WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WSPÓLNIKIEM JEST KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKA AGA KOMPOZYTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PISARZOWICACH DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Wytwarzanie karoserii do autobusów i pojazdów specjalnych
Szeroka oferta donic ogrodowych i elementów reklamowych
Eksport produktów do wielu krajów europejskich oraz USA
Certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie zarządzania jakością
AGA KOMPOZYTY to renomowany producent kompozytów poliestrowo-szklanych z siedzibą w Pisarzowicach, który rozpoczął swoją działalność w 1992 roku. W ciągu swojej historii firma przeszła różne etapy rozwoju, przechodząc z jednoosobowego zarządzania na model spółki komandytowej. Główna oferta AGA KOMPOZYTY obejmuje kompleksową produkcję różnorodnych kompozytów laminatowych, w tym karoserii pojazdów, elementów do autobusów, ram pojazdów specjalnych oraz produktów dla przemysłu stoczniowego i reklamowego. Dotychczasowe osiągnięcia firmy obejmują znaczące kontrakty z uznawanymi markami, co przyczyniło się do znacznego udziału eksportowego w obrocie, który wynosi ponad 70%. AGA KOMPOZYTY jest również jednym z nielicznych producentów, który posiada certyfikat ISO 9001:2008, co potwierdza wysoką jakość oferowanych produktów. W ostatnich latach firma wprowadziła do oferty nowe grupy wyrobów, takie jak donice ogrodowe i elementy wyposażenia do aquaparków. Dzięki innowacyjnym technologiom oraz rozbudowanej ofercie, AGA KOMPOZYTY utrzymuje silną pozycję na rynku krajowym i zagranicznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AGA Kompozyty osiągnęła 23 839 429 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 817 898 zł. Pozostałe przychody to 21 532 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 635 765 zł.
Zysk netto wyniósł 1 182 132 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 808 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 839 429 zł w 2024 roku.
• 22 136 257 zł w 2023 roku.
• 22 737 169 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -57 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 182 132 zł w 2024 roku.
• 743 230 zł w 2023 roku.
• 597 368 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AGA Kompozyty wynosi 1,49 mln zł.
EBITDA AGA Kompozyty wynosi 1,63 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
48 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 494 483 zł w
2024 roku.
• 1 354 188 zł w
2023 roku.
• 650 902 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
53 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 630 771 zł w
2024 roku.
• 1 442 388 zł w
2023 roku.
• 713 172 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AGA Kompozyty wynosi 24 360 399 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 738 917 zł a 59 598 574 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 106 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 360 399 zł w 2024 roku.
• 21 140 163 zł w 2023 roku.
• 20 847 926 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AGA Kompozyty wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AGA Kompozyty charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 416 188
zł.
Koszty operacyjne AGA Kompozyty wyniosły 22 323 415
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
435 778 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 416 188 zł w 2024 roku
• 7 874 125 zł w 2023 roku
• 8 188 436 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AGA Kompozyty wyniosła 11 008 171 zł.
a
ktywa trwałe to 827 173 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 180 998 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 008 171 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 985 222 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 022 949 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 384 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 008 171 zł w 2024 roku.
• 10 949 754 zł w 2023 roku.
• 11 495 117 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AGA Kompozyty wyniosły 6 022 949 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 008 171 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 653 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 022 949 zł w 2024 roku
• 6 403 435 zł w 2023 roku
• 7 094 660 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AGA Kompozyty wykazała przychody na poziomie 23 839 429 zł.
Organizacja zarobiła 1 496 800 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 314 668 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 182 132 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 953 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 314 668 zł w 2024 roku
• 167 202 zł w 2023 roku
• 162 866 zł w 2022 roku