PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE "AGRO-GIOIA" SP. Z O.O. | KRS: 0000110463

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

670 tys.

zysk

164 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

OSTROWĄSY

Adres

, 63

Kod pocztowy

78-460

Rejestracja

2002-05-07

Rozpoczęcie działalności

1995-03-31

Kapitał zakładowy

614000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWA, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Pozyskiwanie drewna Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rolnicze Agro-Gioia osiągnęła 669 611 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 669 611 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 505 498 zł.

Zysk netto wyniósł 164 113 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -67 099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 669 611 zł w 2024 roku.
• 643 459 zł w 2023 roku.
• 588 352 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 164 113 zł w 2024 roku.
• -8227 zł w 2023 roku.
• -351 378 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1139303.13

81261.04

979401.12

229525.42

764631.5

-109624.44

1195687.54

345969.34

1272518.4

352195.9

588352.24

-351378.15

643458.54

-8226.98

669611.47

164113.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rolnicze Agro-Gioia wynosi 188 tys. zł.

EBITDA Rolnicze Agro-Gioia wynosi 212 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 419 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 187 673 zł w 2024 roku.
• 13 220 zł w 2023 roku.
• -351 378 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2634 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 212 408 zł w 2024 roku.
• 45 206 zł w 2023 roku.
• -255 346 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rolnicze Agro-Gioia wynosi 1 264 309 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 161 447 zł a 2 297 588 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 676 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 264 309 zł w 2024 roku.
• 467 334 zł w 2023 roku.
• 487 227 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1084579.58

2848257.82

0

1571035.76

3213355.88

0

509754.33

1911578.75

94378.45

2275380.83

4843570.76

358525.37

2615654.57

4930742.6

0

487226.59

1470880.6

0

467334.42

1608646.35

161447.15

1264308.6

2297588.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rolnicze Agro-Gioia wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicze Agro-Gioia wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,109% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,83% w 2023 roku.
• 1,98% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rolnicze Agro-Gioia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rolnicze Agro-Gioia wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 43 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 43 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 124 663 zł.

Koszty operacyjne Rolnicze Agro-Gioia wyniosły 481 938 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2150 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 124 663 zł w 2024 roku
• 165 773 zł w 2023 roku
• 143 835 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rolnicze Agro-Gioia wyniosła 3 678 387 zł.

a

ktywa trwałe to 2 139 468 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 538 919 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 678 387 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 215 263 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 463 124 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -66 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 678 387 zł w 2024 roku.
• 3 655 669 zł w 2023 roku.
• 3 713 902 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4144338.94

4102453.22

3853698.62

4008276.26

4168329.44

3713902.36

3655668.52

3678387.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

-0.28

0.09

0.07

0.06

-2.08

0.23

-0.03

0.5

-0.14

0.09

2.75

0.3

0.29

0.08

0.74

0.29

0.28

-0.09

-2.77

-0.6

0

-0.16

0.02

-0.01

0.04

0.76

0.28

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rolnicze Agro-Gioia wyniosły 3 463 124 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 678 387 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -138 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 463 124 zł w 2024 roku
• 3 604 519 zł w 2023 roku
• 3 587 247 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4144338.94

4434411.33

1.07

4102453.22

4212960.19

1.03

3853698.62

4073830.03

1.06

4008276.26

3882438.33

0.97

4168329.44

3690295.61

0.89

3713902.36

3587246.68

0.97

3655668.52

3604519.1

0.99

3678387.17

3463124.3

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rolnicze Agro-Gioia wykazała przychody na poziomie 669 611 zł.

Organizacja zarobiła 164 113 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 164 113 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Rolnicze Agro-Gioia wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60983

