GREEN TELECOM SP. Z O.O. | KRS: 0000470307

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

2,5 mln

zysk

362 tys.

wartość firmy

6,5 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ODKRYTA, 1A

Kod pocztowy

03-140

Rejestracja

2013-07-18

Rozpoczęcie działalności

2013-08-01

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA ŁĄCZNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Green Telecom osiągnęła 2 482 869 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 482 863 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 121 152 zł.

Zysk netto wyniósł 361 711 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 337 630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 482 869 zł w 2024 roku.
• 2 647 989 zł w 2023 roku.
• 2 008 724 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 361 711 zł w 2024 roku.
• 977 826 zł w 2023 roku.
• 489 456 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

119459.93

-8921.97

752189.43

165753.84

1247511.78

178394.64

2450549.1

1395191.22

2179075.18

911820.19

2008724.05

489455.92

2647989.48

977826.34

2482869.03

361710.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Green Telecom wynosi 398 tys. zł.

EBITDA Green Telecom wynosi 686 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Green Telecom wynosi 6 466 659 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 364 570 zł a 17 944 374 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 912 388 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 466 659 zł w 2024 roku.
• 8 769 919 zł w 2023 roku.
• 5 656 890 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

79945.16

298649.82

122318.09

1286793.07

2320553.76

256114.07

1801367.15

3118779.45

1308960.27

8523424.55

19532677.08

1992825.41

7092822.96

12765482.66

2359917.35

5656890.4

12586225.88

3093287.11

8769918.79

16497531.24

3364570.07

6466658.57

17944373.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Green Telecom wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,063% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Green Telecom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 251 370 zł.

Koszty operacyjne Green Telecom wyniosły 2 085 090 zł.

Wynagrodzenia stanowią 60% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 174 924 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 251 370 zł w 2024 roku
• 905 983 zł w 2023 roku
• 781 639 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Green Telecom wyniosła 5 324 702 zł.

a

ktywa trwałe to 2 905 495 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 419 207 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 324 702 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 486 093 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 838 609 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 539 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 324 702 zł w 2024 roku.
• 4 891 527 zł w 2023 roku.
• 3 924 552 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1547946.98

2036289.42

1976775.82

3228214.61

4032470.36

3924551.54

4891527.01

5324702.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 314.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-21.92

-0.07

0.08

1.02

0.27

0.22

0.09

0.52

0.18

0.14

0.43

0.8

0.64

0.57

0.23

0.34

0.47

0.42

0.12

0.16

0.27

0.24

0.2

0.24

0.41

0.37

0.07

0.08

0.16

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Green Telecom wyniosły 838 609 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 324 702 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -101 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 838 609 zł w 2024 roku
• 767 144 zł w 2023 roku
• 777 995 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1547946.98

1547540.04

1

2036289.42

1873198.64

0.92

1976775.82

1635290.4

0.83

3228214.61

1482934.25

0.46

4032470.36

1375369.81

0.34

3924551.54

777995.07

0.2

4891527.01

767144.2

0.16

5324702.18

838608.75

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Green Telecom wykazała przychody na poziomie 2 482 869 zł.

Organizacja zarobiła 397 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 802 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 361 711 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5115 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 802 zł w 2024 roku
• 98 665 zł w 2023 roku
• 46 469 zł w 2022 roku

Wartość

0

30845

20233

139489

85632

46469

98665

35802

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Green Telecom wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2556

0.82835

0.8223

0.65445

0.70407

0.63797

0.52545

0.00401

0

0.95123

0.90012

0.82756

0.53424

0.8696

0.8369

0.94638

0.9212

0.96093

0.94083

0.92704

0.81535

0.48154

0.79362

0.73264

0.92917

0.80313

0.95438

0.97849

0.95109

0.85814

0.36603

0.91054

0.91883

0.97486

0.82266

0.9798

0.96871

0.94472

0.87442

0.31508

0.91762

0.8818

0.96112

0.66179

0.96851

0.94968

0.93065

0.84716

0.25394

0.82903

0.72833

0.93813

0.5362

0.93502

0.9634

0.93033

0.84645

0.21946

0.88563

0.86022

0.96456

0.54031

0.96153

0.9398

0.92205

0.82527

0.21356

0.83237

0.74776

0.92667

0.44769

0.93268

Powiązania

M HELENA - wspólnik

M JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.07.2013

M Jacek

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

18.07.2013

M Helena

Grudzień 1950

Osoba

reprezentacja

18.07.2013

M Jacek

Grudzień 1976

Osoba

Udziałowcy

Maleszko Jacek posiada 85 udziałów, które stanowią 85% firmy.

Maleszko Helena posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Podobne organizacje do GREEN TELECOM

	Organizacja	Numer KRS
1	NORDA ŁEBCZ SP. Z O.O.	0000341235
2	MAREMIX SP. Z O.O.	0000581896
3	HELIKO SP. Z O.O.	0000711556
4	VENTUS SP. Z O.O.	0000490945
5	JE WIND SP. Z O.O.	0000371474
6	EUROWIND POLSKA IV SP. Z O.O.	0000377353
7	AM ENERGIA WIATROWA SP. Z O.O.	0000370334
8	JP WIND SP. Z O.O.	0000339735
9	KWANT PV SP. Z O.O.	0000524353
10	R Q D WIND SP. Z O.O.	0000293632
11	WOLA-WIND SP. Z O.O.	0000415805
12	CENTRUM INNOWACJI SP. Z O.O.	0000373453
13	ENERGY SOLAR 7 SP. Z O.O.	0000695541
14	ENWIAT SP. Z O.O.	0000257102
15	GRUPA SOLARNA SP. Z O.O.	0000517650
16	EKOENERGIA-RASZKÓW SP. Z O.O.	0000316810
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PLACZYŃSKI"	0000850753
18	"KOGENERACJA WAŁCZ" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000270192
19	JMM SP. Z O.O.	0000408794
20	KULAK-ENERGIA SP. Z O.O.	0000331961
21	BISTEQ SP. Z O.O.	0000357938
22	AL INVEST SP. Z O.O.	0000518815
23	GSG SP. Z O.O.	0000921297
24	PER SP. Z O.O.	0000636023
25	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 3 SP. Z O.O.	0000591034
26	FLOWER ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000354276
27	ŁÓDŹ SOLAR SP. Z O.O.	0000437295
28	EOLIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000393074
29	SIGMA-WOLTAIKA SP. Z O.O.	0000439653
30	PARK WIATROWY O1 SP. Z O.O.	0000418226

GREEN TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000470307 NIP 5242760473 REGON 146734602

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GREEN TELECOM

GREEN TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000470307 NIP
5242760473 REGON
146734602