EMBRACE INVEST SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000464389

Podsumowanie

aktywa

9 mln

przychód

5,7 mln

zysk

792 tys.

wartość firmy

9,7 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WILLOWA, 2

Kod pocztowy

00-790

Rejestracja

2013-05-29

Rozpoczęcie działalności

2013-05-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.embraceinvest.pl

Email

biuro@embraceinvest.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA PAW-CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PAW-CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PANA HENRYKA ROBERTA KĘDRONIA - PREZESA ZARZĄDU.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostałe pośrednictwo pieniężne FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE

Opis

Działalność w obszarze budownictwa od 1998 roku.
Wsparcie dla inwestorów w planowaniu i realizacji projektów.
Usługi obejmujące projektowanie, uzyskanie pozwoleń i pozyskiwanie finansowania.
Budowa mieszkań, obiektów usługowych, hotelowych i publicznych.
Współpraca z renomowanymi firmami i instytucjami działającymi na rynku.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Embrace Invest osiągnęła 5 709 406 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 709 406 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 917 616 zł.

Zysk netto wyniósł 791 790 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 594 977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 709 406 zł w 2024 roku.
• 8 568 762 zł w 2023 roku.
• 15 789 806 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 93 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 791 790 zł w 2024 roku.
• 550 090 zł w 2023 roku.
• 993 093 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1544563.87

138945.48

10784059.4

295238.75

29426361.21

119942.68

17560846.28

249094.45

14597021.3

904198.04

15789806.32

993092.81

8568761.84

550090

5709406.32

791789.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Embrace Invest wynosi 1,07 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 129 879 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 065 423 zł w 2024 roku.
• 776 529 zł w 2023 roku.
• 1 080 999 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

156267.83

211004.85

328028.05

382765.07

155102.49

215783.32

321000.79

382810.09

932104.34

993913.64

1080999.11

776529.3

1065423.22

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Embrace Invest wynosi 9 683 336 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 709 906 zł a 14 452 832 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 103 188 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 683 336 zł w 2024 roku.
• 10 028 931 zł w 2023 roku.
• 16 202 405 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

375527.3

1961018.46

3861409.68

596956.36

8967284.29

26960148.5

93707.01

20191051.87

73565903.03

280527.85

12984136.5

43902115.7

958676.38

14306816.07

36492553.25

1703495.98

16202404.77

39474515.8

2116063.48

10028931.38

21421904.6

2709905.92

9683336.49

14452831.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Embrace Invest wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,04% w 2024 roku.
• 3,01% w 2023 roku.
• 2,94% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0307974

0.0300217

0.0282659

0.0291467

0.0295593

0.0294464

0.0301036

0.0303559

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Embrace Invest wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0033959

0.0029568

0.0059006

0.0063722

0.0030447

0.0031778

0.002665

0.0015383

Wiarygodność firmy

dane za rok

Embrace Invest charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Embrace Invest wynosi 209 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 723 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 723 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 209 tys. zł w 2024 roku.
• 154 tys. zł w 2023 roku.
• 416 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 162 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 723 tys. zł w 2024 roku.
• 564 tys. zł w 2023 roku.
• 632 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

23440.17

66601.41

140119.14

49204.21

214319.95

431362.38

0

337692.79

1177054.29

0

219587.35

702433.85

139815.65

304248.21

583880.85

162149.87

416069.56

631592.25

0

153971.31

564283.6

0

208635.44

722641.58

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Embrace Invest wyniosły 4 643 983 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7009 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

49062.03

58924.71

549118.17

589912.33

610451.46

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Embrace Invest wyniosła 9 016 709 zł.

a

ktywa trwałe to 4 152 233 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 864 476 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 016 709 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 613 208 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 403 501 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 841 996 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 016 709 zł w 2024 roku.
• 8 632 979 zł w 2023 roku.
• 10 053 385 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3122740.33

3339182.96

10857408.28

13244825.63

8563963.56

10053385.11

8632978.6

9016709.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.28

0.1

0.09

0.37

0.03

0.01

0.96

0.01

0

0.02

0.67

0.02

0.01

0.11

0.71

0.06

0.1

0.44

0.07

0.06

0.2

0.09

0.06

0.09

0.22

0.19

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Embrace Invest wyniosły 5 403 501 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 016 709 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 397 352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 403 501 zł w 2024 roku
• 5 811 561 zł w 2023 roku
• 7 782 057 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3122740.33

2622037.27

0.84

3339182.96

2543241.15

0.76

10857408.28

10732465.6

0.99

13244825.63

12870788.5

0.97

8563963.56

7285728.39

0.85

10053385.11

7782057.13

0.77

8632978.6

5811560.62

0.67

9016709.34

5403501.44

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Embrace Invest wykazała przychody na poziomie 5 709 406 zł.

