Technologie do bezdotykowego pomiaru grubości powłok
Oferuje leasing urządzeń malarskich
Indywidualne podejście do klienta i optymalizacja procesów produkcyjnych
P.C. SYSTEMS to polska firma, która od ponad 16 lat działa w branży malowania proszkowego, pełniąc rolę autoryzowanego dystrybutora i serwisanta renomowanych urządzeń od czołowych globalnych producentów, takich jak Gema Switzerland oraz Coatmaster. Organizacja oferuje szeroki wachlarz usług i produktów, w tym kompleksowe doradztwo, projektowanie, montaż oraz serwis instalacji malarskich. P.C. SYSTEMS stawia na wysoką jakość oferowanych technologii, włączając nowatorskie rozwiązania przyspieszające i upraszczające procesy malowania proszkowego. Specjalnością firmy są także urządzenia do bezdotykowego pomiaru grubości powłok wydobywające najwyższą precyzję i niezawodność. Dodatkowo, P.C. SYSTEMS dostarcza możliwości leasingowe, co sprawia, że technologia staje się dostępna dla wielu przedsiębiorstw. Firma nieustannie inwestuje w rozwój swoich kompetencji oraz technologii, co umożliwia jej klientom uzyskanie optymalnych efektów w procesach produkcyjnych. P.C. SYSTEMS wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego klienta, zapewniając wsparcie na każdym etapie współpracy oraz dopasowując rozwiązania do specyficznych potrzeb i wymagań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja P.C. Systems osiągnęła 11 374 574 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 235 907 zł. Pozostałe przychody to 138 667 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 157 220 zł.
Zysk netto wyniósł 78 687 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 878 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 374 574 zł w 2024 roku.
• 25 331 031 zł w 2023 roku.
• 14 739 031 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 687 zł w 2024 roku.
• 198 780 zł w 2023 roku.
• 259 757 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P.C. Systems wynosi 218 tys. zł.
EBITDA P.C. Systems wynosi 218 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6599 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 217 900 zł w
2024 roku.
• 255 339 zł w
2023 roku.
• 521 298 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 217 900 zł w
2024 roku.
• 255 339 zł w
2023 roku.
• 550 650 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.C. Systems wynosi 8 561 347 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
663 549 zł a 28 436 435 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 589 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 561 347 zł w 2024 roku.
• 18 287 008 zł w 2023 roku.
• 11 470 496 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P.C. Systems wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.C. Systems wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
P.C. Systems charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla P.C. Systems wynosi 200 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 449 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 449 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 200 tys. zł w 2024 roku.
• 381 tys. zł w 2023 roku.
• 267 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 449 tys. zł w 2024 roku.
• 1,01 mln zł w 2023 roku.
• 586 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 427 914
zł.
Koszty operacyjne P.C. Systems wyniosły 11 018 007
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
154 571 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 427 914 zł w 2024 roku
• 1 427 237 zł w 2023 roku
• 1 467 261 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.C. Systems wyniosła 9 030 540 zł.
a
ktywa trwałe to 355 455 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 675 085 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 030 540 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 884 732 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 145 809 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 923 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 030 540 zł w 2024 roku.
• 6 332 371 zł w 2023 roku.
• 8 759 329 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -60.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.C. Systems wyniosły 8 145 809 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 030 540 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 804 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 145 809 zł w 2024 roku
• 5 526 326 zł w 2023 roku
• 7 952 065 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.C. Systems wykazała przychody na poziomie 11 374 574 zł.
Organizacja zarobiła 145 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 908 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 687 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 46% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7368 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 908 zł w 2024 roku
• 45 694 zł w 2023 roku
• 124 286 zł w 2022 roku