GENTRA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000376652

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

5,5 mln

zysk

3,1 mln

wartość firmy

17,2 mln

Branża główna: Transport kolejowy towarów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

AL. GEN. JÓZEFA HALLERA, 84B

Kod pocztowy

53-203

Rejestracja

2011-01-25

Rozpoczęcie działalności

2011-02-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIE SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI GENTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REPREZENTOWANA PRZEZ 1. MACIEJA CISZEWSKIEGO - CZŁONKA ZARZĄDU 2. TYMONA GODZWONA - CZŁONKA ZARZĄDU.

Branże

Transport kolejowy towarów Pozostałe badania i analizy techniczne Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową dróg i autostrad Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność pozostałych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gentra osiągnęła 5 474 178 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 474 178 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 418 897 zł.

Zysk netto wyniósł 3 055 281 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -12 991 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 474 178 zł w 2024 roku.
• 3 114 256 zł w 2023 roku.
• 4 118 497 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -58 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 055 281 zł w 2024 roku.
• 777 298 zł w 2023 roku.
• 403 346 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5565113.33

3467709.56

6261149.21

2070594.1

2380067.32

1265910.29

2634349.89

690847.39

1200389.15

19152.26

4118497.14

403346.17

3114256.44

777297.96

5474177.93

3055280.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gentra wynosi 3,37 mln zł.

EBITDA Gentra wynosi 3,41 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 13 365 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 366 940 zł w 2024 roku.
• 875 444 zł w 2023 roku.
• 439 804 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8948 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 413 577 zł w 2024 roku.
• 943 118 zł w 2023 roku.
• 496 135 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

3460494.38

3476213.94

2063372.05

2108184.55

1263640.25

1314909.04

691021.53

755024.23

19235.9

74735.33

439803.93

496134.51

875444.25

943118.42

3366939.6

3413576.68

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gentra wynosi 17 244 887 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 374 312 zł a 42 773 933 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 501 317 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 244 887 zł w 2024 roku.
• 5 918 257 zł w 2023 roku.
• 4 789 155 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3173193.32

20754107.12

48547933.84

2326138.86

14782614.73

28988317.4

1722626.04

8372978.75

17722744.06

1590190.75

6109813.57

9671863.46

191522.6

1517797.38

3418287.52

430105.54

4789154.98

10296242.85

732894.32

5918257.12

10882171.44

1374311.53

17244887.13

42773932.74

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gentra wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,05% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0305327

0.0304737

0.0308056

0.0307801

0.0309088

0.0306236

0.0307445

0.030542

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gentra wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000305

0.0003241

0.0002668

0.0004358

0.0002786

0.0014617

0.0002132

0.0003433

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gentra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gentra wynosi 405 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 164 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 611 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 164 tys. zł a 611 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 32 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 405 tys. zł w 2024 roku.
• 165 tys. zł w 2023 roku.
• 113 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 164 tys. zł w 2024 roku.
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 611 tys. zł w 2024 roku.
• 291 tys. zł w 2023 roku.
• 163 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

166953.4

628506.89

1322974.87

187834.48

449737.45

916837.18

71402.02

286946.4

653135.64

79030.5

235262.36

561389.14

2885.39

85188.2

249471.45

65970.59

113481.1

163314.87

93427.69

165198.48

291089.54

164225.34

404849.51

611056.18

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 065 zł.

Koszty operacyjne Gentra wyniosły 2 107 238 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4809 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 065 zł w 2024 roku
• 47 591 zł w 2023 roku
• 2636 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

2400

56169.47

32781.91

2533.1

1000

2636

47590.89

36064.77

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gentra wyniosła 2 010 141 zł.

a

ktywa trwałe to 222 917 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 787 224 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 010 141 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 832 415 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 726 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -349 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 010 141 zł w 2024 roku.
• 1 083 173 zł w 2023 roku.
• 1 789 354 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4458171.68

3335255.96

2449242.34

2390879.67

930845.93

1789354.15

1083173.15

2010140.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 152%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 167%.

Marża operacyjna wyniosła 62%.

