Wysoka jakość materiałów i innowacyjne technologie produkcji
Dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów
Obecność w 30 polskich uczelniach i w 12 krajach za granicą
DCD LAB Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji mebli laboratoryjnych na wymiar. Jej oferta obejmuje różnorodne meble, w tym dygestoria, stoły laboratoryjne, szafki, blaty oraz inne elementy wyposażenia, które są wytwarzane z wysokiej jakości materiałów, co zapewnia ich trwałość i funkcjonalność. Firma koncentruje się na dostosowywaniu produktów do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni ich usługę wyjątkowo elastyczną. DCD LAB ma na celu zapewnienie kompleksowego wyposażenia dla laboratoriów w akademickich instytucjach badawczych oraz w różnych sektorach przemysłowych. Dzięki własnym technologiom produkcji i dużej części komponentów wytwarzanych wewnętrznie, DCD LAB utrzymuje wysoką jakość swoich mebli oraz konkurencyjność cenową. W ciągu swojej działalności zdobyła zaufanie wielu renomowanych uczelni oraz instytucji badawczych zarówno w kraju, jak i za granicą, oferując produkty, które wpisują się w międzynarodowe standardy bezpieczeństwa i ergonomii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DCD LAB osiągnęła 10 867 346 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 803 041 zł. Pozostałe przychody to 64 305 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 227 002 zł.
Zysk netto wyniósł 1 576 039 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 638 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 867 346 zł w 2024 roku.
• 19 549 598 zł w 2023 roku.
• 10 249 806 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 334 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 576 039 zł w 2024 roku.
• 3 054 698 zł w 2023 roku.
• 2 490 862 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DCD LAB wynosi 1,59 mln zł.
EBITDA DCD LAB wynosi 2,78 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
312 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 593 720 zł w
2024 roku.
• 3 025 957 zł w
2023 roku.
• 2 530 161 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
672 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 777 936 zł w
2024 roku.
• 3 156 261 zł w
2023 roku.
• 2 627 795 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DCD LAB wynosi 20 241 658 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 692 606 zł a 35 693 900 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 598 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 241 658 zł w 2024 roku.
• 30 762 436 zł w 2023 roku.
• 20 016 204 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DCD LAB wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DCD LAB wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DCD LAB charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DCD LAB wynosi 873 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 239 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,14 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 239 tys. zł a 2,14 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
205 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 873 tys. zł w 2024 roku.
• 1,04 mln zł w 2023 roku.
• 629 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 239 tys. zł w 2024 roku.
• 454 tys. zł w 2023 roku.
• 307 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,14 mln zł w 2024 roku.
• 2,35 mln zł w 2023 roku.
• 1,32 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 429 430
zł.
Koszty operacyjne DCD LAB wyniosły 9 209 321
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 432 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 429 430 zł w 2024 roku
• 1 401 242 zł w 2023 roku
• 964 786 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DCD LAB wyniosła 12 275 836 zł.
a
ktywa trwałe to 2 804 228 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 471 608 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 275 836 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 923 475 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 352 361 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 748 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 275 836 zł w 2024 roku.
• 10 668 633 zł w 2023 roku.
• 6 005 586 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DCD LAB wyniosły 3 352 361 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 275 836 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 304 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 352 361 zł w 2024 roku
• 3 321 197 zł w 2023 roku
• 1 712 848 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DCD LAB wykazała przychody na poziomie 10 867 346 zł.
Organizacja zarobiła 1 589 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 839 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 576 039 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 025 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 839 zł w 2024 roku
• 14 846 zł w 2023 roku
• 2603 zł w 2022 roku
Organizacja DCD LAB wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.