IZOTERMES SP. Z O.O. | KRS: 0000471065

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

2,7 mln

zysk

433 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RASZYN

Adres

AL. KRAKOWSKA, 19

Kod pocztowy

05-090

Rejestracja

2013-07-23

Rozpoczęcie działalności

2013-08-01

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB Z PEŁNOMOCNIKIEM

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Przygotowanie terenu pod budowę Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Izotermes osiągnęła 2 649 116 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 649 104 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 216 515 zł.

Zysk netto wyniósł 432 589 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 249 066 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 649 116 zł w 2023 roku.
• 1 232 958 zł w 2022 roku.
• 894 562 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 768 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 432 589 zł w 2023 roku.
• 94 602 zł w 2022 roku.
• 185 046 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1154718.78

283980.05

1062327.13

125690.59

934745.08

139771.59

515184.05

-263136.96

894561.78

185046.4

1232957.78

94602.41

2649116.04

432589.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Izotermes wynosi 4 237 263 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 740 828 zł a 6 622 790 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 354 437 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 237 263 zł w 2023 roku.
• 1 616 768 zł w 2022 roku.
• 1 681 995 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

204905.87

2110638.59

3975720.7

299173.82

1510154.26

2655817.82

404002.51

1586252.25

2336862.7

0

550105.82

1287960.13

345434.59

1681994.71

2590649.6

416386.4

1616767.89

3082394.45

740828.36

4237262.88

6622790.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Izotermes wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izotermes wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Izotermes charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Izotermes wynosi 147 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 72 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 340 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 72 tys. zł a 340 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 147 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.
• 59 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
• 8 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 340 tys. zł w 2023 roku.
• 190 tys. zł w 2022 roku.
• 157 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 112 962 zł.

Koszty operacyjne Izotermes wyniosły 2 168 294 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3614 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 112 962 zł w 2023 roku
• 131 132 zł w 2022 roku
• 138 576 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Izotermes wyniosła 1 179 325 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 17 713 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 161 612 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 179 325 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 987 771 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 191 554 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 179 325 zł w 2023 roku.
• 782 782 zł w 2022 roku.
• 580 619 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

552254.11

521854.75

587737.64

514161.81

580619.37

782782.31

1179324.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.51

1.04

0.29

0.25

0.24

0.32

0.14

0.12

0.24

0.26

0.17

0.15

-0.51

-0.95

-0.55

-0.51

0.32

0.4

0.07

0.21

0.12

0.17

0.21

0.08

0.37

0.44

0.18

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Izotermes wyniosły 191 554 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 179 325 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 191 554 zł w 2023 roku
• 227 600 zł w 2022 roku
• 120 040 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

552254.11

279046.28

0.51

521854.75

122956.33

0.24

587737.64

49067.63

0.08

514161.81

238628.76

0.46

580619.37

120039.92

0.21

782782.31

227600.45

0.29

1179324.94

191553.79

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Izotermes wykazała przychody na poziomie 2 649 116 zł.

Organizacja zarobiła 475 327 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 42 738 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 432 589 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1402 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 738 zł w 2023 roku
• 14 669 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

51148

23113

14521

0

14669

42738

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Izotermes wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8515

0.61506

0.58757

0.47979

0.89721

0.91322

0.93562

0.91409

0.8799

0.7095

0.58193

0.56636

0.27309

0.71685

0.7241

0.78158

0.59847

0.76112

0.68487

0.55717

0.56954

0.14004

0.72066

0.73134

0.71144

0.51683

0.72838

0.03071

0.50488

0.55947

0.49833

0.07862

0.06618

0.0542

0.03859

0

0.74893

0.56832

0.57835

0.25801

0.8179

0.5248

0.8124

0.63057

0

0.66271

0.58431

0.60986

0.33491

0.57434

0.79857

0.59665

0.46552

0.7178

0.80432

0.69449

0.65946

0.22906

0.72993

0.73526

0.81808

0.63216

0.80921

Powiązania

W AGNIESZKA - wspólnik

W SŁAWOMIR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.07.2013

23.08.2016

O Katarzyna

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

05.08.2017

W Agnieszka

Styczeń 1993

Osoba

wspólnik

23.07.2013

23.08.2016

W Agnieszka

Styczeń 1993

Osoba

wspólnik

23.08.2016

05.08.2017

W Agnieszka

Styczeń 1993

Osoba

reprezentacja

23.07.2013

W Sławomir

Styczeń 1958

Osoba

Udziałowcy

Wrona Agnieszka posiada 190 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.08.2017 jest Wrona Agnieszka kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.08.2016 do 05.08.2017 była Wrona Agnieszka kontrolująca 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.07.2013 do 23.08.2016:
• Ogonowska Katarzyna (50% udziałów)
• Wrona Agnieszka (50% udziałów)

Podobne organizacje do IZOTERMES

	Organizacja	Numer KRS
1	ARMAKSE SP. Z O.O.	0000178502
2	GD INSTAL SP. Z O.O.	0000541633
3	INTERM SP. Z O.O.	0000193009
4	HVAC FM SP. Z O.O.	0000847130
5	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W IWANOWICACH	0000226643
6	PHUKS SP. Z O.O.	0000835555
7	ZAKŁAD EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH "DŹWIGAZ"	0000049897
8	CLIMAG SP. Z O.O.	0000832359
9	INSTALEXBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000599320
10	TARGET SP. Z O.O.	0000903434
11	ENERGOTERM SP. Z O.O.	0000426003
12	DOMGROUP SP. Z O.O.	0001025829
13	FANMAG SP. Z O.O.	0000859435
14	WOJEWÓDZKI INSTALACJE SP. Z O.O.	0000290245
15	BMD BUD SP. Z O.O.	0000690119
16	TRADA SP. Z O.O.	0000890504
17	INSTALZIEM-SYSTEM SP. Z O.O.	0000579930
18	KDM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000751476
19	ASPEN SP. Z O.O.	0000827782
20	HYDROVENTA SP. Z O.O.	0000552847
21	INTER SOLL SP. Z O.O.	0000928281
22	PZ-INSTAL SP. Z O.O.	0000829612
23	HYDRO SPAW SP. Z O.O.	0000690922
24	IMS INSTAL SP. Z O.O.	0000978544
25	AQUA SCOUT PRZEWOSKI SP. Z O.O.	0000805682
26	ECCOTEAM SP. Z O.O.	0000958858
27	LEDOX INSTALACJE SP. Z O.O.	0000772783
28	KLIMA LESZNO SP. Z O.O.	0000529477
29	ECO_KRIS INSTAL SP. Z O.O.	0000870212
30	COOLEER S. JARECKI, T. PĘCAK SP. J.	0000889310

IZOTERMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000471065 NIP 5342492150 REGON 146787076

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IZOTERMES

IZOTERMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000471065 NIP
5342492150 REGON
146787076