MST GROUP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000457407

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

9,5 mln

zysk

-31 tys.

wartość firmy

7,6 mln

Branża główna: Transport kolejowy towarów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

PORĘBA GÓRNA

Adres

, 137

Kod pocztowy

32-340

Rejestracja

2013-04-09

Rozpoczęcie działalności

2013-04-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA MST MIĘDZYNARODOWA SPEDYCJA TOWAROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REPREZENTOWANA PRZEZ RAFAŁA WOŁKOWSKIEGO - PREZESA ZARZĄDU.

Branże

Transport kolejowy towarów Magazynowanie i przechowywanie towarów Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Badanie rynku i opinii publicznej Przeładunek towarów w portach morskich Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Transport morski i przybrzeżny towarów Działalność śródlądowych agencji transportowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport morski Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Przeładunek towarów w portach śródlądowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność pozostałych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MST Group osiągnęła 9 525 911 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 525 911 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 557 116 zł.

Strata netto wyniosła 31 205 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -312 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 525 911 zł w 2024 roku.
• 3 379 436 zł w 2023 roku.
• 8 158 999 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -143 321 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -31 205 zł w 2024 roku.
• 105 375 zł w 2023 roku.
• 998 312 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11711179.8

972043.85

2851631.87

-207513.97

2107351.46

34472.32

5239791.11

93407.53

3003631.23

165885.27

8158999.37

998312.42

3379435.79

105374.96

9525911.39

-31204.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MST Group wynosi 62 tys. zł.

EBITDA MST Group wynosi 245 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 138 358 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 61 979 zł w 2024 roku.
• 167 880 zł w 2023 roku.
• 1 171 475 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 112 218 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 245 091 zł w 2024 roku.
• 317 599 zł w 2023 roku.
• 1 247 403 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1030484.27

1030617.07

-219656.33

-218859.58

32957.04

33753.79

64894.08

129589.61

193103.22

257333.95

1171474.6

1247403.13

167880.02

317598.94

61978.84

245090.69

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MST Group wynosi 7 585 734 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 23 814 778 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 873 863 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 585 734 zł w 2024 roku.
• 3 963 673 zł w 2023 roku.
• 10 642 768 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2007147.16

13702775.77

29277949.5

0

2937952.44

7129079.68

344723.2

2603121.02

5655097.4

337036.9

4203861.09

13099477.78

461450.85

3127412.75

7509078.08

1210185.17

10642767.76

20397498.43

1053749.6

3963673.42

8448589.47

0

7585734.14

23814778.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MST Group wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MST Group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MST Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MST Group wynosi 245 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 472 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 472 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 245 tys. zł w 2024 roku.
• 177 tys. zł w 2023 roku.
• 294 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 176 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 472 tys. zł w 2024 roku.
• 433 tys. zł w 2023 roku.
• 496 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

154572.64

320304.59

535239.24

0

147270.61

482801.14

4943.56

137278.94

381627.14

9734.11

91876.79

208390.8

28965.48

90547.79

147924.69

175721.19

294135.25

495581.85

21074.99

176588.93

432925.07

0

245168.16

471772.29

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 189 196 zł.

Koszty operacyjne MST Group wyniosły 9 463 932 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 028 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 189 196 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

189195.59

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MST Group wyniosła 1 982 753 zł.

a

ktywa trwałe to 298 915 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 683 839 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 982 753 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 646 835 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 335 918 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -260 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 982 753 zł w 2024 roku.
• 3 442 057 zł w 2023 roku.
• 2 405 747 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3806720.11

1540547.4

1950202.54

1294851.89

1765995.48

2405747.29

3442057.04

1982753.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.36

0.09

0.08

-0.13

-0.15

-0.08

-0.07

0.02

0.07

0.21

0.01

0.02

0.09

0.27

0.06

0.41

0.62

0.14

0.12

0.03

0.06

0.05

0.03

-0.02

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MST Group wyniosły 335 918 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 982 753 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -113 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 335 918 zł w 2024 roku
• 1 723 102 zł w 2023 roku
• 792 167 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3806720.11

1130523.89

0.3

1540547.4

158061.37

0.1

1950202.54

536428.19

0.28

1294851.89

845469.36

0.65

1765995.48

1150727.68

0.65

2405747.29

792167.07

0.33

3442057.04

1723101.86

0.5

1982753.2

335917.81

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MST Group wykazała przychody na poziomie 9 525 911 zł.

