Organizacja Heliopolis osiągnęła 771 688 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 771 688 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 760 900 zł.
Zysk netto wyniósł 10 788 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 192 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 771 688 zł w 2023 roku.
• 671 553 zł w 2022 roku.
• 529 271 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 788 zł w 2023 roku.
• 81 533 zł w 2022 roku.
• 100 590 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Heliopolis wynosi 729 011 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
107 878 zł a 1 929 221 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 182 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 729 011 zł w 2023 roku.
• 937 864 zł w 2022 roku.
• 858 091 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Heliopolis wyniosła 341 390 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7920 zł.
a
ktywa obrotowe to 333 470 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 341 390 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 228 534 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 856 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 341 390 zł w 2023 roku.
• 311 239 zł w 2022 roku.
• 211 578 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Heliopolis wyniosły 112 856 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 341 390 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 856 zł w 2023 roku
• 92 531 zł w 2022 roku
• 74 403 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Heliopolis wykazała przychody na poziomie 771 688 zł.
Organizacja zarobiła 10 954 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 166 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 788 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 166 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 9949 zł w 2021 roku
Organizacja Heliopolis wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.