ECOTERRA SP. Z O.O. | KRS: 0000474708

Podsumowanie

aktywa

890 tys.

przychód

701 tys.

zysk

109 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

1 MAJA, 191

Kod pocztowy

25-646

Rejestracja

2013-08-29

Rozpoczęcie działalności

2013-04-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ecoterra osiągnęła 700 796 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 699 996 zł. Pozostałe przychody to 800 zł.

Całkowite koszty wyniosły 591 028 zł.

Zysk netto wyniósł 108 968 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 27 238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 700 796 zł w 2024 roku.
• 739 924 zł w 2023 roku.
• 243 525 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 968 zł w 2024 roku.
• 28 332 zł w 2023 roku.
• -12 087 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

510131.02

11657.17

403126.55

1813.3

192586.52

82618.87

366074.07

87685.14

389982.56

30213.63

243524.51

-12086.96

739924.06

28331.64

700796.07

108967.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ecoterra wynosi 113 tys. zł.

EBITDA Ecoterra wynosi 113 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 461 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 112 884 zł w 2024 roku.
• 37 803 zł w 2023 roku.
• -7903 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 14 461 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 112 884 zł w 2024 roku.
• 37 803 zł w 2023 roku.
• -7903 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ecoterra wynosi 1 064 790 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 161 721 zł a 1 751 990 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 96 868 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 064 790 zł w 2024 roku.
• 686 604 zł w 2023 roku.
• 221 096 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

386716.03

1275327.55

0

276004.23

1007816.38

0

458866.49

1156664.18

45151.14

639941.08

1227591.96

67811.36

448654.26

974956.4

0

221095.82

608811.28

79994.87

686604.14

1849810.15

161720.78

1064789.64

1751990.17

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ecoterra wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecoterra wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ecoterra charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ecoterra wynosi 34 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 75 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ecoterra wyniosły 587 113 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ecoterra wyniosła 890 254 zł.

a

ktywa obrotowe to 890 254 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 890 254 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 215 628 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 674 626 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 111 817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 890 254 zł w 2024 roku.
• 1 032 761 zł w 2023 roku.
• 308 629 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

107533.16

38635.51

113719.76

188794.4

294754.53

308629.07

1032760.83

890253.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

-0.1

0.02

0.05

-0.02

0.01

0

0.73

-3.01

0.43

0.46

1.46

0.24

0.1

0.33

0.08

-0.04

-0.15

-0.03

-0.05

0.03

0.27

0.05

0.04

0.12

0.51

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ecoterra wyniosły 674 626 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 890 254 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 025 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 674 626 zł w 2024 roku
• 926 101 zł w 2023 roku
• 230 301 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

107533.16

219448.95

2.04

38635.51

148738

3.85

113719.76

141203.38

1.24

188794.4

128592.88

0.68

294754.53

204339.38

0.69

308629.07

230300.88

0.75

1032760.83

926101

0.9

890253.92

674626.22

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ecoterra wykazała przychody na poziomie 700 796 zł.

Organizacja zarobiła 108 968 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 968 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3440 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3440

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ecoterra wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48444

0.45374

0.16081

0.96424

0.37807

0.36047

0.8311

0.12168

0

0.45067

0.42889

0.13012

0.97244

0.29191

0.33112

0.68391

0.19813

0

0.62178

0.35566

0.17009

0.91773

0.85486

0.83475

0.98872

0.01136

0

0.57086

0.40946

0.19014

0.7347

0.64768

0.61867

0.96787

0.97672

0

0.44058

0.41142

0.22315

0.75046

0.35307

0.33276

0.71232

0.8223

0

0.17174

0.35896

0.2128

0.76877

0.19631

0.1788

0.13848

0.08026

0

0.49613

0.45493

0.30587

0.82528

0.39278

0.38882

0.56227

0.82852

0.6799

0.57358

0.42849

0.26047

0.77851

0.5752

0.54208

0.8317

0.92053

0

Powiązania

K HUBERT - wspólnik, reprezentacja

P JAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.08.2013

30.05.2017

P Rafał

Maj 1981

Osoba

wspólnik

29.08.2013

K Hubert

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

30.05.2017

P Jan

Sierpień 1951

Osoba

reprezentacja

29.08.2013

K Hubert

Grudzień 1977

Osoba

Udziałowcy

Kryszk Hubert posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Przybyszewski Jan posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kryszk Hubert (50% udziałów)
• Przybyszewski Jan (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.08.2013 do 30.05.2017:
• Kryszk Hubert (50% udziałów)
• Przybyszewski Rafał (50% udziałów)

Podobne organizacje do ECOTERRA

	Organizacja	Numer KRS
1	PETS TO FLY SP. Z O.O.	0000585543
2	ACIROL SP. Z O.O.	0000566149
3	AGRO-BIO-SEED SP. Z O.O.	0000274702
4	MLW SP. Z O.O.	0000266640
5	GOSPODARSTWO ROLNE LUBIECHNIA WIELKA SP. Z O.O.	0000747132
6	ZIEMIA SP. Z O.O.	0000549932
7	AGROŻUKOWSKI SP. Z O.O.	0000733583
8	NIWA-FARM SP. Z O.O.	0000038179
9	PRZYTOŃ SP. Z O.O.	0000419401
10	AJ GORZYSŁAW SP. Z O.O.	0000834345
11	KRYSTYNA BEZA SP. K.	0000490987
12	4PV SP. Z O.O.	0000456475
13	OLGA SP. Z O.O.	0000352704
14	BUCZYNA II SP. Z O.O.	0000389719
15	AGROMŁYNPOL SP. Z O.O.	0000249516
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "POKÓJ"	0000306834
17	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W ZABOROWIE	0000236308
18	EKO-POL SP. Z O.O.	0000045072
19	CLAREX SP. Z O.O.	0000470670
20	KR W ZASOLU BIELAŃSKIM	0000176891
21	TULIPAN SP. Z O.O.	0000376794
22	AJ GŁÓWCZYCE SP. Z O.O.	0000834681
23	AMAZONKA 24 SP. Z O.O.	0000808841
24	AGRO STARY CHWALIM SP. Z O.O.	0000315003
25	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE "AGRO-GIOIA" SP. Z O.O.	0000110463
26	ROLBUD SP. Z O.O.	0000379904
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PUŃSKU W LIKWIDACJI	0000231711
28	GOSPODARSTWO ROLNE MAR-MIR SP. Z O.O.	0000421473
29	SKAPLANT SP. Z O.O.	0000253154
30	EUROWERT SP. Z O.O.	0000243797

ECOTERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000474708 NIP 9591951860 REGON 260681487

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ECOTERRA

ECOTERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000474708 NIP
9591951860 REGON
260681487