Organizacja zarobiła -1463 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 742 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -31 205 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2,033% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4249 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 742 zł w 2024 roku
• 28 234 zł w 2023 roku
• 107 787 zł w 2022 roku

Wartość

0

26685

107787

28234

29742

Wyniki na tle rynku "Transport kolejowy towarów" (49.20.Z)

dane za rok

Organizacja MST Group wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Transport kolejowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80392

0.72277

0.66667

0.29348

0.70513

0.66667

0.8913

0.75

0

0.09167

0.54622

0.53333

0.16514

0.25

0.2093

0.22018

0.16667

0

0.6194

0.5188

0.55224

0.25833

0.47423

0.39773

0.525

0.36441

0

0.65441

0.58209

0.47059

0.50388

0.49057

0.3617

0.68992

0.64341

0

0.65132

0.54967

0.53289

0.49242

0.69231

0.62105

0.69697

0.62595

0.60284

0.73171

0.58642

0.54878

0.25517

0.7541

0.73684

0.87586

0.66667

0.67105

0.56805

0.47273

0.5858

0.43949

0.49254

0.54032

0.49682

0.33758

0.53165

0.23649

0.52448

0.42568

0.18919

0.31579

0.33071

0.31081

0.18243

0.49265

Powiązania

MST GROUP - reprezentacja, wspólnik

N MARIA - wspólnik

N ALEKSANDR - wspólnik

W RAFAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.04.2013

08.09.2025

N Aleksandr

Marzec 1964

Osoba

wspólnik

09.04.2013

24.07.2020

Mst Group

Organizacja

wspólnik

24.07.2020

08.09.2025

Mst Group

Organizacja

wspólnik

09.04.2013

11.06.2025

J Przybyła Karolina

Luty 1984

Osoba

wspólnik

09.04.2013

08.09.2025

W Rafał

Luty 1983

Osoba

wspólnik

11.06.2025

08.09.2025

N Maria

Styczeń 1960

Osoba

reprezentacja

30.08.2024

08.09.2025

Mst Group

Organizacja

reprezentacja

09.04.2013

30.08.2024

Mst Group

Organizacja

powiązanie zwrotne

10.07.2025

Mst Group

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Wołkowski Rafał

wspólnik
Namdakow Aleksandr

wspólnik
Namdakow Maria

wspólnik

Podobne organizacje do MST GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	STEEL TRANS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000199596
2	GLOBAL LOGISTIK KV SP. Z O.O.	0000996988
3	GENTRA SP. Z O.O. SP. K.	0000376652
4	RAIL CARGO CARRIER - POLAND SP. Z O.O.	0000351978
5	FM SP. Z O.O.	0000504624
6	TRACK TEC LOGISTICS SP. Z O.O.	0000396385
7	CARGO PRZEWOZY TOWAROWE, TRANSPORT	0000561788
8	NTQ INTERMODAL SP. Z O.O.	0000425811
9	LOKOTRAIN S.R.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000626690
10	MIKS TRANS SP. Z O.O.	0000692464
11	KOG ENERGY SP. Z O.O.	0000934234
12	DAPEKO SP. Z O.O.	0001032868
13	EUROKOL SP. Z O.O.	0000063309
14	ZAKŁAD PRZERÓBKI MECHANICZNEJ WĘGLA "POL-CARBON" SP. Z O.O.	0000036345
15	NICAPOR SP. Z O.O. S.K.A.	0000487148
16	POLRAIL CARGO SP. Z O.O.	0000405900
17	ANNMAX SP. Z O.O.	0000537500
18	SERVICE AND LOGISTICS GROUP SP. Z O.O.	0000993459
19	MST GROUP SP. Z O.O.	0000383411
20	CENTRUM LOGISTYCZNE W ŁOSOŚNEJ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000240619
21	TEKOL SP. Z O.O.	0000705445
22	EUROLOG SP. Z O.O.	0000714723
23	AM-TRANS POLSKA SP. Z O.O.	0000992821
24	IRT SP. Z O.O.	0000429292
25	UNITED MULTIMODAL SERVICES SP. Z O.O.	0001016086
26	FERATA SP. Z O.O.	0000929263
27	RAILGATE EUROPE SP. Z O.O.	0000971521
28	TDK PLUS SP. Z O.O.	0000596246
29	EG LOGISTICS SP. Z O.O.	0000859364
30	CARGOWAY SP. Z O.O.	0000438873

MST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Dodaj do ulubionych KRS 0000457407 NIP 6372192192 REGON 122829600

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport kolejowy towarów" (49.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MST GROUP

MST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000457407 NIP
6372192192 REGON
122829600