MST GROUP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000457407

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

9,5 mln

zysk

-31 tys.

wartość firmy

7,6 mln

Branża główna: Transport kolejowy towarów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

PORĘBA GÓRNA

Adres

, 137

Kod pocztowy

32-340

Rejestracja

2013-04-09

Rozpoczęcie działalności

2013-04-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA MST MIĘDZYNARODOWA SPEDYCJA TOWAROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REPREZENTOWANA PRZEZ RAFAŁA WOŁKOWSKIEGO - PREZESA ZARZĄDU.

Branże

Transport kolejowy towarów Przeładunek towarów w portach morskich Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Działalność usługowa wspomagająca transport morski Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Transport drogowy towarów Transport morski i przybrzeżny towarów Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MST Group osiągnęła 9 525 911 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 525 911 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 557 116 zł.

Strata netto wyniosła 31 205 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -312 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 525 911 zł w 2024 roku.
• 3 379 436 zł w 2023 roku.
• 8 158 999 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -143 321 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -31 205 zł w 2024 roku.
• 105 375 zł w 2023 roku.
• 998 312 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11711179.8

972043.85

2851631.87

-207513.97

2107351.46

34472.32

5239791.11

93407.53

3003631.23

165885.27

8158999.37

998312.42

3379435.79

105374.96

9525911.39

-31204.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MST Group wynosi 62 tys. zł.

EBITDA MST Group wynosi 245 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 138 358 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 61 979 zł w 2024 roku.
• 167 880 zł w 2023 roku.
• 1 171 475 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 112 218 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 245 091 zł w 2024 roku.
• 317 599 zł w 2023 roku.
• 1 247 403 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MST Group wynosi 7 585 734 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 23 814 778 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -873 863 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 585 734 zł w 2024 roku.
• 3 963 673 zł w 2023 roku.
• 10 642 768 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2007147.16

13702775.77

29277949.5

0

2937952.44

7129079.68

344723.2

2603121.02

5655097.4

337036.9

4203861.09

13099477.78

461450.85

3127412.75

7509078.08

1210185.17

10642767.76

20397498.43

1053749.6

3963673.42

8448589.47

0

7585734.14

23814778.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MST Group wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MST Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 189 196 zł.

Koszty operacyjne MST Group wyniosły 9 463 932 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 028 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 189 196 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MST Group wyniosła 1 982 753 zł.

a

ktywa trwałe to 298 915 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 683 839 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 982 753 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 646 835 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 335 918 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -260 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 982 753 zł w 2024 roku.
• 3 442 057 zł w 2023 roku.
• 2 405 747 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3806720.11

1540547.4

1950202.54

1294851.89

1765995.48

2405747.29

3442057.04

1982753.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.36

0.09

0.08

-0.13

-0.15

-0.08

-0.07

0.02

0.07

0.21

0.01

0.02

0.09

0.27

0.06

0.41

0.62

0.14

0.12

0.03

0.06

0.05

0.03

-0.02

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MST Group wyniosły 335 918 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 982 753 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -113 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 335 918 zł w 2024 roku
• 1 723 102 zł w 2023 roku
• 792 167 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3806720.11

1130523.89

0.3

1540547.4

158061.37

0.1

1950202.54

536428.19

0.28

1294851.89

845469.36

0.65

1765995.48

1150727.68

0.65

2405747.29

792167.07

0.33

3442057.04

1723101.86

0.5

1982753.2

335917.81

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MST Group wykazała przychody na poziomie 9 525 911 zł.

