 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2399

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja PL wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.40642

0.00222

0.13048

0

0.38732

0.26928

0.35721

0.00198

0.09742

0.33611

0.08333

0.06986

0.27382

0.23025

0.12396

0.92184

0.00742

0.01603

0.04738

0.95783

0.72461

0.67236

0.88564

0.76233

0.55355

0.42116

0.94877

0

0.78618

0.77132

0.831

0.72518

0.53234

0.58689

0.9011

0

0.13576

0.60495

0.69885

0.72581

0.28031

0.29741

0.02218

0

0.19791

0.53057

0.21789

0.26898

0.29155

0.05585

0.05705

0.67632

0.10827

0.40772

0.71362

0.82697

0.13944

0.02245

0.25474

0.95962

0

Powiązania

R ANDRZEJ - reprezentacja

IPOPEMA 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.08.2012

26.11.2018

M Sławomir

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

26.11.2018

16.07.2020

Mak Dom Gk

Organizacja

wspólnik

16.07.2020

08.05.2024

Mak Dom Holding

Organizacja

wspólnik

08.05.2024

10.07.2024

Grunty

Organizacja

wspólnik

10.07.2024

Ipopema 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Organizacja

reprezentacja

20.08.2012

26.11.2018

M Sławomir

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

26.11.2018

20.06.2024

K Michał

Maj 1967

Osoba

reprezentacja

20.06.2024

R Andrzej

Grudzień 1950

Osoba

Udziałowcy

Ipopema 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.07.2024 jest Ipopema 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.05.2024 do 10.07.2024 był Grunty kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 16.07.2020 do 08.05.2024 najwięcej udziałów posiadał Mak Dom Holding . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PL

	Organizacja	Numer KRS
1	INICJATYWA MIKRO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000101459
2	AFORTI FACTOR GROUP S.A.	0000436229
3	PGF FINANSE SP. Z O.O.	0000817003
4	MINUS NOBIS SP. Z O.O.	0000645832
5	INTER IBERICA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000595772
6	MILTON FOXBERG FINANSE SP. Z O.O. SP. K.	0000547782
7	AN TEAM LIDER SP. Z O.O.	0000737230
8	IMPERIUM S.A.	0000538485
9	MONUMENT FUND S.A.	0000640924
10	MONEY FOR NOTHING SP. Z O.O.	0000938191
11	HERMES PSF 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA W LIKWIDACJI	0000529623
12	FIDEM PLUS SP. Z O.O.	0000714341
13	REFINI.PL SP. Z O.O.	0000737453
14	PROSPERO S.A. W LIKWIDACJI	0000754870
15	Z4.MONEY SP. Z O.O.	0000398769
16	MATANA SP. Z O.O.	0000750914
17	PDF PLUS SP. Z O.O.	0000521396
18	LLOYDS SP. Z O.O.	0000538258
19	ASTRELLA SP. Z O.O.	0000639072
20	ACTUM FINANSE SP. Z O.O.	0000602618
21	JANOV SP. Z O.O.	0000629599
22	LOMBARD PAWEŁ WILK SP. Z O.O.	0000562468
23	A-LEX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000620854
24	KAPRYS SP. Z O.O.	0000842842
25	STER S.A. W LIKWIDACJI	0000359587
26	BOJAROWICZ POŻYCZKI SP. Z O.O.	0000608407
27	X5 SP. Z O.O.	0000912481
28	WIERZYCIEL S.A.	0000190266
29	JANVEST CAPITAL 4 SP. Z O.O.	0000803545
30	ZWW SP. Z O.O.	0000698437

PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000429967 NIP 7822552232 REGON 302187246

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PL

PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000429967 NIP
7822552232 REGON
302187246