GREEN TELECOM SP. Z O.O. | KRS: 0000470307

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

2,5 mln

zysk

362 tys.

wartość firmy

6,5 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ODKRYTA, 1A

Kod pocztowy

03-140

Rejestracja

2013-07-18

Rozpoczęcie działalności

2013-08-01

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA ŁĄCZNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Przesyłanie energii elektrycznej Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Dystrybucja energii elektrycznej Działalność związana z oprogramowaniem Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Green Telecom osiągnęła 2 482 869 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 482 863 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 121 152 zł.

Zysk netto wyniósł 361 711 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 337 630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 482 869 zł w 2024 roku.
• 2 647 989 zł w 2023 roku.
• 2 008 724 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 361 711 zł w 2024 roku.
• 977 826 zł w 2023 roku.
• 489 456 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

119459.93

-8921.97

752189.43

165753.84

1247511.78

178394.64

2450549.1

1395191.22

2179075.18

911820.19

2008724.05

489455.92

2647989.48

977826.34

2482869.03

361710.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Green Telecom wynosi 398 tys. zł.

EBITDA Green Telecom wynosi 686 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Green Telecom wynosi 6 466 659 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 364 570 zł a 17 944 374 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 912 388 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 466 659 zł w 2024 roku.
• 8 769 919 zł w 2023 roku.
• 5 656 890 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

79945.16

298649.82

122318.09

1286793.07

2320553.76

256114.07

1801367.15

3118779.45

1308960.27

8523424.55

19532677.08

1992825.41

7092822.96

12765482.66

2359917.35

5656890.4

12586225.88

3093287.11

8769918.79

16497531.24

3364570.07

6466658.57

17944373.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Green Telecom wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Green Telecom wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Green Telecom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Green Telecom wynosi 293 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 60 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 897 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 60 tys. zł a 897 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 42 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 293 tys. zł w 2024 roku.
• 284 tys. zł w 2023 roku.
• 140 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 897 tys. zł w 2024 roku.
• 825 tys. zł w 2023 roku.
• 629 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 251 370 zł.

Koszty operacyjne Green Telecom wyniosły 2 085 090 zł.

Wynagrodzenia stanowią 60% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 174 924 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 251 370 zł w 2024 roku
• 905 983 zł w 2023 roku
• 781 639 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Green Telecom wyniosła 5 324 702 zł.

a

ktywa trwałe to 2 905 495 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 419 207 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 324 702 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 486 093 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 838 609 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 539 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 324 702 zł w 2024 roku.
• 4 891 527 zł w 2023 roku.
• 3 924 552 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1547946.98

2036289.42

1976775.82

3228214.61

4032470.36

3924551.54

4891527.01

5324702.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 314.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-21.92

-0.07

0.08

1.02

0.27

0.22

0.09

0.52

0.18

0.14

0.43

0.8

0.64

0.57

0.23

0.34

0.47

0.42

0.12

0.16

0.27

0.24

0.2

0.24

0.41

0.37

0.07

0.08

0.16

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Green Telecom wyniosły 838 609 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 324 702 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -101 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 838 609 zł w 2024 roku
• 767 144 zł w 2023 roku
• 777 995 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1547946.98

1547540.04

1

2036289.42

1873198.64

0.92

1976775.82

1635290.4

0.83

3228214.61

1482934.25

0.46

4032470.36

1375369.81

0.34

3924551.54

777995.07

0.2

4891527.01

767144.2

0.16

5324702.18

838608.75

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Green Telecom wykazała przychody na poziomie 2 482 869 zł.

Organizacja zarobiła 397 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 802 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 361 711 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5115 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 802 zł w 2024 roku
• 98 665 zł w 2023 roku
• 46 469 zł w 2022 roku

Wartość

0

30845

20233

139489

85632

46469

98665

35802

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Green Telecom wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25472

0.82853

0.82246

0.65511

0.70349

0.63747

0.52461

0.00401

0

0.95176

0.90035

0.82835

0.53612

0.86987

0.83731

0.94701

0.92164

0.96091

0.9409

0.92715

0.81591

0.48265

0.79368

0.73274

0.92974

0.80368

0.95397

0.97851

0.95126

0.85847

0.36735

0.91072

0.91875

0.97507

0.82293

0.97979

0.96874

0.94492

0.87465

0.31613

0.91718

0.88156

0.96115

0.66252

0.96851

0.94974

0.93099

0.84765

0.2557

0.82888

0.72686

0.93814

0.53733

0.93514

0.96419

0.9316

0.8482

0.22164

0.88586

0.86045

0.96491

0.54202

0.96186

0.94102

0.92007

0.82013

0.2106

0.8333

0.74928

0.92838

0.44062

0.9315

Powiązania

M HELENA - wspólnik

M JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.07.2013

M Jacek

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

18.07.2013

M Helena

Grudzień 1950

Osoba

reprezentacja

18.07.2013

M Jacek

Grudzień 1976

Osoba

Udziałowcy

Maleszko Jacek posiada 85 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.

Maleszko Helena posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Podobne organizacje do GREEN TELECOM

	Organizacja	Numer KRS
1	HELIKO SP. Z O.O.	0000711556
2	NORDA ŁEBCZ SP. Z O.O.	0000341235
3	SEBCO SP. Z O.O.	0001047801
4	ASCOO SP. Z O.O.	0001048824
5	KWANT PV SP. Z O.O.	0000524353
6	VENTUS SP. Z O.O.	0000490945
7	EKOENERGIA-RASZKÓW SP. Z O.O.	0000316810
8	BOJAR INVEST SP. Z O.O.	0001009868
9	EKO-WIKING ENERGIA SP. Z O.O.	0000297987
10	QSUN 19 SP. Z O.O.	0000485882
11	JE WIND SP. Z O.O.	0000371474
12	EUROWIND POLSKA IV SP. Z O.O.	0000377353
13	ENERGY SOLAR 7 SP. Z O.O.	0000695541
14	AM ENERGIA WIATROWA SP. Z O.O.	0000370334
15	EOLICA SP. Z O.O.	0000244792
16	SOLAR-EXPERT SP. Z O.O.	0000331849
17	POLBIOGAZ 2 SP. Z O.O.	0000582161
18	SUNSET PV SP. Z O.O.	0000802775
19	EKOENERGIA KNYSZYN SP. Z O.O.	0000856380
20	CENTRUM INNOWACJI SP. Z O.O.	0000373453
21	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 18 SP. Z O.O.	0000673735
22	KULAK-ENERGIA SP. Z O.O.	0000331961
23	MAREMIX SP. Z O.O.	0000581896
24	CELIOS SP. Z O.O.	0000357942
25	TERMOSYSTEMY SP. Z O.O.	0000333454
26	R Q D WIND SP. Z O.O.	0000293632
27	GSG SP. Z O.O.	0000921297
28	JMM SP. Z O.O.	0000408794
29	EIG ELEKTROWNIA 1 SP. Z O.O. SP. K.	0000557088
30	"WIATR INWESTYCJE" I WSPÓLNICY	0000348710

GREEN TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000470307 NIP 5242760473 REGON 146734602

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GREEN TELECOM

GREEN TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000470307 NIP
5242760473 REGON
146734602