SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Produkcja sprężarek śrubowych, tłokowych oraz wysokociśnieniowych.
Świadczenie całodobowego serwisu i wsparcia technicznego.
Oferowanie wynajmu sprężarek powietrza.
Dostarczanie systemów uzdatniania powietrza i osuszaczy.
Zajmowanie się montażem i projektowaniem rurociągów oraz systemów sterowania.
AG Kompressoren Polska S.A. to firma specjalizująca się w produkcji oraz serwisie sprężarek i kompresorów powietrza, oferująca szeroką gamę produktów dostosowanych do potrzeb przemysłu. W ich ofercie znajdują się sprężarki śrubowe, tłokowe, zarówno na zbiornikach, jak i bezolejowe, które zapewniają wyspecjalizowane rozwiązania dla różnorodnych branż. AG Kompressoren skupia się na wytwarzaniu urządzeń o wysokiej wydajności, które są niezawodne w różnych warunkach eksploatacyjnych. Klientom oferowane są także systemy uzdatniania powietrza, zbiorniki ciśnieniowe, osuszacze i filtracja, a także sterowniki oraz kontenerowe stacje sprężarek. W ramach serwisu firma zapewnia fachowe doradztwo, montaż oraz kompleksową obsługę, w tym całodobową naprawę i wsparcie posprzedażowe. Celem AG Kompressoren jest dostarczanie rozwiązań, które nie tylko odpowiadają wymaganiom jakościowym, ale także przyczyniają się do optymalizacji procesów technologicznych swoich klientów, co czyni ich ofertę konkurencyjną na rynku. Historia firmy obfituje w sukcesy i rozwój, który trwa już od niemal czterech dekad, a doświadczenie zespołu oraz stałe wprowadzanie innowacji zapewniają wysoki standard oferowanych produktów oraz usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AG Kompressoren Polska osiągnęła 18 219 470 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 174 134 zł. Pozostałe przychody to 45 335 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 625 474 zł.
Zysk netto wyniósł 548 660 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 770 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 219 470 zł w 2024 roku.
• 17 603 743 zł w 2023 roku.
• 13 153 416 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 548 660 zł w 2024 roku.
• 811 715 zł w 2023 roku.
• 23 618 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AG Kompressoren Polska wynosi 852 tys. zł.
EBITDA AG Kompressoren Polska wynosi 1,4 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 851 682 zł w
2024 roku.
• 1 120 720 zł w
2023 roku.
• 161 964 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
72 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 401 907 zł w
2024 roku.
• 1 616 102 zł w
2023 roku.
• 522 983 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AG Kompressoren Polska wynosi 17 715 006 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 374 052 zł a 45 548 674 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 783 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 715 006 zł w 2024 roku.
• 18 207 745 zł w 2023 roku.
• 11 497 397 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AG Kompressoren Polska wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AG Kompressoren Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 560 605
zł.
Koszty operacyjne AG Kompressoren Polska wyniosły 17 322 452
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
370 340 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 560 605 zł w 2024 roku
• 4 191 854 zł w 2023 roku
• 3 368 033 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AG Kompressoren Polska wyniosła 7 586 840 zł.
a
ktywa trwałe to 1 686 878 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 899 962 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 586 840 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 498 736 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 088 104 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 300 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 586 840 zł w 2024 roku.
• 8 022 984 zł w 2023 roku.
• 5 937 928 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AG Kompressoren Polska wyniosły 3 088 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 586 840 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 088 104 zł w 2024 roku
• 3 722 909 zł w 2023 roku
• 2 425 950 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AG Kompressoren Polska wykazała przychody na poziomie 18 219 470 zł.
Organizacja zarobiła 720 592 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 171 931 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 548 660 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4296 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 171 931 zł w 2024 roku
• 261 680 zł w 2023 roku
• 73 171 zł w 2022 roku