Organizacja Episo 3 turzyn osiągnęła 15 694 407 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 795 012 zł. Pozostałe przychody to 899 395 zł.
Całkowite koszty wyniosły 83 783 174 zł.
Strata netto wyniosła 68 988 162 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 028 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 694 407 zł w 2022 roku.
• 18 330 919 zł w 2021 roku.
• 13 461 101 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 615 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -68 988 162 zł w 2022 roku.
• 2 895 348 zł w 2021 roku.
• -18 070 865 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Episo 3 turzyn wynosi 10 462 938 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 39 236 017 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 352 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 462 938 zł w 2022 roku.
• 59 168 684 zł w 2021 roku.
• 8 974 067 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Episo 3 turzyn wyniosła 121 363 028 zł.
a
ktywa trwałe to 114 893 376 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 469 652 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 121 363 028 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -12 405 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 133 768 726 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 509 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 121 363 028 zł w 2022 roku.
• 187 334 079 zł w 2021 roku.
• 185 805 443 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 556%.
Marża operacyjna wyniosła -330%.
Marża netto wyniosła -440%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 95.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -83.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Episo 3 turzyn wyniosły 133 768 726 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 121 363 028 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 514 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 133 768 726 zł w 2022 roku
• 140 178 508 zł w 2021 roku
• 216 543 141 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 117% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Episo 3 turzyn wykazała przychody na poziomie 15 694 407 zł.
Organizacja zarobiła -53 492 302 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 495 861 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -68 988 162 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 826 218 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 495 861 zł w 2022 roku
• 691 001 zł w 2021 roku
• 3 896 584 zł w 2020 roku
Organizacja Episo 3 turzyn wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Episo 3 Netherlands Holding B.v.
posiada 621129 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.03.2024 jest
Episo 3 Netherlands Holding B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.01.2024 do 18.03.2024
był Episo 3 Netherlands Holding B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.02.2023 do 03.01.2024 najwięcej udziałów posiadał Episo 3 Netherlands Holding B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.