Instalacje systemów fotowoltaicznych dla domów i biznesów|Montaż i serwis pomp ciepła|Usługi kafarowania oraz budowy dróg dojazdowych do farm PV|Wynajem sprzętu budowlanego|Czyszczenie paneli fotowoltaicznych
Sarakhman to firma specjalizująca się w dostarczaniu zrównoważonych rozwiązań energetycznych, koncentrując się głównie na instalacjach systemów fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Jej oferta kierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Doświadczony zespół specjalistów realizuje kompleksowe projekty, obejmujące nie tylko montaż, ale również serwis oraz konserwację instalacji. Sarakhman stawia na wykorzystanie jedynie atestowanych i certyfikowanych komponentów, co zapewnia najwyższą jakość i bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkowo, firma oferuje pomoc w zakresie finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii, co przyczynia się do ich dostępności dla szerszej grupy klientów. W ofercie znalazły się także usługi związane z kafarowaniem oraz budową dróg dojazdowych dla farm fotowoltaicznych. Możliwość wynajmu sprzętu budowlanego oraz regularne czyszczenie paneli PV to kolejne aspekty działalności, które podkreślają pełną obsługę klientów w zakresie zielonej energii. Misją Sarakhman jest umożliwienie klientom osiągnięcia samowystarczalności energetycznej poprzez inwestycje w technologie wykorzystujące energię słoneczną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sarakhman osiągnęła 1 870 224 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 860 808 zł. Pozostałe przychody to 9416 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 863 206 zł.
Strata netto wyniosła 2398 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 311 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 870 224 zł w 2024 roku. • 2 797 698 zł w 2023 roku. • 7 290 061 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2398 zł w 2024 roku. • -704 463 zł w 2023 roku. • 203 761 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sarakhman wynosi 2 901 141 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 823 066 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 483 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 901 141 zł w 2024 roku. • 3 899 009 zł w 2023 roku. • 7 883 143 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sarakhman wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,267% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sarakhman wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,16% w 2024 roku. • 0,38% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sarakhman charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sarakhman wynosi 221 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 750 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 750 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 221 tys. zł w 2024 roku. • 221 tys. zł w 2023 roku. • 362 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 31 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 750 tys. zł w 2024 roku. • 933 tys. zł w 2023 roku. • 1,01 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
766 639
zł.
Koszty operacyjne Sarakhman wyniosły
1 819 642
zł.
Wynagrodzenia stanowią
42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
127 773 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 766 639 zł w 2024 roku • 1 537 390 zł w 2023 roku • 1 934 494 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
42% w 2024 roku •
44% w 2023 roku •
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sarakhman wyniosła 3 562 327 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 63 839 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 498 488 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 562 327 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 205 766 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 356 560 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 593 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 562 327 zł w 2024 roku. • 3 580 574 zł w 2023 roku. • 3 692 088 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sarakhman wyniosły 1 356 560 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 562 327 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 226 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 356 560 zł w 2024 roku • 868 738 zł w 2023 roku • 748 010 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 38% w 2024 roku • 24% w 2023 roku • 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sarakhman wykazała przychody na poziomie 1 870 224 zł.
Organizacja zarobiła -1452 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 946 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2398 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -65% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 158 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 946 zł w 2024 roku • 1726 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Sarakhman wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 99 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 27 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+99
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−27 dni18-06-2025
2023
+14 dni29-07-2024
2022
+9 mies. 29 dni09-05-2024
2021
−11 dni04-10-2022
2020
+11 mies. 24 dni04-10-2022
2019
−1 mies. 7 dni08-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chubyk Oksana posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.