Produkcja i montaż konstrukcji stalowych i zbiorników
Automatyka przemysłowa i lakierowanie proszkowe
Firma EWIKOR dynamicznie rozwija swoją działalność, koncentrując się na świadczeniu usług głównie dla przemysłu papierniczego. Na uwagę zasługuje ich wysoka jakość oraz terminowość realizacji zleceń. Organizacja dysponuje wysoko wykwalifikowaną ekipą remontową, w której skład wchodzą precyzyjni spawacze. EWIKOR specjalizuje się w planowanych przestojach maszyn, wsparciu utrzymania ruchu oraz błyskawicznej reakcji na awarie. Ich indywidualne podejście do klienta i natychmiastowa gotowość do podjęcia pracy wyróżniają ich na tle konkurencji.
Firma oferuje szeroki wachlarz usług, poczynając od demontowania i instalacji maszyn oraz urządzeń, poprzez prace mechaniczne, naprawy i modernizacje różnego rodzaju urządzeń przemysłowych, aż po kompleksowe działania związane z instalacjami technologicznymi. Ważnym elementem ich działalności jest produkcja i montaż konstrukcji stalowych oraz zbiorników na materiały toksyczne oraz korozyjne.
EWIKOR oferuje także usługi w zakresie automatyki przemysłowej oraz lakierowania proszkowego. Posiadają profesjonalny serwis i zespół wykwalifikowanych techników i inżynierów, którzy sprawnie radzą sobie z wszelkimi awariami urządzeń z zakresu automatyki przemysłowej. Technologia malowania proszkowego, którą stosują, gwarantuje trwałe powłoki odporne na czynniki mechaniczne, chemiczne, przegrzewanie oraz bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ewikor osiągnęła 11 879 575 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 875 679 zł. Pozostałe przychody to 3897 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 021 842 zł.
Strata netto wyniosła 146 163 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -104 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 879 575 zł w 2024 roku.
• 24 444 119 zł w 2023 roku.
• 16 532 198 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -146 163 zł w 2024 roku.
• 4017 zł w 2023 roku.
• -57 657 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ewikor wynosi -134 tys. zł.
EBITDA Ewikor wynosi -117 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
43 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -134 404 zł w
2024 roku.
• 138 309 zł w
2023 roku.
• 56 392 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
41 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -117 247 zł w
2024 roku.
• 148 546 zł w
2023 roku.
• 63 004 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ewikor wynosi 8 502 623 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 29 698 938 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 256 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 502 623 zł w 2024 roku.
• 17 004 674 zł w 2023 roku.
• 11 710 982 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ewikor wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ewikor wynosi 84,1%. To oznacza, że firma ma szansę 84,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 11,99% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 84,1% w 2024 roku.
• 79,5% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ewikor charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ewikor wynosi 175 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 475 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 475 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 175 tys. zł w 2024 roku.
• 345 tys. zł w 2023 roku.
• 248 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 475 tys. zł w 2024 roku.
• 978 tys. zł w 2023 roku.
• 661 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 965 290
zł.
Koszty operacyjne Ewikor wyniosły 12 010 083
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
94 746 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 965 290 zł w 2024 roku
• 2 483 060 zł w 2023 roku
• 1 986 603 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ewikor wyniosła 4 720 528 zł.
a
ktywa trwałe to 455 039 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 265 488 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 720 528 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 777 208 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 943 319 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 720 528 zł w 2024 roku.
• 8 953 211 zł w 2023 roku.
• 6 392 193 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ewikor wyniosły 3 943 319 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 720 528 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 261 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 943 319 zł w 2024 roku
• 8 029 839 zł w 2023 roku
• 5 472 839 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ewikor wykazała przychody na poziomie 11 879 575 zł.
Organizacja zarobiła -146 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -146 163 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4561 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4579 zł w 2023 roku
• 26 913 zł w 2022 roku