Organizacja Capitolium osiągnęła 601 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 601 891 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 499 508 zł.
Zysk netto wyniósł 102 383 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 601 891 zł w 2024 roku.
• 660 714 zł w 2023 roku.
• 640 536 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 383 zł w 2024 roku.
• 78 372 zł w 2023 roku.
• 141 290 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Capitolium wynosi 1 143 857 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
333 064 zł a 1 776 339 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 143 857 zł w 2024 roku.
• 1 010 238 zł w 2023 roku.
• 1 189 680 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Capitolium wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Capitolium charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Capitolium wyniosły 488 071
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-828 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Capitolium wyniosła 454 522 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 104 211 zł.
a
ktywa obrotowe to 350 311 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 454 522 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 444 085 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 437 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 454 522 zł w 2024 roku.
• 352 195 zł w 2023 roku.
• 360 319 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Capitolium wyniosły 10 437 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 454 522 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 437 zł w 2024 roku
• 10 493 zł w 2023 roku
• 96 989 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Capitolium wykazała przychody na poziomie 601 891 zł.
Organizacja zarobiła 112 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 437 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 383 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1491 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 437 zł w 2024 roku
• 8152 zł w 2023 roku
• 11 926 zł w 2022 roku