Organizacja Episo 3 dąbrówka osiągnęła 5 566 319 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 387 754 zł. Pozostałe przychody to 178 566 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 516 404 zł.
Strata netto wyniosła 8 128 651 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -234 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 566 319 zł w 2022 roku.
• 4 255 546 zł w 2021 roku.
• 3 611 770 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 865 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8 128 651 zł w 2022 roku.
• 775 569 zł w 2021 roku.
• -3 317 871 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Episo 3 dąbrówka wynosi 14 777 253 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 59 020 661 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 506 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 777 253 zł w 2022 roku.
• 21 851 632 zł w 2021 roku.
• 3 797 841 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Episo 3 dąbrówka wyniosła 38 962 134 zł.
a
ktywa trwałe to 36 078 604 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 883 530 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 962 134 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 755 165 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 206 969 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 730 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 962 134 zł w 2022 roku.
• 50 033 001 zł w 2021 roku.
• 49 605 828 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -55%.
Marża operacyjna wyniosła -113%.
Marża netto wyniosła -146%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Episo 3 dąbrówka wyniosły 24 206 969 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 962 134 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 892 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 206 969 zł w 2022 roku
• 28 816 566 zł w 2021 roku
• 47 752 503 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Episo 3 dąbrówka wykazała przychody na poziomie 5 566 319 zł.
Organizacja zarobiła -7 081 441 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 047 210 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8 128 651 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 140 626 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 047 210 zł w 2022 roku
• 218 955 zł w 2021 roku
• 699 191 zł w 2020 roku
Organizacja Episo 3 dąbrówka wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Episo 3 Netherlands Holding B.v.
posiada 119442 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.01.2024 jest
Episo 3 Netherlands Holding B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.11.2022 do 11.01.2024
był Episo 3 Netherlands Holding B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.07.2022 do 16.11.2022 najwięcej udziałów posiadał Episo 3 Netherlands Holding B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.