MST GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000383411

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

3,2 mln

zysk

-245 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Transport kolejowy towarów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

PORĘBA GÓRNA

Adres

, 137

Kod pocztowy

32-340

Rejestracja

2011-04-27

Rozpoczęcie działalności

2011-04-27

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW, POWOŁANYCH NA CZAS NIEOKREŚLONY PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPOŚRÓD WSPÓLNIKÓW LUB SPOZA ICH GRONA. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Transport kolejowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Przeładunek towarów w portach morskich Transport morski i przybrzeżny towarów Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Działalność usługowa wspomagająca transport morski Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MST Group osiągnęła 3 198 309 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 190 772 zł. Pozostałe przychody to 7537 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 436 248 zł.

Strata netto wyniosła 245 476 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -422 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 198 309 zł w 2024 roku.
• 9 545 923 zł w 2023 roku.
• 7 015 791 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 828 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -245 476 zł w 2024 roku.
• -288 864 zł w 2023 roku.
• 291 415 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6157626.29

5318.22

2707989.37

-147609.17

5469861.31

356783.56

3234976.83

138139.39

3627028.97

145028.51

7015790.77

291414.6

9545923.34

-288863.88

3198308.86

-245475.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MST Group wynosi -252 tys. zł.

EBITDA MST Group wynosi -249 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 43 682 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -252 018 zł w 2024 roku.
• -169 666 zł w 2023 roku.
• 330 632 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 46 599 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -248 876 zł w 2024 roku.
• -152 400 zł w 2023 roku.
• 348 485 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MST Group wynosi 3 892 540 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 388 450 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -338 660 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 892 540 zł w 2024 roku.
• 8 798 383 zł w 2023 roku.
• 8 512 086 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

53182.2

6263162.57

15394065.72

0

3797830.29

10626688.24

2260091.71

7333800.16

13674653.27

1381393.9

5051110.25

12490141.16

1450285.1

5448806.2

13070255.2

2669233.8

8512086.05

17539476.92

0

8798383.22

23864808.35

0

3892540.21

9388449.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MST Group wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MST Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 011 764 zł.

Koszty operacyjne MST Group wyniosły 3 442 790 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 52 496 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 011 764 zł w 2024 roku
• 1 560 531 zł w 2023 roku
• 987 448 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MST Group wyniosła 2 615 013 zł.

a

ktywa trwałe to 1 694 069 zł.

a

ktywa obrotowe to 920 944 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 615 013 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 347 112 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 267 901 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -94 871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 615 013 zł w 2024 roku.
• 3 823 261 zł w 2023 roku.
• 5 080 108 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3279113.31

3248460.67

3506592.23

3756647.74

3706381.11

5080107.95

3823261.24

2615013.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

-0.05

-0.06

-0.05

0.1

0.12

0.07

0.04

0.06

0.08

0.05

0.04

-0.08

-0.09

-0.02

-0.03

-0.09

-0.1

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MST Group wyniosły 267 901 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 615 013 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 267 901 zł w 2024 roku
• 577 349 zł w 2023 roku
• 1 521 130 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3279113.31

430039.31

0.13

3248460.67

591788.61

0.18

3506592.23

493136.61

0.14

3756647.74

634112.45

0.17

3706381.11

438817.31

0.12

5080107.95

1521129.55

0.3

3823261.24

577348.8

0.15

2615013.21

267900.81

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MST Group wykazała przychody na poziomie 3 198 309 zł.

Organizacja zarobiła -245 476 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -245 476 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5941 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 31 999 zł w 2023 roku
• 36 193 zł w 2022 roku

Wartość

41586

0

28158

14680

8922

36193

31999

0

Wyniki na tle rynku "Transport kolejowy towarów" (49.20.Z)

dane za rok

Organizacja MST Group wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Transport kolejowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53398

