PHU ANGEL SP. Z O.O. | KRS: 0000468653

Podsumowanie

aktywa

646 tys.

przychód

684 tys.

zysk

44 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SOKOŁÓW PODLASKI

Adres

UL. WOKULSKIEGO, 5

Kod pocztowy

08-300

Rejestracja

2013-07-04

Rozpoczęcie działalności

2013-07-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność agencji reklamowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PHU Angel osiągnęła 684 061 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 684 061 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 639 680 zł.

Zysk netto wyniósł 44 381 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 86 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 684 061 zł w 2024 roku.
• 1 174 632 zł w 2023 roku.
• 1 615 286 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 381 zł w 2024 roku.
• 121 577 zł w 2023 roku.
• 227 715 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

77212.9

5731.23

352097.9

9827.86

217525.21

52747.71

333076.78

64387.83

464273.68

85157.8

1615285.65

227715.27

1174631.79

121577.39

684060.92

44380.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PHU Angel wynosi 57 tys. zł.

EBITDA PHU Angel wynosi 67 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7234 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 56 774 zł w 2024 roku.
• 152 749 zł w 2023 roku.
• 262 152 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8767 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 67 499 zł w 2024 roku.
• 163 473 zł w 2023 roku.
• 266 573 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PHU Angel wynosi 1 096 049 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 443 807 zł a 2 466 593 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 144 787 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 096 049 zł w 2024 roku.
• 1 698 598 zł w 2023 roku.
• 2 325 736 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8140.27

82540.46

193032.25

15511.17

289554.54

880244.75

55071.95

411079.6

738467.94

103362.83

582965.33

901429.62

167231.17

817378.16

1192209.2

338017.63

2325735.81

4038214.13

429200.67

1698598.09

2936579.48

443806.7

1096049.47

2466592.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PHU Angel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PHU Angel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 366 598 zł.

Koszty operacyjne PHU Angel wyniosły 627 287 zł.

Wynagrodzenia stanowią 58% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 52 291 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 366 598 zł w 2024 roku
• 278 327 zł w 2023 roku
• 79 456 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PHU Angel wyniosła 645 992 zł.

a

ktywa trwałe to 432 129 zł.

a

ktywa obrotowe to 213 863 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 645 992 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 616 648 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 344 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 645 992 zł w 2024 roku.
• 699 842 zł w 2023 roku.
• 634 823 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12986.63

21387.57

77826.54

142998.63

233946.24

634822.86

699841.87

645992.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.44

0.53

0.08

0.07

0.46

0.48

0.03

0.68

0.72

0.27

0.24

0.45

0.47

0.22

0.19

0.36

0.38

0.21

0.18

0.36

0.51

0.16

0.14

0.17

0.21

0.13

0.1

0.07

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PHU Angel wyniosły 29 344 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 645 992 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 344 zł w 2024 roku
• 127 574 zł w 2023 roku
• 184 133 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12986.63

2132.93

0.16

21387.57

706.01

0.03

77826.54

4397.27

0.06

142998.63

5181.53

0.04

233946.24

10971.34

0.05

634822.86

184132.69

0.29

699841.87

127574.31

0.18

645992.43

29344.2

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PHU Angel wykazała przychody na poziomie 684 061 zł.

Organizacja zarobiła 51 868 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7487 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 381 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1012 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7487 zł w 2024 roku
• 16 188 zł w 2023 roku
• 25 108 zł w 2022 roku

Wartość

402

2436

6470

7618

10170

25108

16188

7487

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja PHU Angel wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.589

