SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. GDY ZARZĄD SKŁADA SIE Z JEDNEGO CZŁONKA, TO JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Producent sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego|W ofercie m.in. łóżka szpitalne i do opieki długoterminowej|Eksport do Niemiec, Holandii, USA i innych krajów|Certyfikaty jakości ISO 9001 i oznaczenie CE dla produktów medycznych|Zakład pracy chronionej dla osób z niepełnosprawnościami
Metalowiec Sp. z o.o. to renomowany producent sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, który na rynku funkcjonuje od 1976 roku. Historia firmy rozpoczęła się pod nazwą Spółdzielnia Inwalidów „Metalowiec”. Jako zakład pracy chronionej, firma dąży do zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami odpowiednich warunków zatrudnienia. Metalowiec koncentruje się na produkcji wysokiej jakości produktów, takich jak łóżka szpitalne i wyposażenie medyczne. W ofercie firmy znajdują się m.in. łóżka do opieki długoterminowej, łóżka rehabilitacyjne, szafki przyłóżkowe oraz meble medyczne. Przez lata firma zdobyła doświadczenie na rynkach zagranicznych, eksportując swoje wyroby m.in. do Niemiec, Holandii, USA oraz wielu innych krajów. Metalowiec odznacza się elastycznością w produkcji, co pozwala na dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów. Jakość oferowanych wyrobów potwierdzają certyfikaty, w tym ISO 9001, a także oznaczenia CE dla produktów medycznych. Współpraca z innymi przedsiębiorstwami oraz ciągły rozwój technologiczny to kluczowe aspekty działalności firmy, dzięki którym Metalowiec utrzymuje wysoką pozycję na rynku i dostarcza sprawdzone, ergonomiczne rozwiązania dla sektora medycznego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Metalowiec osiągnęła 16 847 388 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 847 350 zł. Pozostałe przychody to 39 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 549 990 zł.
Zysk netto wyniósł 297 359 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 373 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 847 388 zł w 2024 roku. • 14 007 772 zł w 2023 roku. • 14 947 084 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -27 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 297 359 zł w 2024 roku. • 208 099 zł w 2023 roku. • 211 225 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Metalowiec wynosi 15 521 644 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 973 594 zł a 42 118 471 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 298 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 521 644 zł w 2024 roku. • 13 048 503 zł w 2023 roku. • 13 531 142 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Metalowiec wynosi 541 tys. zł.
EBITDA Metalowiec wynosi 685 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
23 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 541 209 zł w
2024 roku. • 442 888 zł w
2023 roku. • 427 159 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
31 718 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 685 049 zł w
2024 roku. • 689 977 zł w
2023 roku. • 670 128 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Metalowiec wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,64% w 2024 roku. • 2,65% w 2023 roku. • 2,64% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metalowiec wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 0,35% w 2023 roku. • 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Metalowiec charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Metalowiec wynosi 238 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 827 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 827 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 238 tys. zł w 2024 roku. • 261 tys. zł w 2023 roku. • 262 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 827 tys. zł w 2024 roku. • 767 tys. zł w 2023 roku. • 726 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 965 706
zł.
Koszty operacyjne Metalowiec wyniosły
16 306 141
zł.
Wynagrodzenia stanowią
37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
218 933 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 965 706 zł w 2024 roku • 5 434 759 zł w 2023 roku • 5 532 727 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37% w 2024 roku •
40% w 2023 roku •
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Metalowiec wyniosła 10 597 423 zł.
a
ktywa trwałe to 6 189 583 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 407 840 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 597 423 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 134 152 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 463 271 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 798 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 10 597 423 zł w 2024 roku. • 8 768 880 zł w 2023 roku. • 8 570 638 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Metalowiec wyniosły 6 463 271 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 597 423 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 587 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 463 271 zł w 2024 roku • 4 932 087 zł w 2023 roku • 4 941 944 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 61% w 2024 roku • 56% w 2023 roku • 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Metalowiec wykazała przychody na poziomie 16 847 388 zł.
Organizacja zarobiła 297 359 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 297 359 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 065 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Metalowiec wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 63 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-3
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 3 dni16-09-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−22 dni23-09-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−16 dni29-09-2020
2018
−12 dni03-07-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grądowa Teresa posiada 6264
udziałów,
które stanowią
43.3% firmy.
Rozmus Karolina posiada 4402
udziałów,
które stanowią
30.4% firmy.
Największym udziałowcem od 18.06.2025 jest Grądowa Teresa kontrolujący 43% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.06.2025 do 18.06.2025
była Grądowa Teresa kontrolująca 43% udziałów.
W okresie od 19.08.2024 do 17.06.2025 najwięcej udziałów posiadała Grądowa Teresa. Jej udziały w tym czasie wynosiły 43%.