Organizacja zarobiła 977 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 185 729 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 791 790 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 533 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 185 729 zł w 2024 roku
• 129 033 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

129033

185729

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Embrace Invest wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85884

0.80157

0.74173

0.60124

0.69762

0.69951

0.75481

0.69111

0

0.88509

0.93853

0.7489

0.5558

0.58807

0.55932

0.79717

0.69334

0

0.82218

0.97806

0.87122

0.70096

0.483

0.49682

0.64801

0.84463

0

0.8668

0.95926

0.89207

0.68761

0.50726

0.51397

0.66828

0.76917

0

0.92078

0.94514

0.843

0.57901

0.61434

0.59553

0.79418

0.74787

0

0.92776

0.94872

0.85167

0.52952

0.63758

0.62629

0.79873

0.67156

0

0.87964

0.91459

0.83406

0.4884

0.60682

0.6369

0.74138

0.58527

0.92279

0.88732

0.85328

0.80055

0.44535

0.71941

0.74846

0.77954

0.57712

0.92453

Powiązania

EMBRACE INVEST - wspólnik, reprezentacja

MBJ - powiązanie zwrotne

K HENRYK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2013

07.12.2016

Pawcar

Organizacja

wspólnik

29.05.2013

05.02.2018

K Daniel

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

29.05.2013

K Henryk

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

07.12.2016

14.03.2019

Embrace Invest

Organizacja

wspólnik

14.03.2019

Embrace Invest

Organizacja

reprezentacja

29.05.2013

05.02.2018

Pawcar

Organizacja

reprezentacja

05.02.2018

14.03.2019

Embrace Invest

Organizacja

reprezentacja

14.03.2019

Embrace Invest

Organizacja

powiązanie zwrotne

06.11.2023

17.10.2024

Mbj

Organizacja

powiązanie zwrotne

22.11.2023

Mbj

Organizacja

powiązanie zwrotne

17.10.2024

Mbj

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EMBRACE INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MOLBUD	0000524456
2	KALT AND SZRON SP. Z O.O.	0000522111
3	SUPREME HOUSES W1 SP. Z O.O. SP. K.	0000805862
4	KDM DEWELOPER SIEDLEMIŃSKA III	0000870820
5	PROJEKT CZEREMCHA SP. Z O.O.	0000891378
6	ELEGANTO-DEWELOPMENT OBŁÓJ DUBANIK SP. K.	0000620449
7	VIRAKO SP. Z O.O.	0000023515
8	PROJEKT KRAKÓW 1 CORDIA PARTNER 3	0000646527
9	KAMARO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000820020
10	CONDIX S.A.	0000220697
11	BBF PROJEKT SP. Z O.O.	0000385723
12	I.M. SP. Z O.O.	0000579917
13	NAD STAWKIEM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ	0000480263
14	D&D INVESTMENT SP. Z O.O.	0000715077
15	DOZBUD 2 SP. Z O.O.	0000433421
16	LUKAD BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000502591
17	BUD-RIM DEVELOPMENT BIS	0000297278
18	PBS FINANSE S.A.	0000069391
19	KASYNO PARK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000898961
20	FASHION HOUSE SERVICES SP. Z O.O.	0000374500
21	ALJA DOM WOSIŃSKI SP. K.	0000715892
22	IMW SP. Z O.O.	0000255780
23	CONCEPT DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000658191
24	BALTICA DEVELOPMENT S.A.	0000759395
25	BESTPOL CD SP. Z O.O.	0000461677
26	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE WALDI SP. Z O.O.	0000785351
27	BISSMYK KRAWCZYŃSKI I SPÓŁKA SP. J.	0000079511
28	ORLEX MG JANOWO SP. Z O.O.	0000914217
29	SYNTRA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000396811
30	PERFEKT - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000518707

EMBRACE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000464389 NIP 5213649885 REGON 146701235

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EMBRACE INVEST

EMBRACE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000464389 NIP
5213649885 REGON
146701235