Organizacja zarobiła -1463 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 742 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -31 205 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2,033% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4249 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 742 zł w 2024 roku
• 28 234 zł w 2023 roku
• 107 787 zł w 2022 roku

Wartość

0

26685

107787

28234

29742

Wyniki na tle rynku "Transport kolejowy towarów" (49.20.Z)

dane za rok

Organizacja MST Group wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Transport kolejowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80583

0.72549

0.66019

0.29032

0.70886

0.66667

0.89247

0.75269

0

0.09167

0.54622

0.525

0.16364

0.25806

0.2093

0.21818

0.16514

0

0.61194

0.5188

0.54478

0.25

0.46939

0.40449

0.51667

0.35593

0

0.64444

0.57143

0.45926

0.50388

0.49057

0.35789

0.68992

0.64341

0

0.64

0.53691

0.52

0.49231

0.69231

0.62105

0.68462

0.6124

0.59286

0.71875

0.56962

0.53125

0.25352

0.76033

0.73684

0.87324

0.66901

0.66667

0.5528

0.44586

0.56522

0.43421

0.50382

0.54918

0.5

0.34211

0.51634

0.21429

0.47934

0.4127

0.21429

0.2807

0.2963

0.26984

0.18254

0.4661

Powiązania

MST GROUP - reprezentacja, wspólnik

N MARIA - wspólnik

N ALEKSANDR - wspólnik

W RAFAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.04.2013

N Aleksandr

Marzec 1964

Osoba

wspólnik

24.07.2020

Mst Group

Organizacja

wspólnik

09.04.2013

24.07.2020

Mst Group

Organizacja

wspólnik

09.04.2013

11.06.2025

J Przybyła Karolina

Luty 1984

Osoba

wspólnik

09.04.2013

W Rafał

Luty 1983

Osoba

wspólnik

11.06.2025

N Maria

Styczeń 1960

Osoba

reprezentacja

09.04.2013

30.08.2024

Mst Group

Organizacja

reprezentacja

30.08.2024

Mst Group

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MST GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	RAIL CARGO CARRIER - POLAND SP. Z O.O.	0000351978
2	TRACK TEC LOGISTICS SP. Z O.O.	0000396385
3	STEEL TRANS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000199596
4	MST GROUP SP. Z O.O.	0000383411
5	TEKOL SP. Z O.O.	0000705445
6	EUROLOG SP. Z O.O.	0000714723
7	IRT SP. Z O.O.	0000429292
8	FM SP. Z O.O.	0000504624
9	RAILGATE EUROPE SP. Z O.O.	0000971521
10	CARGO PRZEWOZY TOWAROWE, TRANSPORT	0000561788
11	TDK PLUS SP. Z O.O.	0000596246
12	GENTRA SP. Z O.O. SP. K.	0000376652
13	EG LOGISTICS SP. Z O.O.	0000859364
14	EUROKOL SP. Z O.O.	0000063309
15	CENTRUM LOGISTYCZNE W ŁOSOŚNEJ 1 SP. Z O.O.	0000682521
16	CENTRUM LOGISTYCZNE W ŁOSOŚNEJ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000240619
17	CARGOWAY SP. Z O.O.	0000438873
18	GLOBAL LOGISTIK KV SP. Z O.O.	0000996988
19	AMBI-TRANS POLSKA SP. Z O.O.	0000931158
20	ZAKŁAD PRZERÓBKI MECHANICZNEJ WĘGLA "POL-CARBON" SP. Z O.O.	0000036345
21	AM-TRANS POLSKA SP. Z O.O.	0000992821
22	MIKS TRANS SP. Z O.O.	0000692464
23	BAŁTYCKI SERWIS KOLEJOWY SP. Z O.O.	0000923296
24	BSK LOGISTICS SP. Z O.O.	0001044343
25	ORBITAL EURASIAN TRANSPORTATION SP. Z O.O.	0000850962
26	KMK CARGO SP. Z O.O.	0000641919
27	ANNMAX SP. Z O.O.	0000537500
28	WISKOL 1 SP. Z O.O.	0000893849
29	KOG ENERGY SP. Z O.O.	0000934234
30	NICAPOR SP. Z O.O. S.K.A.	0000487148

MST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000457407 NIP 6372192192 REGON 122829600

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport kolejowy towarów" (49.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MST GROUP

MST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000457407 NIP
6372192192 REGON
122829600