Marża netto wyniosła 56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.78

0.82

0.62

0.67

0.33

0.52

0.55

0.53

0.29

0.33

0.26

0.02

0.23

0.7

0.11

0.1

0.72

0.8

0.28

0.25

1.52

1.67

0.62

0.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gentra wyniosły 177 726 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 010 141 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 177 726 zł w 2024 roku
• 105 981 zł w 2023 roku
• 1 215 880 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4458171.68

227247.25

0.05

3335255.96

233737.48

0.07

2449242.34

152407.62

0.06

2390879.67

270625.34

0.11

930845.93

76274.05

0.08

1789354.15

1215880.1

0.68

1083173.15

105980.72

0.1

2010140.99

177725.61

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gentra wykazała przychody na poziomie 5 474 178 zł.

Organizacja zarobiła 3 365 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 310 481 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 055 281 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 354 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 310 481 zł w 2024 roku
• 94 971 zł w 2023 roku
• 39 453 zł w 2022 roku

Wartość

0

39453

94971

310481

Wyniki na tle rynku "Transport kolejowy towarów" (49.20.Z)

dane za rok

Organizacja Gentra wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Transport kolejowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88235

0.62376

0.67647

0.1413

0.9359

0.94203

0.98913

0.91304

0

0.84167

0.64706

0.61667

0.11927

0.93478

0.93023

0.97248

0.80556

0

0.84328

0.52632

0.60448

0.15833

0.94845

0.97727

0.975

0.77966

0

0.79412

0.5

0.58088

0.20155

0.89623

0.90426

0.89147

0.70543

0

0.57237

0.48344

0.48684

0.12879

0.42308

0.35789

0.50758

0.38168

0

0.64634

0.53086

0.51829

0.53103

0.71311

0.70175

0.75862

0.70139

0.59868

0.72781

0.46061

0.44379

0.14013

0.92537

0.91935

0.96178

0.72611

0.63291

0.84354

0.46479

0.43537

0.12925

0.96212

0.95238

0.9932

0.93878

0.76296

Powiązania

GENTRA - reprezentacja, wspólnik

C MACIEJ - wspólnik

G TYMON - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2011

C Maciej

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

25.01.2011

G Tymon

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

13.07.2020

Gentra

Organizacja

wspólnik

25.01.2011

13.07.2020

Gentra

Organizacja

reprezentacja

13.07.2020

Gentra

Organizacja

reprezentacja

25.01.2011

13.07.2020

Gentra

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GENTRA

	Organizacja	Numer KRS
1	STEEL TRANS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000199596
2	EG LOGISTICS SP. Z O.O.	0000859364
3	ANNMAX SP. Z O.O.	0000537500
4	MST GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000457407
5	TEKOL SP. Z O.O.	0000705445
6	FM SP. Z O.O.	0000504624
7	NICAPOR SP. Z O.O. S.K.A.	0000487148
8	TRACK TEC LOGISTICS SP. Z O.O.	0000396385
9	PILZAK SP. Z O.O.	0000805835
10	LOKOTRAIN S.R.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000626690
11	GLOBAL LOGISTIK KV SP. Z O.O.	0000996988
12	TKP SILESIA SP. Z O.O. SP. K.	0000533616
13	LANXI SP. Z O.O.	0001050164
14	EUROKOL SP. Z O.O.	0000063309
15	FALCON FREIGHT LOGISTICS SP. Z O.O.	0001019702
16	TERMINAL INTERMODALNY BYDGOSZCZ EMILIANOWO W LIKWIDACJI	0000852180
17	BAŁTYCKI SERWIS KOLEJOWY SP. Z O.O.	0000923296
18	RAIL CARGO CARRIER - POLAND SP. Z O.O.	0000351978
19	TDK PLUS SP. Z O.O.	0000596246
20	INTERMODAL SERVICES SP. Z O.O.	0000437515
21	EARTHWORKS SP. Z O.O.	0000854208
22	DOLATA SP. Z O.O.	0000922065
23	RC TRANS RAIL SP. Z O.O.	0000925744
24	UNITED MULTIMODAL SERVICES SP. Z O.O.	0001016086
25	KOG ENERGY SP. Z O.O.	0000934234
26	ENTERWAY LOGISTICS SP. Z O.O.	0000902078
27	RAILGATE EUROPE SP. Z O.O.	0000971521
28	WISKOL 1 SP. Z O.O.	0000893849
29	FERATA SP. Z O.O.	0000929263
30	MIKS TRANS SP. Z O.O.	0000692464

GENTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000376652 NIP 8992710311 REGON 021446219

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport kolejowy towarów" (49.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GENTRA

GENTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000376652 NIP
8992710311 REGON
021446219