BIAŁYSTOK PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000673338 NIP
5272807340 REGON
367066718

Podsumowanie

aktywa

327,5 mln

przychód

61,2 mln

zysk

-5,5 mln

wartość firmy

69,8 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TWARDA, 4

Kod pocztowy

00-105

Rejestracja

2017-04-13

Rozpoczęcie działalności

2017-04-13

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Reklama Doradztwo związane z zarządzaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Białystok Property osiągnęła 61 171 270 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 52 010 131 zł. Pozostałe przychody to 9 161 139 zł.

Całkowite koszty wyniosły 57 525 338 zł.

Strata netto wyniosła 5 515 207 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 245 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 171 270 zł w 2024 roku.
• 92 205 708 zł w 2023 roku.
• 46 340 285 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 880 139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 515 207 zł w 2024 roku.
• 23 163 386 zł w 2023 roku.
• -31 767 832 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — BIAŁYSTOK PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

10452770.44

-11676178.72

73057587.09

7192256.56

42937764.86

-15736270.6

29703310.32

-53073018.81

33760104.33

-14038700.92

46340285.36

-31767832.14

92205707.98

23163385.96

61171270.42

-5515207.03

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Białystok Property wynosi 69 776 725 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 154 644 684 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 972 602 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 776 725 zł w 2024 roku.
• 154 124 016 zł w 2023 roku.
• 30 893 524 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — BIAŁYSTOK PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

6968513.63

26131926.1

77474084.3

182643967.73

28625176.57

107344412.15

19802206.88

74258275.8

22506736.22

84400260.82

30893523.57

115850713.4

154124015.83

324287403.44

69776725.28

154644684.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Białystok Property wynosi 7,87 mln zł.

EBITDA Białystok Property wynosi 23,43 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3 083 776 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 867 948 zł w 2024 roku.
• 7 982 913 zł w 2023 roku.
• 3 615 659 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5 306 829 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 429 320 zł w 2024 roku.
• 21 470 610 zł w 2023 roku.
• 18 487 316 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — BIAŁYSTOK PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-13718484.65

53017295

12261122.72

13081045.14

8725118.95

3615658.86

18487315.99

7982912.97

21470610.46

7867948.03

23429319.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Białystok Property wynosi 2,56%. To oznacza, że firma ma szansę 2,56% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,56% w 2024 roku.
• 2,40% w 2023 roku.
• 2,44% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Białystok Property wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,397% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,97% w 2023 roku.
• 0,91% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Białystok Property charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Białystok Property wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,73 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7,73 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,73 mln zł w 2024 roku.
• 4,63 mln zł w 2023 roku.
• 1,85 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — BIAŁYSTOK PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

313583.11

7952594.25

1839168.41

1962156.77

1308767.84

1847843.33

4632677.19

7732234.22

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Białystok Property wyniosły 44 142 183 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — BIAŁYSTOK PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Białystok Property wyniosła 327 475 123 zł.

ktywa trwałe to 309 143 716 zł.

ktywa obrotowe to 18 331 408 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 327 475 123 zł.

apitał (fundusz) własny to 38 661 171 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 288 813 952 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 029 210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 327 475 123 zł w 2024 roku.
• 337 086 331 zł w 2023 roku.
• 337 061 835 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — BIAŁYSTOK PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

397679596.08

432450577.85

433573593.72

434903406.89

437364817.25

337061835

337086330.66

327475123.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — BIAŁYSTOK PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-3.63

-1.12

0.02

-1.61

0.73

0.1

-0.04

0.78

0.32

-0.37

-0.12

0.72

0.44

-1.79

-0.03

0.16

0.27

-0.42

-0.09

0.15

0.08

-0.69

0.07

-0.13

0.15

0.25

-0.02

-0.14

0.15

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Białystok Property wyniosły 288 813 952 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 327 475 123 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 219 546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 288 813 952 zł w 2024 roku
• 519 930 973 zł w 2023 roku
• 543 069 863 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 154% w 2023 roku
• 161% w 2022 roku

Zadłużenie — BIAŁYSTOK PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

397679596.08

409350774.8

1.03

432450577.85

436929500.01

1.01

433573593.72

453788786.48

1.05

434903406.89

508191618.46

1.17

437364817.25

524691729.74

1.2

337061835

543069863.02

1.61

337086330.66

519930972.72

1.54

327475123.03

288813951.92

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Białystok Property wykazała przychody na poziomie 61 171 270 zł.

