Biuro Handlowe Kiwa Sp. z o.o., założone 14 października 1997 roku w Bielsku-Białej, od samego początku specjalizuje się w sprzedaży japońskich folii odblaskowych oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z prawie ćwierćwiecze historii, firma stała się znaczącym graczem na rynku, oferującym szeroki wachlarz produktów dostosowanych do potrzeb klientów w całej Polsce. W ofercie znajdują się folię odblaskowe w różnych wariantach, w tym High Intensity Grade oraz Prismatic Grade, które charakteryzują się długotrwałą efektywnością odblaskową. Te folie są wykorzystywane do produkcji znaków drogowych, tablic oraz elementów zabezpieczających w ruchu drogowym. W miarę rozwoju firmy, asortyment wzbogacił się o inne artykuły związane z bezpieczeństwem ruchu, takie jak pachołki drogowe, lustra, progi zwalniające oraz lampy drogowe.
Kolejnym segmentem działalności Biura Handlowego Kiwa jest produkcja i sprzedaż stolarki okiennej z PCV, z profilami od renomowanej firmy DECEUNINCK. W ofercie dostępne są okna w różnych klasach, co sprawia, że firma może zaspokajać potrzeby zarówno klientów indywidualnych, jak i branży budowlanej. Biuro Handlowe Kiwa zyskuje na znaczeniu przez ciągłe rozszerzanie asortymentu i dostosowywanie go do potrzeb rynku, a jej produkty znajdują zastosowanie w wielu różnych projektach budowlanych oraz inwestycjach związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Biuro Kiwa osiągnęła 1 617 838 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 604 585 zł. Pozostałe przychody to 13 253 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 572 152 zł.
Zysk netto wyniósł 32 433 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 87 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 617 838 zł w 2024 roku.
• 1 553 554 zł w 2023 roku.
• 1 430 225 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 433 zł w 2024 roku.
• 11 089 zł w 2023 roku.
• 7014 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro Kiwa wynosi 1 476 232 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
267 939 zł a 4 044 596 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 476 232 zł w 2024 roku.
• 1 323 671 zł w 2023 roku.
• 1 216 836 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro Kiwa wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Biuro Kiwa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 286 497
zł.
Koszty operacyjne Biuro Kiwa wyniosły 1 576 399
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 352 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 286 497 zł w 2024 roku
• 246 918 zł w 2023 roku
• 245 293 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro Kiwa wyniosła 486 770 zł.
a
ktywa obrotowe to 486 770 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 486 770 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 357 252 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 518 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 486 770 zł w 2024 roku.
• 513 493 zł w 2023 roku.
• 456 785 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro Kiwa wyniosły 129 518 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 486 770 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 518 zł w 2024 roku
• 188 674 zł w 2023 roku
• 143 054 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro Kiwa wykazała przychody na poziomie 1 617 838 zł.
Organizacja zarobiła 36 219 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3786 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 433 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -367 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3786 zł w 2024 roku
• 731 zł w 2023 roku
• 985 zł w 2022 roku
Organizacja Biuro Kiwa wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.