0.64706

0.63107

0.19355

0.31646

0.30435

0.36559

0.29032

0.65591

0.125

0.51261

0.6

0.2

0.26882

0.23256

0.24545

0.22936

0

0.72388

0.62406

0.62687

0.2

0.73469

0.70787

0.78333

0.49153

0.63559

0.66667

0.53383

0.60741

0.22481

0.62264

0.57895

0.60465

0.4031

0.59836

0.62667

0.55705

0.62

0.15385

0.56731

0.54737

0.56923

0.41085

0.56429

0.6

0.55063

0.6375

0.23239

0.47107

0.42982

0.51408

0.3662

0.57333

0.10559

0.5414

0.57764

0.14474

0.22137

0.17213

0.21053

0.15132

0.52941

0.15873

0.35537

0.5

0.15079

0.19298

0.12963

0.19841

0.13492

0

Powiązania

MST GROUP - inne

ENERGOTERMINAL - powiązanie zwrotne

N ALEKSANDR - wspólnik, prokurent

W RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.04.2011

08.05.2024

J Przybyła Karolina

Luty 1984

Osoba

wspólnik

08.05.2024

25.07.2024

J Przybyła Karolina

Luty 1984

Osoba

wspólnik

27.04.2011

10.07.2025

N Aleksandr

Marzec 1964

Osoba

wspólnik

10.07.2025

N Aleksandr

Marzec 1964

Osoba

wspólnik

08.05.2024

10.07.2025

W Rafał

Luty 1983

Osoba

wspólnik

10.07.2025

W Rafał

Luty 1983

Osoba

wspólnik

27.04.2011

08.05.2024

W Rafał

Luty 1983

Osoba

prokurent

19.03.2012

N Aleksandr

Marzec 1964

Osoba

reprezentacja

27.04.2011

W Rafał

Luty 1983

Osoba

inne

10.07.2025

Mst Group

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.04.2013

30.08.2024

Mst Group

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.07.2020

Energoterminal

Organizacja

powiązanie zwrotne

24.07.2020

Mst Group

Organizacja

powiązanie zwrotne

18.09.2013

30.07.2020

Energoterminal

Organizacja

Udziałowcy

Namdakow Aleksandr posiada 20 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Wołkowski Rafał posiada 18 udziałów, które stanowią 36% firmy.

Największym udziałowcem od 10.07.2025 jest Namdakow Aleksandr kontrolujący 40% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.07.2024 do 10.07.2025:
• Wołkowski Rafał (40% udziałów)
• Namdakow Aleksandr (40% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.05.2024 do 25.07.2024:
• Wołkowski Rafał (40% udziałów)
• Namdakow Aleksandr (40% udziałów)

Podobne organizacje do MST GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	BSK LOGISTICS SP. Z O.O.	0001044343
2	AM-TRANS POLSKA SP. Z O.O.	0000992821
3	NTQ INTERMODAL SP. Z O.O.	0000425811
4	FERATA SP. Z O.O.	0000929263
5	BAŁTYCKI SERWIS KOLEJOWY SP. Z O.O.	0000923296
6	MIKS TRANS SP. Z O.O.	0000692464
7	STEEL TRANS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000199596
8	TRACK TEC LOGISTICS SP. Z O.O.	0000396385
9	CARGO PRZEWOZY TOWAROWE, TRANSPORT	0000561788
10	EUROKOL SP. Z O.O.	0000063309
11	RAIL CARGO CARRIER - POLAND SP. Z O.O.	0000351978
12	ZAKŁAD PRZERÓBKI MECHANICZNEJ WĘGLA "POL-CARBON" SP. Z O.O.	0000036345
13	INTERMODAL SERVICES SP. Z O.O.	0000437515
14	SERVICE AND LOGISTICS GROUP SP. Z O.O.	0000993459
15	CENTRUM LOGISTYCZNE W ŁOSOŚNEJ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000240619
16	UNITED MULTIMODAL SERVICES SP. Z O.O.	0001016086
17	LOKOTRAIN S.R.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000626690
18	IRT SP. Z O.O.	0000429292
19	MST GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000457407
20	LOKOTRAIN POLSKA SP. Z O.O.	0001064446
21	CARGOWAY SP. Z O.O.	0000438873
22	TEKOL SP. Z O.O.	0000705445
23	ANNMAX SP. Z O.O.	0000537500
24	CEDROB TERMINALE SP. Z O.O.	0001048930
25	EUROLOG SP. Z O.O.	0000714723
26	PILZAK SP. Z O.O.	0000805835
27	WISKOL 1 SP. Z O.O.	0000893849
28	TDK PLUS SP. Z O.O.	0000596246
29	EXPLEO SP. Z O.O. S.K.A.	0000961637
30	TKP SILESIA SP. Z O.O. SP. K.	0000533616

MST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000383411 NIP 6372182259 REGON 121514828

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport kolejowy towarów" (49.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MST GROUP

MST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000383411 NIP
6372182259 REGON
121514828