Organizacja zarobiła -5 276 420 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 238 787 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 515 207 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 112 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 238 787 zł w 2024 roku
• 496 976 zł w 2023 roku
• 194 084 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — BIAŁYSTOK PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

912867

966376

369608

512989

194084

496976

238787

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Białystok Property wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Wyniki na tle rynku — BIAŁYSTOK PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00417

0.96594

0.99598

0.74161

0.33755

0.25201

0.31714

0.87813

0.989

0.99614

0.99659

0.70816

0.69344

0.94146

0.76351

0.03479

0.98727

0.00199

0.99142

0.99638

0.76784

0.38922

0.80482

0.27417

0.82906

0.98823

0.00072

0.98887

0.99659

0.82233

0.26236

0.83397

0.17235

0.80501

0.97873

0.0017

0.98897

0.99631

0.84648

0.35075

0.75698

0.28571

0.603

0.97781

0.00045

0.99154

0.99541

0.89453

0.32722

0.60137

0.19734

0.58118

0.95923

0.99701

0.99653

0.99552

0.89037

0.76715

0.65506

0.79104

0.13968

0.97838

0.00795

0.99251

0.99442

0.55164

0.41874

0.65396

0.33834

0.12412

0.95864

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

−5 dni 10-07-2024

2022

+3 mies. 17 dni 30-10-2023

2021

−4 dni 11-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−24 dni 21-09-2020

2018

−5 dni 10-07-2019

2017

−10 dni 05-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Elżanowski Rafał - reprezentacja

Noetzel Marek - reprezentacja

Hajgiel Piotr - reprezentacja

NE PROPERTY B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — BIAŁYSTOK PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2017

02.10.2017

New Business Solutions

Organizacja

wspólnik

02.10.2017

06.12.2019

Rockcastle Global Real Estate Holdings B.v.

Organizacja

wspólnik

07.02.2025

Ne Property B.v.

Organizacja

wspólnik

06.12.2019

07.02.2025

Ne Property B.v.

Organizacja

prokurent

02.10.2017

13.02.2019

Boshard Craig Peter

Osoba

reprezentacja

13.04.2017

02.10.2017

Kasperska Marta

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

02.10.2017

13.02.2019

Noussis Spiros

Osoba

reprezentacja

02.10.2017

22.05.2019

Noetzel Marek

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

22.05.2019

Noetzel Marek

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

22.05.2019

01.02.2023

Leśny Paweł

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

22.05.2019

Hajgiel Piotr

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

26.05.2020

Elżanowski Rafał

Lipiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Ne Property B.v. posiada 120 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.02.2025 jest Ne Property B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.12.2019 do 07.02.2025 był Ne Property B.v. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 02.10.2017 do 06.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Rockcastle Global Real Estate Holdings B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Elżanowski Rafał

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Hajgiel Piotr

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Noetzel Marek

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do BIAŁYSTOK PROPERTY

	Organizacja	Numer KRS
1	GONTAR SP. Z O.O.	0000454333
2	CM 1 SEZAM SP. Z O.O.	0000755413
3	DOT PARK SP. Z O.O.	0000673303
4	MAYLAND REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000012635
5	PAIGE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000239661
6	JAMESTOWN SP. Z O.O.	0000635438
7	CENTERSCAPE INVESTMENTS POLAND SP. Z O.O.	0000012524
8	GDYNIA CENTRUM HANDLOWE SP. Z O.O.	0000818870
9	A19 SP. Z O.O.	0000642182
10	GHELAMCO BLISKIE PIASECZNO SP. Z O.O.	0000953106
11	KLP POZNAŃ SP. Z O.O.	0000476682
12	FRANCISZKAŃSKIE 6 SP. Z O.O. SP. J.	0000895404
13	PROJECT PRUSZKOW SP. Z O.O.	0000509465
14	DASTA INVEST SP. Z O.O.	0000176031
15	MARATON PARK SP. Z O.O.	0000968768
16	APAK GRUNDSTUCKSGESELLSCHAFT MBH & CO. KG () ODDZIAŁ	0000854825
17	NNC REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000906658
18	BULWAR STAROMIEJSKI SP. Z O.O.	0000901526
19	ORPHEUS SP. Z O.O.	0000925199
20	NIEBIESKI DOM SP. Z O.O.	0000230387
21	POGORIA PROPERTY SP. Z O.O.	0000514630
22	ELEKTROWNIA RE SP. Z O.O.	0000485527
23	LEBOCH TARNÓWKA SP. K.	0000828533
24	GRANARIA DEVELOPMENT GDAŃSK SP. Z O.O.	0000510669
25	GHELAMCO TOWAROWA SP. Z O.O.	0000948385
26	SOLTEX NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001060572
27	CHM 2 SP. Z O.O.	0000468464
28	GHELAMCO WRONIA SP. Z O.O.	0000944068
29	COINVEST SP. Z O.O.	0000235174
30	COPERNICUS PROPERTY SP. Z O.O.	0000713930

BIAŁYSTOK PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000673338 NIP 5272807340 REGON 367066718

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do BIAŁYSTOK PROPERTY

BIAŁYSTOK PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000673338 NIP
5272807340 REGON
367066718