OTEC - TRANS SP. Z O.O. | KRS: 0000571506

Podsumowanie

aktywa

7,3 mln

przychód

12,7 mln

zysk

77 tys.

wartość firmy

9,7 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LESZNO

Adres

UL. IRLANDZKA, 73 A

Kod pocztowy

64-100

Rejestracja

2015-08-17

Rozpoczęcie działalności

2015-08-17

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Transport kolejowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Otec - Trans osiągnęła 12 715 393 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 715 393 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 638 363 zł.

Zysk netto wyniósł 77 030 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -100 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 715 393 zł w 2024 roku.
• 15 574 469 zł w 2023 roku.
• 20 421 977 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5117 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 030 zł w 2024 roku.
• 219 595 zł w 2023 roku.
• 2 179 848 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13420354.21

41211.34

9498706.73

130736.74

9122689.02

164467.06

14135579.72

180963.5

14252134.04

110247.91

20421977.04

2179847.87

15574469.1

219594.59

12715392.52

77029.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Otec - Trans wynosi 216 tys. zł.

EBITDA Otec - Trans wynosi 404 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3274 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 215 968 zł w 2024 roku.
• 303 973 zł w 2023 roku.
• 2 683 196 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 27 742 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 403 697 zł w 2024 roku.
• 697 659 zł w 2023 roku.
• 3 018 367 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Otec - Trans wynosi 9 678 685 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 770 299 zł a 31 788 481 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 936 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 678 685 zł w 2024 roku.
• 12 097 223 zł w 2023 roku.
• 24 521 122 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

112381.73

9224129.9

33550885.53

210434.29

7065852.4

23746766.83

333784.58

7073445.5

22806722.55

469507.21

10617081.02

35338949.3

552193.14

10494607.47

35630335.1

2187079.04

24521121.88

51054942.6

835864.84

12097222.61

38936172.75

770298.9

9678685.17

31788481.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Otec - Trans wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Otec - Trans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 887 976 zł.

Koszty operacyjne Otec - Trans wyniosły 12 499 425 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 258 720 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 887 976 zł w 2024 roku
• 2 896 246 zł w 2023 roku
• 1 978 801 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Otec - Trans wyniosła 7 293 086 zł.

a

ktywa trwałe to 3 526 235 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 766 851 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 293 086 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 191 516 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 101 570 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 714 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 293 086 zł w 2024 roku.
• 8 198 357 zł w 2023 roku.
• 9 261 302 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2289114.6

2391291.1

3363743.04

5083498.3

7473539.33

9261301.98

8198357.32

7293086.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.28

0.01

0

0.05

0.47

0.03

0.01

0.05

0.37

0.04

0.02

0.04

0.29

0.02

0.01

0.15

0.01

0.24

0.75

0.13

0.11

0.03

0.2

0.02

0.01

0.06

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Otec - Trans wyniosły 6 101 570 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 293 086 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 566 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 101 570 zł w 2024 roku
• 7 083 871 zł w 2023 roku
• 6 345 197 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2289114.6

2139272.29

0.93

2391291.1

2110712.05

0.88

3363743.04

2918696.93

0.87

5083498.3

4457488.69

0.88

7473539.33

6737281.81

0.9

9261301.98

6345196.59

0.69

8198357.32

7083870.86

0.86

7293086.02

6101569.67

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Otec - Trans wykazała przychody na poziomie 12 715 393 zł.

Organizacja zarobiła 92 916 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 886 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 030 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3826 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 886 zł w 2024 roku
• 24 466 zł w 2023 roku
• 513 199 zł w 2022 roku

Wartość

42669

42026

56769

49540

37200

513199

24466

15886

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Otec - Trans wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74157

0.89825

0.81294

0.71324

0.32711

0.37988

0.5632

0.63396

0.88866

0.83862

0.86448

0.8201

0.65045

0.45878

0.58481

0.66837

0.7113

0.89637

0.85207

0.86072

0.86105

0.65076

0.52502

0.60842

0.64121

0.65877

0.92362

0.80226

0.90892

0.8982

0.69071

0.34288

0.38198

0.52066

0.55082

0.89855

0.74954

0.90145

0.92428

0.70495

0.3408

0.33

0.44803

0.4506

0.86088

0.95806

0.9142

0.92712

0.56692

0.71165

0.72335

0.77238

0.73511

0.96906

0.78811

0.88982

0.91356

0.69155

0.39869

0.41085

0.52074

0.51135

0.79568

0.63728

0.84928

0.89032

0.69359

0.39046

0.41259

0.4411

0.38734

0.71403

Powiązania

B MAGDALENA - wspólnik

P ALEKSANDRA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.08.2015

B Magdalena

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

17.08.2015

P Aleksandra

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

17.08.2015

24.07.2018

B Magdalena

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

17.08.2015

P Aleksandra

Październik 1984

Osoba

Udziałowcy

Bagrowska Magdalena posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Plizga Aleksandra posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do OTEC - TRANS

	Organizacja	Numer KRS
1	MOTOROL PLUS SP. Z O.O.	0000470900
2	INTERTRANS SP. Z O.O.	0000153508
3	FRIGO TRANSPORT SP. Z O.O.	0000508044
4	EURO LOGISTIC SP. Z O.O.	0000031577
5	MASS - TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000385681
6	GLOB-TRANS A. SKWAREK P. WARDAK SP. J.	0000348496
7	PROMET TRANS SP. Z O.O.	0000240392
8	TRANS-MARLIBO SP. Z O.O.	0000243406
9	KM + SP. Z O.O.	0000792253
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BACCO BOUNAAS I WSPÓLNICY	0000526631
11	MARINO TRANSPORT SP. Z O.O.	0000970862
12	ACTING SP. Z O.O.	0000082091
13	MTD DIBO SP. Z O.O. SP. K.	0000744897
14	WIST-AGRO SP. Z O.O.	0000469709
15	OL-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000780300
16	PHUT "SPEED" SP. Z O.O.	0000446112
17	EP - LOGISTIK POLSKA SP. Z O.O.	0000347598
18	"BORPOL" D. ZIELIŃSKI M. ANDRYJANKO SP. J.	0000230446
19	LOGCONCEPT SP. Z O.O.	0000220405
20	SILVER-COOPER P.KOPERSKI SP. K.	0000573457
21	REN-TRANS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000411354
22	PETRONOX SP. Z O.O.	0000544706
23	TTS SP. Z O.O.	0000979132
24	INTERSET SP. Z O.O.	0000154797
25	FABRYKA MEBLI "BENIX" SP. Z O.O.	0000460605
26	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE "ERRO-TRANS" ROGALA	0000154242
27	HUSSAR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000510740
28	P.U.H. "KIPS" - PRZEMYSŁAW BOREK, KINGA BOREK-WILCZYŃSKA	0000167636
29	VIVA SP. Z O.O.	0000761331
30	WMW SP. Z O.O.	0000263381

OTEC - TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000571506 NIP 6972317101 REGON 362245920

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OTEC - TRANS

OTEC - TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000571506 NIP
6972317101 REGON
362245920