SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI USTANOWIONO PREZESA ZARZĄDU, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ ZAWSZE SAMODZIELNIE.
Dostarczanie usług w zakresie projektowania oprogramowania i sprzętu|Rozwój zastosowań w dziedzinach AI i Internetu Rzeczy|Integracja systemów dla różnych sektorów, w tym zdrowia i motoryzacji|Audyt i analiza bezpieczeństwa IT|Wsparcie w zakresie cyfryzacji i transformacji przedsiębiorstw
Digital Technology Poland (DTP) to wiodący ośrodek badań i rozwoju w dziedzinie technologii cyfrowych, oferujący kompleksowe usługi w zakresie oprogramowania i sprzętu. Przez dekadę swojej działalności firma zdobyła uznanie za innowacyjne podejście do tworzenia rozwiązań dla różnych sektorów, w tym motoryzacyjnego, zdrowotnego, energii odnawialnej oraz elektroniki użytkowej. DTP specjalizuje się w technologii chmurowej, sztucznej inteligencji i Internetu Rzeczy, co czyni ją pionierem w obszarze przemysłu 4.0. Podstawowym celem organizacji jest dostarczanie zaawansowanych rozwinięć w zakresie projektowania i integracji systemów, co uwzględnia audyty bezpieczeństwa, analizę biznesową oraz wdrożenie rozwiązań dedykowanych dla klientów na całym świecie. W ciągu swojej historii DTP zyskało liczne nagrody, w tym tytuł „Przedsiębiorcy Roku” według Ernst & Young oraz Diamenty Forbesa za dynamiczny rozwój. Organizacja wyróżnia się również współpracą z wybitnymi naukowcami i inżynierami oraz silnym naciskiem na badania i rozwój, co czyni ją rozpoznawalną na międzynarodowej arenie technologicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DTP osiągnęła 102 992 304 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 102 138 118 zł. Pozostałe przychody to 854 186 zł.
Całkowite koszty wyniosły 80 726 351 zł.
Zysk netto wyniósł 21 411 767 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 219 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 102 992 304 zł w 2024 roku. • 95 336 504 zł w 2023 roku. • 58 699 672 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 089 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 21 411 767 zł w 2024 roku. • 20 089 167 zł w 2023 roku. • 14 952 334 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DTP wynosi 214 889 404 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
60 580 800 zł a 323 097 597 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 369 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 214 889 404 zł w 2024 roku. • 188 436 312 zł w 2023 roku. • 126 353 920 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DTP wynosi 16,38 mln zł.
EBITDA DTP wynosi 17,7 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 368 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 16 376 607 zł w
2024 roku. • 20 477 241 zł w
2023 roku. • 17 594 446 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie DTP wynosi 279 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
53 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 279 os. w 2024 roku. • 267 os. w 2023 roku. • 140 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DTP wynosi 2,35%. To oznacza, że firma ma szansę 2,35% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,35% w 2024 roku. • 2,38% w 2023 roku. • 2,50% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DTP wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,137% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DTP charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DTP wynosi 9 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,46 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23,93 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,46 mln zł a 23,93 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,29 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 9 mln zł w 2024 roku. • 7,32 mln zł w 2023 roku. • 4,88 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2,46 mln zł w 2024 roku. • 2,86 mln zł w 2023 roku. • 1,76 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 23,93 mln zł w 2024 roku. • 18,27 mln zł w 2023 roku. • 12,23 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne DTP wyniosły
85 761 511
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DTP wyniosła 94 383 660 zł.
a
ktywa trwałe to 12 402 821 zł.
a
ktywa obrotowe to 81 980 840 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 94 383 660 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 80 774 399 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 609 261 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 453 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 94 383 660 zł w 2024 roku. • 71 226 590 zł w 2023 roku. • 45 649 090 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DTP wyniosły 13 609 261 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 94 383 660 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 877 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 13 609 261 zł w 2024 roku • 11 863 957 zł w 2023 roku • 9 100 463 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 14% w 2024 roku • 17% w 2023 roku • 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DTP wykazała przychody na poziomie 102 992 304 zł.
Organizacja zarobiła 26 315 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 904 229 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 411 767 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 700 604 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4 904 229 zł w 2024 roku • 1 893 255 zł w 2023 roku • 3 270 760 zł w 2022 roku
Organizacja DTP wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 36 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 47 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-36
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 17 dni29-05-2025
2023
−1 mies. 2 dni13-06-2024
2022
−1 mies. 13 dni02-06-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−15 dni30-09-2021
2019
−1 mies. 7 dni08-09-2020
2018
−3 mies. 28 dni19-03-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eplan Beteiligungs Gmbh posiada 400
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 28.01.2022 jest Eplan Beteiligungs Gmbh kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.08.2021 do 28.01.2022
był Rittal Beteiligungs Gmbh kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.03.2020 do 25.08.2021 najwięcej udziałów posiadał Rittal Beteiligungs Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 25%.