Deweloper i inwestor w nieruchomościach logistycznych i przemysłowych
Budowa i wynajem dostosowanych hal magazynowych (BTS)
Zarządzanie techniczne nieruchomościami dla klientów
Inwestycje w istniejące obiekty oraz grunty pod nowe projekty
Skupienie na efektywności energetycznej i ekologicznych aspektach budowy
Hillwood Polska to uznany deweloper i inwestor w branży nieruchomości, który specjalizuje się w projektowaniu i wynajmie różnorodnych obiektów, w tym hal magazynowych, logistycznych oraz przemysłowych. Firma wyróżnia się unikalnym podejściem do realizacji inwestycji, oferując klientom obiekty dostosowane do ich specyficznych potrzeb w modelu budowy `built-to-suit` (BTS). Hillwood kontroluje każdy etap procesu inwestycyjnego, począwszy od pozyskania gruntów, przez projektowanie, aż po budowę gotowych obiektów. Oprócz konstrukcji nowych budynków, firma zarządza również istniejącymi nieruchomościami, zapewniając wysoką jakość usług technicznych oraz ich efektywne komercjalizowanie. Dzięki doświadczeniu zespołu, Hillwood konsekwentnie rozwija swoją działalność, inwestując zarówno w nowe nizłe grunty pod przyszłe projekty, jak i w atrakcyjne już istniejące budynki, dzięki czemu może oferować szeroką gamę rozwiązań dla swoich klientów. Przywiązuje również dużą wagę do aspektów ekologicznych, dbając o energooszczędność i wpływ swoich projektów na środowisko. Hillwood Polska dysponuje znaczną powierzchnią magazynową w Polsce, a także licznymi zrealizowanymi i planowanymi projektami, co potwierdza jego silną pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hillwood Polska osiągnęła 51 339 168 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 206 017 zł. Pozostałe przychody to 133 151 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 046 558 zł.
Zysk netto wyniósł 10 159 460 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 023 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 339 168 zł w 2024 roku.
• 79 963 782 zł w 2023 roku.
• 223 765 463 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 426 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 159 460 zł w 2024 roku.
• 19 026 106 zł w 2023 roku.
• 45 877 773 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hillwood Polska wynosi 12,95 mln zł.
EBITDA Hillwood Polska wynosi 13,55 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
544 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 945 639 zł w
2024 roku.
• 23 946 123 zł w
2023 roku.
• 55 072 251 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
619 268 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 554 683 zł w
2024 roku.
• 24 262 026 zł w
2023 roku.
• 55 584 633 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hillwood Polska wynosi 87 869 211 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 005 261 zł a 142 232 434 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 715 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 87 869 211 zł w 2024 roku.
• 146 424 554 zł w 2023 roku.
• 379 377 006 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hillwood Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hillwood Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 289 279
zł.
Koszty operacyjne Hillwood Polska wyniosły 38 260 378
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
124 259 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 289 279 zł w 2024 roku
• 1 389 832 zł w 2023 roku
• 978 550 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hillwood Polska wyniosła 25 501 180 zł.
a
ktywa trwałe to 3 288 029 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 213 152 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 501 180 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 340 347 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 160 833 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 712 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 501 180 zł w 2024 roku.
• 27 547 093 zł w 2023 roku.
• 85 531 462 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hillwood Polska wyniosły 8 160 833 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 501 180 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 831 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 160 833 zł w 2024 roku
• 4 865 840 zł w 2023 roku
• 23 279 542 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hillwood Polska wykazała przychody na poziomie 51 339 168 zł.
Organizacja zarobiła 13 010 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 850 687 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 159 460 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 133 410 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 850 687 zł w 2024 roku
• 4 817 463 zł w 2023 roku
• 11 499 331 zł w 2022 roku