Instalacje systemów fotowoltaicznych dla domów i biznesów
Montaż i serwis pomp ciepła
Usługi kafarowania oraz budowy dróg dojazdowych do farm PV
Wynajem sprzętu budowlanego
Czyszczenie paneli fotowoltaicznych
Sarakhman to firma specjalizująca się w dostarczaniu zrównoważonych rozwiązań energetycznych, koncentrując się głównie na instalacjach systemów fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Jej oferta kierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Doświadczony zespół specjalistów realizuje kompleksowe projekty, obejmujące nie tylko montaż, ale również serwis oraz konserwację instalacji. Sarakhman stawia na wykorzystanie jedynie atestowanych i certyfikowanych komponentów, co zapewnia najwyższą jakość i bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkowo, firma oferuje pomoc w zakresie finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii, co przyczynia się do ich dostępności dla szerszej grupy klientów. W ofercie znalazły się także usługi związane z kafarowaniem oraz budową dróg dojazdowych dla farm fotowoltaicznych. Możliwość wynajmu sprzętu budowlanego oraz regularne czyszczenie paneli PV to kolejne aspekty działalności, które podkreślają pełną obsługę klientów w zakresie zielonej energii. Misją Sarakhman jest umożliwienie klientom osiągnięcia samowystarczalności energetycznej poprzez inwestycje w technologie wykorzystujące energię słoneczną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sarakhman osiągnęła 1 870 224 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 860 808 zł. Pozostałe przychody to 9416 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 863 206 zł.
Strata netto wyniosła 2398 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 311 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 870 224 zł w 2024 roku.
• 2 797 698 zł w 2023 roku.
• 7 290 061 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2398 zł w 2024 roku.
• -704 463 zł w 2023 roku.
• 203 761 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sarakhman wynosi 2 901 141 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 823 066 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 483 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 901 141 zł w 2024 roku.
• 3 899 009 zł w 2023 roku.
• 7 883 143 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sarakhman wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sarakhman charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 766 639
zł.
Koszty operacyjne Sarakhman wyniosły 1 819 642
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
127 773 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 766 639 zł w 2024 roku
• 1 537 390 zł w 2023 roku
• 1 934 494 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sarakhman wyniosła 3 562 327 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 63 839 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 498 488 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 562 327 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 205 766 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 356 560 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 593 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 562 327 zł w 2024 roku.
• 3 580 574 zł w 2023 roku.
• 3 692 088 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sarakhman wyniosły 1 356 560 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 562 327 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 226 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 356 560 zł w 2024 roku
• 868 738 zł w 2023 roku
• 748 010 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sarakhman wykazała przychody na poziomie 1 870 224 zł.
Organizacja zarobiła -1452 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 946 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2398 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -65% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 158 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 946 zł w 2024 roku
• 1726 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Sarakhman wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chubyk Oksana
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.