0.41227

0.31502

0.33397

0.59131

0.5814

0.82896

0.70786

0.55288

0.603

0.63845

0.34236

0.13158

0.44196

0.41645

0.8582

0.69769

0.65027

0.75974

0.53861

0.50757

0.21147

0.77273

0.77935

0.90923

0.78783

0.78296

0.74978

0.60972

0.59692

0.17587

0.6913

0.70824

0.80905

0.66763

0.78619

0.77988

0.65543

0.66919

0.20384

0.70871

0.71958

0.77762

0.64129

0.79498

0.8497

0.82526

0.78869

0.52975

0.61404

0.62394

0.74297

0.69391

0.84357

0.75729

0.77008

0.78606

0.44726

0.52947

0.55793

0.55033

0.4789

0.78705

0.5942

0.61534

0.74236

0.22718

0.40951

0.43822

0.39782

0.31885

0.62676

Powiązania

EKOMOCNI - powiązanie zwrotne

W EMILIA - wspólnik, prokurent

R ANGELIKA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.07.2013

12.02.2021

W Małgorzata

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

08.02.2018

R Angelika

Wrzesień 1990

Osoba

wspólnik

04.07.2013

08.02.2018

R Angelika

Wrzesień 1990

Osoba

wspólnik

12.02.2021

W Emilia

Czerwiec 1992

Osoba

prokurent

19.04.2022

21.03.2023

W Małgorzata

Lipiec 1971

Osoba

prokurent

21.03.2023

W Emilia

Czerwiec 1992

Osoba

reprezentacja

04.07.2013

12.02.2021

W Małgorzata

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

12.02.2021

22.03.2023

W Emilia

Czerwiec 1992

Osoba

reprezentacja

21.03.2023

R Angelika

Wrzesień 1990

Osoba

powiązanie zwrotne

17.04.2023

Ekomocni

Organizacja

Udziałowcy

Więsak Emilia posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Rusak Angelika posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rusak Angelika (50% udziałów)
• Więsak Emilia (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.02.2018 do 12.02.2021:
• Więsak Małgorzata (50% udziałów)
• Rusak Angelika (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.07.2013 do 08.02.2018:
• Więsak Małgorzata (50% udziałów)
• Rusak Angelika (50% udziałów)

Podobne organizacje do PHU ANGEL

	Organizacja	Numer KRS
1	OPTIMA BROKER UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.	0000655148
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE BIUROKOMPLET	0000110840
3	CRB INSURANCE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000543576
4	PADŁO UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. SP. K.	0000722561
5	GOO SP. Z O.O.	0000503387
6	BROKERSKIE BIURO UBEZPIECZENIOWE BEST SP. Z O.O.	0000204340
7	ONTIMA SP. Z O.O.	0000476528
8	GLOBAL INSURANCE SP. Z O.O.	0000394074
9	RESIDENT BROKER UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.	0000000505
10	IDEM SP. Z O.O.	0000732157
11	COMPLEX SP. Z O.O.	0000564669
12	GRUPA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH GBU "GLOBAL" SP. Z O.O.	0000114536
13	KANCELARIA BROKERSKA ASEKO SP. Z O.O.	0000576586
14	KODAR POLSKA SP. Z O.O.	0000288354
15	PRESTIGE FINANSE SP. Z O.O.	0000558755
16	ŁUŻYCKIE CENTRUM UBEZPIECZENIOWO-KREDYTOWE SP. Z O.O.	0000274335
17	DOM BROKERSKI BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ SP. Z O.O.	0000677802
18	BECKET SP. Z O.O.	0000724927
19	TSL HELPER SP. Z O.O.	0000679767
20	LK BROKER SP. Z O.O.	0000572397
21	ABRA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000755374
22	KANCELARIA BROKERSKA GRUPA PAŁASZ SP. Z O.O.	0000510980
23	UPLUS.PL SP. Z O.O.	0000923792
24	PERITUS SP. Z O.O.	0000197886
25	OGÓLNOPOLSKIE KONSORCJUM UBEZPIECZENIOWE SP. Z O.O.	0000767307
26	GERFIN FINANSE SP. Z O.O.	0000387758
27	MULTIPOLIS SP. Z O.O.	0000761760
28	MANTRA UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000976215
29	GOODENERGY SP. Z O.O.	0000569738
30	GT UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000879249

PHU ANGEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000468653 NIP 8231659200 REGON 146760893

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PHU ANGEL

PHU ANGEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000468653 NIP
8231659200 REGON
146760893