Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Next Step Investments wynosi 7 252 259 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 689 957 zł a 14 346 438 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 490 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 252 259 zł w
2019 roku. • 2 323 923 zł w
2018 roku. • 12 232 725 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Next Step Investments wynosi 1,07 mln zł.
EBITDA Next Step Investments wynosi 1,18 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
927 738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 068 101 zł w
2019 roku. • -39 512 zł w
2018 roku. • 2 923 576 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
870 509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 182 558 zł w
2019 roku. • -26 217 zł w
2018 roku. • 2 923 576 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Next Step Investments mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Next Step Investments. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 19 stycznia 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 stycznia 2021 (MSiG nr 11/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 25061. NEXT STEP INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000452572. SĄD REJONOWY
W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.02.2013.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12052/20/558]
UWAGAMSiG 11/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 11.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (15) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 907487. NEXT STEP INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000452572. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2013.
[RDF/254265/20/940]
MSiG 203/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 907486. NEXT STEP INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000452572. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2013.
[RDF/254265/20/539]
MSiG 203/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 907485. NEXT STEP INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000452572. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2013.
[RDF/254265/20/138]
MSiG 203/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 907484. NEXT STEP INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000452572. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2013.
[RDF/254265/20/737]
MSiG 203/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 649707. NEXT STEP INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000452572. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2013.
[RDF/141773/19/182]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
A
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649706. NEXT STEP INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000452572. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2013.
[RDF/141772/19/470]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649705. NEXT STEP INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000452572. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2013.
[RDF/141772/19/69]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649704. NEXT STEP INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000452572. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2013.
[RDF/141772/19/668]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 509056. NEXT STEP INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000452572. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2013.
[RDF/343371/18/427]
MSiG 189/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 509055. NEXT STEP INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000452572. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2013.
[RDF/343370/18/26]
MSiG 189/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 509054. NEXT STEP INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000452572. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2013.
[RDF/343369/18/314]
MSiG 189/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 509053. NEXT STEP INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000452572. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2013.
[RDF/343368/18/913]
MSiG 189/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 440408. NEXT STEP INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000452572. SĄD REJONOWY
W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.02.2013.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/15992/17/984]
MSiG 236/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 30901. NEXT STEP INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000452572. SĄD REJONOWY
W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.02.2013.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/1208/17/503]
Rzuć okiemMSiG 24/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD
O NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. NALEWA 2. TOMASZ
CEZARY 3. [ukryto] 2 (dla pozycji: 1. OSIŃSKA
2. ANNA MAGDALENA 3. [ukryto]) 1. OSIŃSKA wpisać: 1. JANICKA 3 1. KRZYWDA 2. PATRYCJA MAGDALENA 3. [ukryto]
Poz. 266172. NEXT STEP INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000452572. SĄD REJONOWY
W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.02.2013.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12737/16/645]
MSiG 170/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Next Step Investments nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Next Step Investments wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2019 roku. • 0,75% w 2018 roku. • 0,90% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Next Step Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Next Step Investments wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 727 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 727 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 397 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 10 tys. zł w 2018 roku. • 407 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 91 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 727 tys. zł w 2019 roku. • 560 tys. zł w 2018 roku. • 819 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
37 123 zł.
Koszty operacyjne Next Step Investments wyniosły
820 048 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
2371 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 37 123 zł w 2019 roku • 39 494 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,5% w 2019 roku •
8,5% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Next Step Investments wyniosła 10 365 348 zł.
Aktywa trwałe to 8 971 810 zł.
Aktywa obrotowe to 1 366 538 zł.
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 27 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 365 348 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 3 637 295 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 728 053 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 659 954 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 473 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 10 365 348 zł sumy bilansowej i 3 637 295 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 5 447 472 zł sumy bilansowej i 2 797 623 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 5 045 440 zł sumy bilansowej i 2 690 522 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23,09%.
Marża operacyjna wyniosła 56,57%.
Marża netto wyniosła 44,14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
29 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Next Step Investments wyniosły 6 728 053 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 365 348 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 186 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 728 053 zł w 2019 roku • 2 649 849 zł w 2018 roku • 2 354 918 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 65% w 2019 roku • 49% w 2018 roku • 47% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Next Step Investments ma 6 728 053 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 5 495 439 zł (82%).
Pozostali, 1 100 465 zł (16%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 6 081 198 zł (90%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
82%
16%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
46 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
37 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
5,5 mln zł
82%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
49 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,1 mln zł
16%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 82% (w 2017: 70%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Next Step Investments wynosi 2,29 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,29.
Płynność gotówkowa wynosi 1,67 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 14,65 miesiąca.
gotówka od ręki: 1 mln zł należności i inne: 365 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,29 zł, z czego 1,67 zł w gotówce.
2,29
płynność bieżąca
1,67
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,29 w 2019 roku • 0,54 w 2018 roku • 2,05 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Next Step Investments: dług wobec banków i pożyczkodawców 5 495 439 zł, gotówka 1 001 333 zł. Do tego 1 100 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 156 211 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 728 053 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,1 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł5,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców5,5 mln zł
gotówka1 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 156 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 6,8 raza.
W roku 2019 organizacja miała też 1,1 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 162 tys. zł • 2017: nadwyżka gotówki 1,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 6,8 raza • 2018: bez kosztów odsetek • 2017: 66,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Next Step Investments wynosi 5 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 20 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 24 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -18 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 23 545 zł, z czego 23 545 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-15 dni
firma płaci dostawcom 15 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
5 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 5 dni
20 dni
bez amortyzacji24 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 20 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 5 dni w 2019 roku • 0,1 dnia w 2018 roku
Oś wykresu jest przycięta do 25 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 1646 dni w 2018 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Next Step Investments wynoszą 818 493 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 522 365 zł, czyli 64% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 114 457 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 90 151 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej818 tys. zł
Usługi obce522 tys. zł · 64%
Amortyzacja114 tys. zł · 14%
Zużycie materiałów i energii90 tys. zł · 11%
Pozostałe koszty rodzajowe42 tys. zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)36 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty13 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 818 tys. zł w 2019 roku • 320 tys. zł w 2018 roku • 109 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Next Step Investments wykazała przychody na poziomie 1 902 132 zł.
Organizacja zarobiła 924 956 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 85 284 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 839 672 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
251 530 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 85 284 zł w 2019 roku • 4447 zł w 2018 roku • 588 344 zł w 2017 roku
Organizacja nie ma dziś PKD głównego w KRS; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Next Step Investments wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 577 803,99
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 577 803,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej818 492,82
I. Amortyzacja114 457,20
II. Zużycie materiałów i energii90 150,70
III. Usługi obce522 365,05
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)12 882,60
V. Wynagrodzenia36 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 122,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe41 514,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)759 311,17
D. Pozostałe przychody operacyjne310 345,33
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne310 345,33
E. Pozostałe koszty operacyjne1 555,62
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 555,62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 068 100,88
G. Przychody finansowe13 982,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)13 982,44
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe157 127,42
I. Odsetki, w tym: (+1)156 211,17
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne916,25
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)924 955,90
J. Podatek dochodowy85 284,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)839 671,90
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Next Step Investments składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-8
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−7 dni08-10-2020
2018
−11 dni04-07-2019
2017
−6 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
