Wysoka jakość materiałów i innowacyjne technologie produkcji
Dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów
Obecność w 30 polskich uczelniach i w 12 krajach za granicą
DCD LAB Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji mebli laboratoryjnych na wymiar. Jej oferta obejmuje różnorodne meble, w tym dygestoria, stoły laboratoryjne, szafki, blaty oraz inne elementy wyposażenia, które są wytwarzane z wysokiej jakości materiałów, co zapewnia ich trwałość i funkcjonalność. Firma koncentruje się na dostosowywaniu produktów do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni ich usługę wyjątkowo elastyczną. DCD LAB ma na celu zapewnienie kompleksowego wyposażenia dla laboratoriów w akademickich instytucjach badawczych oraz w różnych sektorach przemysłowych. Dzięki własnym technologiom produkcji i dużej części komponentów wytwarzanych wewnętrznie, DCD LAB utrzymuje wysoką jakość swoich mebli oraz konkurencyjność cenową. W ciągu swojej działalności zdobyła zaufanie wielu renomowanych uczelni oraz instytucji badawczych zarówno w kraju, jak i za granicą, oferując produkty, które wpisują się w międzynarodowe standardy bezpieczeństwa i ergonomii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DCD LAB osiągnęła 10 867 346 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 803 041 zł. Pozostałe przychody to 64 305 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 227 002 zł.
Zysk netto wyniósł 1 576 039 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 638 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 867 346 zł w 2024 roku.
• 19 549 598 zł w 2023 roku.
• 10 249 806 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 334 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 576 039 zł w 2024 roku.
• 3 054 698 zł w 2023 roku.
• 2 490 862 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DCD LAB wynosi 1,59 mln zł.
EBITDA DCD LAB wynosi 2,78 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
312 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 593 720 zł w
2024 roku.
• 3 025 957 zł w
2023 roku.
• 2 530 161 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
672 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 777 936 zł w
2024 roku.
• 3 156 261 zł w
2023 roku.
• 2 627 795 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DCD LAB wynosi 20 241 658 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 692 606 zł a 35 693 900 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 598 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 241 658 zł w 2024 roku.
• 30 762 436 zł w 2023 roku.
• 20 016 204 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DCD LAB wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DCD LAB charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 429 430
zł.
Koszty operacyjne DCD LAB wyniosły 9 209 321
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 432 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 429 430 zł w 2024 roku
• 1 401 242 zł w 2023 roku
• 964 786 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DCD LAB wyniosła 12 275 836 zł.
a
ktywa trwałe to 2 804 228 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 471 608 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 275 836 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 923 475 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 352 361 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 748 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 275 836 zł w 2024 roku.
• 10 668 633 zł w 2023 roku.
• 6 005 586 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DCD LAB wyniosły 3 352 361 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 275 836 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 304 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 352 361 zł w 2024 roku
• 3 321 197 zł w 2023 roku
• 1 712 848 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DCD LAB wykazała przychody na poziomie 10 867 346 zł.
Organizacja zarobiła 1 589 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 839 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 576 039 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 025 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 839 zł w 2024 roku
• 14 846 zł w 2023 roku
• 2603 zł w 2022 roku
Organizacja DCD LAB wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.