AOA DEWELOPER SP. Z O.O. | KRS: 0000453727

Podsumowanie

aktywa

12,9 mln

przychód

441 tys.

zysk

-176 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OPALENICA

Adres

PARKOWA, 48

Kod pocztowy

64-330

Rejestracja

2013-03-08

Rozpoczęcie działalności

2013-03-08

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Zakładanie stolarki budowlanej Przygotowanie terenu pod budowę Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aoa deweloper osiągnęła 440 781 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 189 383 zł. Pozostałe przychody to 251 398 zł.

Całkowite koszty wyniosły 365 474 zł.

Strata netto wyniosła 176 091 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 180 800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 440 781 zł w 2024 roku.
• 1 574 220 zł w 2023 roku.
• 494 373 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -278 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -176 091 zł w 2024 roku.
• -156 718 zł w 2023 roku.
• -888 971 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15706380.47

1774928.22

11772774.05

-707570.96

8715937.19

564527.21

3529070.65

-522848.19

5437155.62

450343.08

494373.03

-888971.08

1574220.33

-156717.87

440781.2

-176090.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aoa deweloper wynosi -362 tys. zł.

EBITDA Aoa deweloper wynosi -239 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 358 984 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -361 781 zł w 2024 roku.
• -377 469 zł w 2023 roku.
• -1 068 293 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 379 374 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -239 458 zł w 2024 roku.
• -259 525 zł w 2023 roku.
• -950 035 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aoa deweloper wynosi 2 981 700 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 335 177 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 511 740 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 981 700 zł w 2024 roku.
• 3 869 394 zł w 2023 roku.
• 3 267 034 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2993246.01

20563879.2

39265951.18

0

10311083.82

29431935.13

3182286.58

11251020.21

21789842.97

0

5137464.2

14852002.32

3679180.57

9105323.3

19622296.36

0

3267034.28

15666412.04

0

3869394.08

15039540.56

0

2981699.82

14335177

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aoa deweloper wynosi 1,71%. To oznacza, że firma ma szansę 1,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,191% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,71% w 2024 roku.
• 1,41% w 2023 roku.
• 4,26% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 572 zł.

Koszty operacyjne Aoa deweloper wyniosły 551 165 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -138 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 572 zł w 2024 roku
• 53 572 zł w 2023 roku
• 74 422 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aoa deweloper wyniosła 12 868 582 zł.

a

ktywa trwałe to 10 902 038 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 966 544 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 868 582 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 583 794 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 284 788 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 399 498 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 868 582 zł w 2024 roku.
• 13 282 093 zł w 2023 roku.
• 13 675 367 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

22665070.42

20731442.34

17368156.77

17464385.1

14692323.64

13675367.42

13282093.13

12868581.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -191%.

Marża netto wyniosła -40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.44

0.14

0.11

-0.03

-0.22

0.13

-0.06

0.03

0.13

0.07

0.06

-0.03

-0.14

-0.2

-0.15

0.03

0.09

0.05

0.08

-0.07

-0.23

-4.28

-1.8

-0.01

-0.04

-0.29

-0.1

-0.01

-0.05

-1.91

-0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aoa deweloper wyniosły 9 284 788 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 868 582 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 341 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 284 788 zł w 2024 roku
• 9 522 208 zł w 2023 roku
• 9 758 764 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22665070.42

18674075.74

0.82

20731442.34

17448018.62

0.84

17368156.77

13125108

0.76

17464385.1

13751384.52

0.79

14692323.64

9786749.55

0.67

13675367.42

9758764.41

0.71

13282093.13

9522207.99

0.72

12868581.87

9284787.62

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aoa deweloper wykazała przychody na poziomie 440 781 zł.

Organizacja zarobiła -176 091 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -176 091 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -60 791 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

425536

315199

129420

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Aoa deweloper wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96672

0.9411

0.94983

0.62671

0.74576

0.76322

0.75045

0.74012

0.97824

0.02656

0.92542

0.94929

0.64361

0.31204

0.7252

0.25028

0.108

0.97139

0.90039

0.9022

0.93899

0.61796

0.57759

0.57262

0.61252

0.54435

0.94383

0.0288

0.8309

0.93962

0.63971

0.26043

0.2313

0.2478

0.13243

0

0.87158

0.86086

0.92399

0.55344

0.60935

0.51887

0.6028

0.49598

0.0202

0.58264

0.9153

0.57936

0.15585

0.1094

0.19321

0.10175

0.08276

0.66981

0.90355

0.60371

0.27311

0.19975

0.29549

0.1779

0.08373

0.50117

0.9044

0.61024

0.21597

0.1323

0.30841

0.16057

0

Powiązania

R SYLWIA - wspólnik

R ROMANA - prokurent

R BARTOSZ - reprezentacja

P JAROSŁAW - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.03.2013

20.02.2014

Hotel Remes

Organizacja

wspólnik

21.08.2015

02.11.2015

Hotel Remes

Organizacja

wspólnik

20.02.2014

21.08.2015

Hotel Remes

Organizacja

wspólnik

02.11.2015

R Sylwia

Październik 1979

Osoba

prokurent

17.02.2014

R Romana

Marzec 1948

Osoba

prokurent

25.03.2014

P Jarosław

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

08.03.2013

R Bartosz

Październik 1973

Osoba

Udziałowcy

Remplewicz Sylwia posiada 800 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 02.11.2015 jest Remplewicz Sylwia kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.08.2015 do 02.11.2015 był Hotel Remes kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 20.02.2014 do 21.08.2015 najwięcej udziałów posiadał Hotel Remes . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AOA DEWELOPER

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMUS DOMUS SP. Z O.O.	0000235438
2	RATAJCZAK NIERUCHOMOŚCI SP. J.	0000868113
3	PRATO HOLDING SP. Z O.O.	0000890827
4	KM BUILDING SP. Z O.O. SP. J.	0000913047
5	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W SIERPCU	0000150689
6	BYTOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000142402
7	RAFFAELLO INVESTMENTS POLAND SP. Z O.O.	0000782135
8	GAZOPLAST SP. Z O.O.	0000086014
9	FIRMUS MIERZEJA SP. Z O.O.	0000038582
10	BENEFIT GDÓW SP. Z O.O.	0000921523
11	INV SP. Z O.O.	0000347464
12	MR PROJEKT II SP. Z O.O. SP. K.	0000591885
13	SPARTAN DOMY SP. Z O.O.	0000451163
14	PNIV-BUD SP. Z O.O.	0000843514
15	DROGOMEX SP. Z O.O.	0000291411
16	"CANBUD" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000099462
17	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE RESBEX W UPADŁOŚCI	0000239413
18	WAKSMUNDZKI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000404359
19	ASKO FINANSE SP. Z O.O.	0000842725
20	FB-ST SP. Z O.O.	0000942584
21	LUXBUD INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000636154
22	POMERANIA INDUSTRY PARK SP. Z O.O.	0000298524
23	KASZUBSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE RADUNIA SP. Z O.O.	0000542662
24	OLIWA 505 SP. Z O.O.	0000684327
25	NEPTUN MIESZKANIA SP. Z O.O.	0000869296
26	FADESA POLNORD POLSKA SP. Z O.O.	0000235595
27	SPARTAN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000410093
28	SOŁA SP. Z O.O.	0000582020
29	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "LUXBUD" N.BIESIADA, C.KOSTAŃSKI	0000984260
30	THE BRIDGE COMPANY SP. Z O.O.	0000863932

AOA DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000453727 NIP 7881994925 REGON 302371910

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AOA DEWELOPER

AOA DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000453727 NIP
7881994925 REGON
302371910