AGROSA SP. Z O.O. | KRS: 0000449958

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

820 tys.

zysk

237 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

BORKOWO WIELKIE

Adres

, 14

Kod pocztowy

72-314

Rejestracja

2013-02-06

Rozpoczęcie działalności

2013-02-06

Kapitał zakładowy

305000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Uprawa roślin włóknistych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrosa osiągnęła 820 251 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 820 251 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 583 657 zł.

Zysk netto wyniósł 236 595 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 38 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 820 251 zł w 2024 roku.
• 342 544 zł w 2023 roku.
• 920 068 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 596 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 236 595 zł w 2024 roku.
• 3291 zł w 2023 roku.
• 605 783 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

553119.95

317763.14

392391.78

15445.58

424962.05

177774.46

424962.05

177774.46

571615.09

232676.07

920067.7

605782.58

342543.55

3291.01

820251.05

236594.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agrosa wynosi 237 tys. zł.

EBITDA Agrosa wynosi 248 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 596 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 236 595 zł w 2024 roku.
• 3291 zł w 2023 roku.
• 615 079 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 15 157 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 248 231 zł w 2024 roku.
• 14 928 zł w 2023 roku.
• 622 368 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrosa wynosi 3 568 200 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 230 377 zł a 11 066 600 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 164 624 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 568 200 zł w 2024 roku.
• 2 139 068 zł w 2023 roku.
• 4 931 582 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

776034.19

2415833.38

4448683.96

154455.8

1110995.21

4200631.32

637443.07

1915355.09

4911729.16

637443.07

1915355.09

4911729.16

857422.64

2527427.48

6483447.88

1380101.55

4931582.2

10107058.2

32910.1

2139068.08

10120222.24

1230376.58

3568199.72

11066600.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agrosa wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrosa wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agrosa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agrosa wynosi 171 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 553 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 553 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 171 tys. zł w 2024 roku.
• 130 tys. zł w 2023 roku.
• 176 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 553 tys. zł w 2024 roku.
• 506 tys. zł w 2023 roku.
• 505 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 110 345 zł.

Koszty operacyjne Agrosa wyniosły 583 657 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 786 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 110 345 zł w 2024 roku
• 108 260 zł w 2023 roku
• 53 291 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrosa wyniosła 2 766 650 zł.

a

ktywa trwałe to 1 813 453 zł.

a

ktywa obrotowe to 953 198 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 766 650 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 766 650 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 766 650 zł w 2024 roku.
• 2 530 287 zł w 2023 roku.
• 2 526 776 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1899089.17

1756185.2

1933959.66

2169547.69

2526776.25

2530286.55

2766650.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.31

0.57

0.01

0.16

0.04

0.09

0.14

0.42

0.09

0.14

0.42

0.11

0.14

0.43

0.41

0.24

0.67

0.66

0

0.01

0.09

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 766 650 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -123 482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 231 zł w 2023 roku
• 12 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1899089.17

864376.92

0.46

1756185.2

706027.37

0.4

1933959.66

706027.37

0.37

1933959.66

706027.37

0.37

2169547.69

548685.72

0.25

2526776.25

11.7

0

2530286.55

230.99

0

2766650.09

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrosa wykazała przychody na poziomie 820 251 zł.

Organizacja zarobiła 236 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 236 595 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agrosa wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77943

0.46262

0.42883

0.56758

0.9078

0.8907

0.89958

0.84569

0

0.49548

0.42576

0.42525

0.53822

0.42977

0.57324

0.46596

0.36955

0

0.7101

0.44072

0.43638

0.53091

0.84902

0.83022

0.81101

0.72785

0

0.64173

0.42812

0.42342

0.55023

0.81224

0.79134

0.74842

0.67458

0

0.61224

0.45718

0.43838

0.46904

0.76752

0.75158

0.73431

0.62379

0

0.69139

0.49045

0.44768

0.00138

0.9192

0.88643

0.86746

0.7357

0

0.44424

0.37559

0.43059

0.00047

0.32167

0.32176

0.2912

0.2378

0

0.6638

0.45389

0.41944

0

0.73065

0.69583

0.78486

0.64735

0

Powiązania

S TOMASZ - wspólnik

B KAROLINA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.02.2013

13.06.2014

S Tomasz

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

13.06.2014

S Tomasz

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

06.02.2013

01.09.2020

E Marek

Październik 1981

Osoba

reprezentacja

01.09.2020

B Karolina

Grudzień 1979

Osoba

Udziałowcy

Stokłosa Tomasz posiada 6100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.06.2014 jest Stokłosa Tomasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.02.2013 do 13.06.2014 był Stokłosa Tomasz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do AGROSA

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRO BUCK SP. Z O.O.	0000199055
2	EURO-FARMING SP. Z O.O.	0000150043
3	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GÓRZE	0000110284
4	FAMES SP. Z O.O.	0000470414
5	GOSPODARSTWO ROLNO-HANDLOWE MOSTY SP. Z O.O.	0000074852
6	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000050028
7	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM.1-GO MAJA	0000202082
8	ORG-STAR SP. Z O.O.	0000254399
9	KONIMPEX AGRO SP. Z O.O.	0000891749
10	GARNER SP. Z O.O.	0000506438
11	UNI-AGRA SP. Z O.O.	0000329152
12	AGROPLON SP. Z O.O.	0000302982
13	PRO AGRA SP. Z O.O.	0000245536
14	AGRO PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000384569
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000206558
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MAKOWICACH	0000171372
17	SKORFA SP. Z O.O.	0000045187
18	TOP - LAND ONE SP. Z O.O.	0000604992
19	ROL-POL SP. Z O.O.	0000338002
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KUNIOWIE	0000128365
21	POLITEX-POLER" SP. Z O.O.	0000165634
22	EKO-BAUHOF SP. Z O.O.	0000410001
23	DANFARM 94 SP. Z O.O.	0000115703
24	ZIELPOL SP. Z O.O.	0000460092
25	BIOBOR SP. Z O.O.	0000614427
26	AGRO-DATO SP. Z O.O.	0000606054
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "SKIERNIEWIANKA"	0000171123
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZGODA" W MALCU	0000097678
29	ROL-KAM SP. Z O.O.	0000260570
30	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE FAROL SP. Z O.O.	0000229795

AGROSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000449958 NIP 2530333578 REGON 321335901

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGROSA

AGROSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000449958 NIP
2530333578 REGON
321335901