ADM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000466040

Podsumowanie

aktywa

522 tys.

przychód

789 tys.

zysk

17 tys.

wartość firmy

900 tys.

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

KLONOWA, 55

Kod pocztowy

25-553

Rejestracja

2013-06-13

Rozpoczęcie działalności

2013-03-06

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.adm.kielce.pl

Email

biuro@adm.kie.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Naprawa i konserwacja maszyn Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Tynkowanie Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adm nieruchomości osiągnęła 789 387 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 789 387 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 772 519 zł.

Zysk netto wyniósł 16 868 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 63 026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 789 387 zł w 2024 roku.
• 888 423 zł w 2023 roku.
• 1 119 111 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3316 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 868 zł w 2024 roku.
• 24 906 zł w 2023 roku.
• 51 091 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

348207.61

40079.43

413150.96

23996.47

436757.87

-11883.98

502117.04

64595.65

702312.96

-6129.22

1119111.01

51090.81

888423.34

24906.2

789387.3

16867.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adm nieruchomości wynosi 30 tys. zł.

EBITDA Adm nieruchomości wynosi 51 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5392 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 29 560 zł w 2024 roku.
• 44 503 zł w 2023 roku.
• 68 745 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6070 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 51 084 zł w 2024 roku.
• 70 027 zł w 2023 roku.
• 100 848 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adm nieruchomości wynosi 900 451 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 168 678 zł a 1 973 468 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 543 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 900 451 zł w 2024 roku.
• 985 978 zł w 2023 roku.
• 1 225 828 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

182191.21

574647.33

971686.44

200188.56

571608.41

1067672.32

0

482447.49

1091894.68

241669.81

834797.1

1288905.64

0

705281.53

1755782.4

275391

1225828.25

2797777.52

249062

985977.68

2221058.35

168678.2

900451

1973468.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adm nieruchomości wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 156 016 zł.

Koszty operacyjne Adm nieruchomości wyniosły 759 827 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 571 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 156 016 zł w 2024 roku
• 251 164 zł w 2023 roku
• 260 485 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adm nieruchomości wyniosła 521 523 zł.

a

ktywa trwałe to 349 021 zł.

a

ktywa obrotowe to 172 502 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 521 523 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 408 962 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 561 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 521 523 zł w 2024 roku.
• 548 094 zł w 2023 roku.
• 544 883 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

611076.43

606940.15

555463.77

595188.1

823723.16

544883.35

548093.8

521523.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.17

0.19

0.12

0.04

0.09

0.12

0.06

-0.02

-0.05

0.01

-0.03

0.11

0.2

0.17

0.13

-0.01

-0.02

0.01

-0.01

0.09

0.14

0.06

0.05

0.06

0.05

0.03

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adm nieruchomości wyniosły 112 561 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 521 523 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 561 zł w 2024 roku
• 156 000 zł w 2023 roku
• 177 695 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

611076.43

368154.82

0.6

606940.15

340022.07

0.56

555463.77

300429.67

0.54

595188.1

272961.69

0.46

823723.16

507625.97

0.62

544883.35

177695.35

0.33

548093.8

155999.6

0.28

521523.44

112561.42

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adm nieruchomości wykazała przychody na poziomie 789 387 zł.

Organizacja zarobiła 18 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1706 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 868 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -777 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1706 zł w 2024 roku
• 3031 zł w 2023 roku
• 4425 zł w 2022 roku

Wartość

7146

4081

0

5475

0

4425

3031

1706

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Adm nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72666

0.43819

0.45306

0.74244

0.87057

0.90989

0.8338

0.81169

0.66053

0.66096

0.47047

0.46448

0.73303

0.73513

0.82609

0.75241

0.73474

0.61536

0.14016

0.4791

0.46366

0.71755

0.16776

0.40447

0.16438

0.11854

0

0.73506

0.49558

0.46477

0.66881

0.82495

0.8552

0.80821

0.75774

0.67341

0.20627

0.55607

0.5309

0.75682

0.23174

0.42848

0.22779

0.17591

0

0.69462

0.622

0.45026

0.53315

0.66058

0.67148

0.78384

0.72621

0.63031

0.55666

0.53196

0.43092

0.46138

0.515

0.62365

0.68782

0.605

0.55132

0.46891

0.47207

0.41912

0.41048

0.41363

0.55296

0.5671

0.52308

0.44593

Powiązania

J ANNA - reprezentacja

J MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.06.2013

04.02.2014

J Marcin

Maj 1974

Osoba

wspólnik

04.02.2014

J Marcin

Maj 1974

Osoba

wspólnik

13.06.2013

31.01.2014

J Anna

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

13.06.2013

J Marcin

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

13.06.2013

04.11.2016

J Anna

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

04.11.2016

J Anna

Sierpień 1982

Osoba

Udziałowcy

Jakubczak Marcin posiada 1980 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 04.02.2014 jest Jakubczak Marcin kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2014 do 04.02.2014 był Jakubczak Marcin kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 13.06.2013 do 31.01.2014 najwięcej udziałów posiadał Jakubczak Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do ADM NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KŁODZIE	0000271533
2	GA-MI ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000551003
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WOŹNICACH	0000205936
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WITKOWIE	0000204550
5	FUNDACJA SILESIA PRO EUROPA	0000305021
6	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "DOMRED" SP. Z O.O.	0000101458
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JAĆWIEŻ" W PRZEROŚLI	0000099837
8	SILESIA ADM SP. Z O.O.	0000809452
9	NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000015491
10	POSESJA V.J. SP. Z O.O.	0000252585
11	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "NOWE DOMOSTWO"	0000215995
12	ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH W GOŁDAPI SP. Z O.O.	0000170417
13	"IRADAJA" ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000115542
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZIELONYM KAMEDULSKIM	0000182549
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KŁOS" W LIKWIDACJI	0000225014
16	VALUE RENTAL SP. Z O.O.	0000901339
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE SŁONECZNA 1"	0000342197
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA STRADOMIANKA W STRADOMII	0000177056
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WESOŁA" W MYSŁOWICACH	0000165059
20	HJK OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000225146
21	OBSŁUGA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH J.K. GESTIA SP. Z O.O.	0000002894
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PĘPOWIE	0000219427
23	SPÓŁDZIELCZE ZRZESZENIE BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH PRZY	0000223423
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000144008
25	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "INŻYNIERÓW	0000161994
26	TSS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000047556
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KALINA" W LUBLINIE	0000161462
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA" W BATOWIE	0000177364
29	SPÓŁKA KUPIECKA NOWY KLEPARZ SP. Z O.O.	0000135336
30	OSIEDLE BAŁTYK ADMINISTRACJA SP. Z O.O.	0000620969

ADM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000466040 NIP 9591952322 REGON 260691735

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADM NIERUCHOMOŚCI

ADM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000466040 NIP
9591952322 REGON
260691735