LEOBIS SP. Z O.O. 2 SP. K. | KRS: 0000261303

Podsumowanie

aktywa

232,4 mln

przychód

16,8 mln

zysk

-762 tys.

wartość firmy

12,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SENATORSKA, 2

Kod pocztowy

00-075

Rejestracja

2006-07-31

Rozpoczęcie działalności

2006-07-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ: LEOBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Leasing finansowy Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Leobis 2 osiągnęła 16 794 040 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 045 608 zł. Pozostałe przychody to 12 748 432 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 807 860 zł.

Strata netto wyniosła 762 251 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -391 749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 794 040 zł w 2024 roku.
• 16 889 916 zł w 2023 roku.
• 7 449 755 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -217 479 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -762 251 zł w 2024 roku.
• 1 528 494 zł w 2023 roku.
• 1 263 077 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

19536285.62

760104.52

8465781.37

2272516.94

7152820.58

1557591.26

17048251.74

9701657.45

11240390.24

6361834.67

7449755.37

1263077.13

16889916.46

1528493.98

16794040.42

-762251.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Leobis 2 wynosi -10,8 mln zł.

EBITDA Leobis 2 wynosi -10,8 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 841 747 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -10 802 823 zł w 2024 roku.
• 491 235 zł w 2023 roku.
• 3 021 757 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 841 747 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -10 802 823 zł w 2024 roku.
• 491 235 zł w 2023 roku.
• 3 021 757 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Leobis 2 wynosi 12 231 037 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 41 985 101 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 790 547 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 231 037 zł w 2024 roku.
• 18 980 619 zł w 2023 roku.
• 27 586 575 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1700255.16

17764863.65

48840714.05

3404642.86

18138564.87

31815237.16

4572836.31

15571748.4

24388460.32

11849079.4

62021210.36

135823204.3

16620455.4

49561387.57

89065685.38

11174633.05

27586575.35

93694737.32

1606699.11

18980619.34

42224791.15

0

12231037.46

41985101.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Leobis 2 wynosi 1,99%. To oznacza, że firma ma szansę 1,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,99% w 2024 roku.
• 1,99% w 2023 roku.
• 1,98% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Leobis 2 wynosi 1,49%. To oznacza, że firma ma szansę 1,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,49% w 2024 roku.
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Leobis 2 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Leobis 2 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 504 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 504 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 371 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 504 tys. zł w 2024 roku.
• 750 tys. zł w 2023 roku.
• 4,68 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Leobis 2 wyniosły 14 848 431 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Leobis 2 wyniosła 232 374 513 zł.

a

ktywa obrotowe to 232 374 513 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 232 374 513 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 380 014 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 230 994 499 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 746 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 232 374 513 zł w 2024 roku.
• 225 555 542 zł w 2023 roku.
• 244 371 806 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

199152150

201133912.6

194531012.47

229677650.76

233550681.75

244371806.01

225555541.8

232374513.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -55%.

Marża operacyjna wyniosła -267%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.34

0.48

0.04

0.01

0.5

0.45

0.27

0.01

0.26

0.42

0.22

0.04

0.61

0.4

0.57

0.03

0.29

0.39

0.57

0.01

0.05

0.49

0.17

0.01

0.71

0.12

0.09

0

-0.55

-2.67

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Leobis 2 wyniosły 230 994 499 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 232 374 513 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 872 765 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 230 994 499 zł w 2024 roku
• 223 413 276 zł w 2023 roku
• 220 948 122 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

199152150

196885143.12

0.99

201133912.6

196594388.78

0.98

194531012.47

188433897.39

0.97

229677650.76

213878878.23

0.93

233550681.75

211390074.55

0.91

244371806.01

220948121.68

0.9

225555541.8

223413276.32

0.99

232374513.17

230994499.15

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Leobis 2 wykazała przychody na poziomie 16 794 040 zł.

Organizacja zarobiła 6 594 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7 356 823 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -762 251 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 112% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 050 975 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7 356 823 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

7356823.42

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Leobis 2 wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89453

0.95387

0.9792

0.81039

0.52185

0.86663

0.33203

0.82048

0

0.95894

0.91218

0.97965

0.79294

0.80874

0.83609

0.56925

0.85346

0

0.93931

0.8989

0.9773

0.78787

0.7332

0.81054

0.53337

0.77643

0

0.98888

0.95309

0.98141

0.76129

0.91807

0.79669

0.71877

0.86668

0

0.97617

0.9287

0.98237

0.74274

0.91231

0.77822

0.65788

0.77028

0

0.91836

0.89353

0.9842

0.73333

0.67941

0.8455

0.53517

0.52661

0

0.91336

0.93852

0.98252

0.78894

0.54833

0.54641

0.49599

0.88047

0

0.05086

0.93651

0.98233

0.79818

0.28721

0.083

0.32498

0.04532

0.9973

Powiązania

POREMIL - wspólnik

LHI - wspólnik

LEOBIS - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.03.2011

Lhi

Organizacja

wspólnik

31.07.2006

21.03.2011

Lhi

Organizacja

wspólnik

31.07.2006

16.11.2006

Leotre

Organizacja

wspólnik

16.11.2006

Leobis

Organizacja

wspólnik

28.10.2008

Poremil

Organizacja

reprezentacja

31.07.2006

16.11.2006

Leotre

Organizacja

reprezentacja

16.11.2006

Leobis

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do LEOBIS

	Organizacja	Numer KRS
1	BRISTOL WARSAW SP. Z O.O. SP. K.	0000342038
2	PORTFEL ALLIANCE SILESIA III SP. Z O.O.	0000434973
3	PORTFEL ALLIANCE SILESIA IV SP. Z O.O.	0000435184
4	ASPEN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000696476
5	FARKAS GRUNDSTÜCKSGESELLSCHAFT MBH & CO. KG () ODDZIAŁ	0000958222
6	LUBLIN EAST SP. Z O.O.	0000822549
7	CAVATINA SPV 12 SP. Z O.O.	0000802249
8	SIM POLAND SP. Z O.O.	0000949731
9	BIG ANDRYCHÓW SP. Z O.O.	0000957696
10	MLYNSKA KATOWICE SP. Z O.O.	0000594734
11	INOPA INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000819680
12	LEW INVEST SP. Z O.O.	0000821830
13	ELP KUTNO SP. Z O.O.	0000637183
14	2 PB1 SP. Z O.O. S.K.A.	0000400967
15	PARZNIEW LOGISTICS CENTER 1 SP. Z O.O.	0000538635
16	GALTIC INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000696468
17	ZWIĄZEK ARTYSTÓW SCEN POLSKICH ZASP STOW.	0000129716
18	KVBW PROPCO PL POZNAN SP. Z O.O.	0000600317
19	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 7 SP. K.	0000606566
20	DUSON INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000422687
21	PRUSZKÓW INDUSTRIAL PARK SP. Z O.O.	0000695688
22	PEC GDAŃSK KOWALE 1 SP. Z O.O.	0000626334
23	SERENO SP. Z O.O.	0000366535
24	DL INVEST GROUP X SP. Z O.O.	0000807047
25	Q1 INVEST SP. Z O.O.	0000845841
26	INOPA INVESTMENT CENTAURUS SP. Z O.O.	0000100848
27	PEC GDAŃSK KOWALE 2 SP. Z O.O.	0000537841
28	PROJEKT ECHO - 129 SP. Z O.O.	0000574109
29	LUMA SP. Z O.O.	0000137760
30	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000053772

LEOBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000261303 NIP 5252372488 REGON 140657177

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LEOBIS

LEOBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000261303 NIP
5252372488 REGON
140657177