AGRO PRODUKCJA SP. Z O.O. | KRS: 0000384569

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

696 tys.

zysk

412 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

CEBULKI

Adres

, 1

Kod pocztowy

13-124

Rejestracja

2011-04-22

Rozpoczęcie działalności

2011-04-22

Kapitał zakładowy

22000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

grostim@vp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Rozmnażanie roślin

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro Produkcja osiągnęła 695 553 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 597 261 zł. Pozostałe przychody to 98 292 zł.

Całkowite koszty wyniosły 185 576 zł.

Zysk netto wyniósł 411 685 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 99 365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 695 553 zł w 2024 roku.
• 695 553 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 411 685 zł w 2024 roku.
• 411 685 zł w 2023 roku.
• 563 482 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

285699.3

55554.84

330631.15

86781.09

478554.46

261934.75

323182.09

144860.15

563481.88

695553.38

411685.28

695553.38

411685.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro Produkcja wynosi 3 921 049 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 043 330 zł a 9 656 562 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 462 012 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 921 049 zł w 2024 roku.
• 3 921 049 zł w 2023 roku.
• 6 761 783 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

686962.42

3663799.56

428548.95

1141314.11

3886018.92

495946.73

1361259.49

4233143.28

717831.69

2356940.73

5280882.28

484773.14

1893705.87

5860322.88

5634818.8

6761782.56

7888746.32

1043330.07

3921048.81

9656562.32

1043330.07

3921048.81

9656562.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Produkcja wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro Produkcja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agro Produkcja wyniosły 268 538 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro Produkcja wyniosła 2 854 921 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 892 463 zł.

a

ktywa obrotowe to 962 457 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 854 921 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 414 141 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 440 780 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 551 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 854 921 zł w 2024 roku.
• 2 854 921 zł w 2023 roku.
• 2 672 171 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1619066.56

1584402.15

1910034.16

1924934.65

2060804.7

2672171.08

2854920.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 55%.

Marża netto wyniosła 59%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.04

0.06

-0.17

0.19

0.05

0.08

0.07

0.26

0.14

0.2

-0.33

0.55

0.07

0.1

0.33

0.45

0.21

0.14

0.17

0.55

0.59

0.14

0.17

0.55

0.59

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro Produkcja wyniosły 440 780 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 854 921 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 440 780 zł w 2024 roku
• 440 780 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1619066.56

703116.67

0.43

1584402.15

612897.42

0.39

1910034.16

851748.34

0.45

1924934.65

604714.08

0.31

2060804.7

595723.98

0.29

2672171.08

2854920.62

440780.04

0.15

2854920.62

440780.04

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro Produkcja wykazała przychody na poziomie 695 553 zł.

Organizacja zarobiła 411 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 411 685 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agro Produkcja wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31603

0.00281

0.39901

0.54533

0.28485

0.23238

0

0.5774

0.38541

0.40966

0.53158

0.65761

0.19867

0.65221

0.5566

0

0.62653

0.41051

0.43345

0.58754

0.7367

0.47565

0.70971

0.62955

0

0.68546

0.44217

0.42247

0.49909

0.87335

0.13618

0.84737

0.73824

0

0.56256

0.38821

0.42687

0.50693

0.80109

0.64409

0.61852

0.53494

0

0.68258

0.45447

0.84126

0.74542

0.44712

0.45009

0.3841

0.90407

0.86128

0.85129

0.75762

0

0.73725

0.42257

0.41961

0.41045

0.90274

0.85646

0.86322

0.78666

0

Powiązania

T MAREK - reprezentacja, wspólnik

J KRZYSZTOF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.04.2011

T Marek

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

22.04.2011

J Krzysztof

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

22.04.2011

T Marek

Sierpień 1973

Osoba

Udziałowcy

Tański Marek posiada 120 udziałów, które stanowią 54.5% firmy.

Jankowski Krzysztof posiada 100 udziałów, które stanowią 45.5% firmy.

Podobne organizacje do AGRO PRODUKCJA

	Organizacja	Numer KRS
1	EURO-FARMING SP. Z O.O.	0000150043
2	AGRO INSERWIS SP. Z O.O.	0000139031
3	FAMES SP. Z O.O.	0000470414
4	EKO-BAUHOF SP. Z O.O.	0000410001
5	VREESAGRO SP. Z O.O.	0000579979
6	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MAKOWICACH	0000171372
7	AGRO JEZIORO SP. Z O.O.	0000582956
8	GOSPODARSTWO ROLNO-HANDLOWE MOSTY SP. Z O.O.	0000074852
9	ROL-KAM SP. Z O.O.	0000260570
10	SKR CZAPLINEK SP. Z O.O.	0000461421
11	AGROSA SP. Z O.O.	0000449958
12	BIOBOR SP. Z O.O.	0000614427
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ZUBOWIE	0000182868
14	ROL-POL SP. Z O.O.	0000338002
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM.1-GO MAJA	0000202082
16	GOSPODARSTWO ROLNE POSŁUSZE SP. Z O.O.	0000369922
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W JASZOWIE	0000072455
18	KWELDER SP. Z O.O.	0000214979
19	AGROLAND SP. Z O.O.	0000227918
20	MIESZKÓW SP. Z O.O.	0000510710
21	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000050028
22	INTERPLANT SP. Z O.O.	0000287131
23	EKOAGRO SP. Z O.O.	0000355925
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GÓRZE	0000110284
25	PRZYBYSŁAW SP. Z O.O.	0000635342
26	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I ROŚLIN OLEISTYCH "ZŁOTY	0000563955
27	GARNER SP. Z O.O.	0000506438
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W STAREJ ŁOMNICY	0000027057
29	GOSPODARSTWO ROLNE AGRO-ZACHÓD SP. Z O.O.	0000638529
30	AGROPLON SP. Z O.O.	0000302982

AGRO PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000384569 NIP 9840206228 REGON 280605051

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO PRODUKCJA

AGRO PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000384569 NIP
9840206228 REGON
280605051