0.57804

0.57432

0.90014

0.48391

0.4936

0.53262

0.07319

0

0.72943

0.54919

0.58078

0.88267

0.70026

0.65948

0.72325

0.01336

0

0.13555

0.51041

0.561

0.88636

0.20999

0.23203

0.18899

0.91322

0

0.72491

0.57552

0.56382

0.84429

0.70095

0.69123

0.74842

0.98585

0

0.66505

0.56457

0.56162

0.82209

0.60293

0.59036

0.6459

0.93383

0

0.04062

0.44086

0.5064

0.85444

0.11063

0.09027

0.08912

0.0083

0

0.24716

0.44038

0.49522

0.86316

0.27722

0.33882

0.2912

0.09616

0

0.61654

0.42131

0.471

0.84959

0.69729

0.68655

0.61765

0.95088

0

Powiązania

K ANDRZEJ - prokurent

K KATARZYNA - prokurent

S PAWEŁ - reprezentacja

G MARGHERITA - wspólnik

ANTONINI CLAUDIO - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.05.2002

05.02.2010

Garzillo Vincenzo

Osoba

wspólnik

07.05.2002

07.12.2010

P Ewa

Luty 1954

Osoba

wspólnik

18.05.2017

02.08.2018

Garzillo Margherita

Osoba

wspólnik

07.12.2010

23.02.2011

Garzillo Margherita

Osoba

wspólnik

05.02.2010

07.12.2010

Garzillo Margherita

Osoba

wspólnik

02.08.2018

24.01.2024

G Margherita

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

23.02.2011

18.05.2017

Garzillo Margherita

Osoba

wspólnik

24.01.2024

G Margherita

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

23.11.2012

18.05.2017

K Katarzyna

Styczeń 1973

Osoba

prokurent

05.02.2010

K Katarzyna

Styczeń 1973

Osoba

prokurent

17.05.2022

K Andrzej

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

07.05.2002

05.02.2010

Garzillo Vincenzo

Osoba

reprezentacja

02.08.2018

18.06.2021

G Margherita

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

05.02.2010

02.08.2018

Garzillo Margherita

Osoba

reprezentacja

24.01.2024

13.03.2025

Antonini Claudio

Osoba

reprezentacja

18.06.2021

02.12.2021

Antonini Claudio

Osoba

reprezentacja

13.03.2025

Antonini Claudio

Osoba

reprezentacja

02.12.2021

24.01.2024

Antonini Claudio

Osoba

reprezentacja

02.12.2021

S Paweł

Listopad 1976

Osoba

Udziałowcy

Garzillo Margherita posiada 11080 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.01.2024 jest Garzillo Margherita kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.08.2018 do 24.01.2024 była Garzillo Margherita kontrolująca 90% udziałów.

W okresie od 18.05.2017 do 02.08.2018 najwięcej udziałów posiadała Garzillo Margherita. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE "AGRO-GIOIA"

	Organizacja	Numer KRS
1	SAD SP. Z O.O.	0000211604
2	LAND SECURITIES SP. Z O.O.	0000105620
3	GREENBLUE SP. Z O.O.	0000676804
4	WARTA AGRO SP. Z O.O.	0000571521
5	AGRO QF SP. Z O.O.	0000506713
6	AGROPLON SP. Z O.O.	0000302982
7	JAROSŁAWSKO II SP. Z O.O.	0000378266
8	AGRO TRAIDING SP. Z O.O.	0000348649
9	TELLUS-AGRA SP. Z O.O.	0000347158
10	MEROL SP. Z O.O.	0000233117
11	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BIAŁEJ	0000201685
12	OGARDY SP. Z O.O.	0000378286
13	ARDEN-POL SP. Z O.O.	0000255890
14	PRZEDSIĘBIORSTWO "LEDROL" SP. Z O.O.	0000090916
15	WEKTOR2021 SP. Z O.O.	0000918365
16	BABIN-ROL SP. Z O.O.	0000590924
17	AGRO-DATYN SP. Z O.O.	0000388341
18	ZBIGNIEW BEDNARSKI SP. J.	0000472174
19	ODRA FARM SP. Z O.O.	0000553606
20	AGRO-DATO SP. Z O.O.	0000606054
21	EMAX SP. Z O.O.	0000559208
22	TERRA - AGRIM SP. Z O.O.	0000188105
23	FIL-ROL SP. Z O.O.	0000305521
24	CO:BIOS ENERGIA POLSKA SP. Z O.O.	0000324867
25	PT AGRO SP. Z O.O.	0000673647
26	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ	0000157978
27	"ROL-TRADITION" ULRICH SCHLÖSSER SP. K.	0000340294
28	PALTRAK SP. Z O.O.	0000089213
29	AGRO-POL SP. Z O.O.	0000149661
30	MIKOŁAJKI PARK SP. Z O.O.	0000617558

PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE "AGRO-GIOIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000110463 NIP 6731469039 REGON 330335920

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE "AGRO-GIOIA"

PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE "AGRO-GIOIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000110463 NIP
6731469039 REGON
330335920