FREY SP. J. | KRS: 0000227630

Podsumowanie

aktywa

18,8 mln

przychód

12,8 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

28 mln

Branża główna: Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASECZNO

Adres

WOŁODYJOWSKIEGO, 38

Kod pocztowy

05-502

Rejestracja

2005-02-01

Rozpoczęcie działalności

2005-04-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB JEDNEGEO WSPÓLNIKA I PROKURENTA

Branże

Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Frey osiągnęła 12 780 960 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 661 821 zł. Pozostałe przychody to 119 138 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 197 410 zł.

Zysk netto wyniósł 1 464 411 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 618 960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 780 960 zł w 2024 roku.
• 14 545 567 zł w 2023 roku.
• 12 563 142 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -87 779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 464 411 zł w 2024 roku.
• 1 604 883 zł w 2023 roku.
• 1 557 772 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8448238.86

2078863.1

9146572.31

1572264.21

11091776.03

2951450.24

10175184.8

2474339.6

13839692.97

2324160.77

12563142.3

1557772.43

14545566.51

1604882.96

12780959.57

1464411.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Frey wynosi 1,43 mln zł.

EBITDA Frey wynosi 1,63 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 106 119 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 433 600 zł w 2024 roku.
• 1 656 582 zł w 2023 roku.
• 1 545 033 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 123 721 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 625 331 zł w 2024 roku.
• 1 869 554 zł w 2023 roku.
• 1 932 102 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Frey wynosi 27 980 310 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 602 025 zł a 72 544 136 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 708 476 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 980 310 zł w 2024 roku.
• 28 903 798 zł w 2023 roku.
• 29 101 527 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9073364.08

23020975.72

48391275.12

10252562.24

22639333.96

54680331.96

9727804.44

28928122.75

51881623.68

11583559.14

28264374.07

61778982.08

13326679.72

31849784.78

71075625.16

14495009.04

29101526.96

77306714.88

12787221.36

28903797.54

68198513.92

13602025.41

27980310

72544135.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Frey wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frey wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Frey charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Frey wynosi 1,39 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 215 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,63 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 215 tys. zł a 3,63 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 55 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,39 mln zł w 2024 roku.
• 1,34 mln zł w 2023 roku.
• 1,52 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 215 tys. zł w 2024 roku.
• 248 tys. zł w 2023 roku.
• 232 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,63 mln zł w 2024 roku.
• 3,41 mln zł w 2023 roku.
• 3,87 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 925 539 zł.

Koszty operacyjne Frey wyniosły 11 228 221 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 225 516 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 925 539 zł w 2024 roku
• 2 560 315 zł w 2023 roku
• 2 318 354 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Frey wyniosła 18 825 983 zł.

a

ktywa trwałe to 8 607 151 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 218 832 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 825 983 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 136 034 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 689 949 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 261 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 825 983 zł w 2024 roku.
• 17 521 398 zł w 2023 roku.
• 22 566 818 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16992310.49

19464134.28

14419468.86

17125645.27

19147623.92

22566817.69

17521398.25

18825982.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.17

0.26

0.25

0.08

0.12

0.17

0.2

0.23

0.27

0.14

0.16

0.24

0.12

0.13

0.16

0.17

0.07

0.08

0.12

0.09

0.12

0.11

0.08

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Frey wyniosły 689 949 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 825 983 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -600 649 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 689 949 zł w 2024 roku
• 471 770 zł w 2023 roku
• 3 240 139 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16992310.49

4894491.71

0.29

19464134.28

5794051.29

0.3

14419468.86

1449062.94

0.1

17125645.27

1680899.75

0.1

19147623.92

1378717.63

0.07

22566817.69

3240138.97

0.14

17521398.25

471769.77

0.03

18825982.93

689949.05

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Frey wykazała przychody na poziomie 12 780 960 zł.

Organizacja zarobiła 1 464 411 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 464 411 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne" (32.50.Z)

dane za rok

Organizacja Frey wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92141

0.81793

0.8973

0.36873

0.90972

0.89051

0.75

0.56509

0

0.91375

0.82524

0.91163

0.39487

0.83333

0.80696

0.68448

0.51928

0

0.94251

0.85193

0.89528

0.23923

0.88761

0.85586

0.80235

0.62679

0

0.92153

0.83902

0.90511

0.19669

0.80098

0.78462

0.68916

0.5249

0

0.90614

0.84982

0.89932

0.1758

0.71396

0.69565

0.66355

0.47826

0

0.88744

0.84772

0.90375

0.2387

0.69807

0.67273

0.61111

0.44123

0

0.87728

0.84364

0.85904

0.10893

0.65336

0.64334

0.627

0.4476

0

0.84498

0.81081

0.84934

0.1

0.6809

0.64879

0.59382

0.39246

0

Powiązania

F JACEK - reprezentacja, wspólnik

F WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2005

F Wojciech

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

01.02.2005

F Jacek

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

01.02.2005

F Wojciech

Lipiec 1969

Osoba

reprezentacja

01.02.2005

F Jacek

Grudzień 1974

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FREY

	Organizacja	Numer KRS
1	LFC SP. Z O.O.	0000153602
2	EMTEL ŚLIWA SP. K.	0000610107
3	"ULTRA-VIOL" SP. J. PIETRAS, PURGAŁ, WÓJCIK	0000076803
4	CM INTERNATIONAL S.A.	0000648450
5	MAKROMED SP. Z O.O. SP. K.	0000710447
6	MULTITEX SP. Z O.O.	0000501054
7	YAVO SP. Z O.O.	0000086850
8	NOLATO STARGARD SP. Z O.O.	0000579949
9	TRIBO SP. Z O.O.	0000109633
10	BHH MIKROMED SP. Z O.O.	0000153283
11	WYTWÓRNIA ZĘBÓW SZTUCZNYCH "WIEDENT" L.WIETESKA-BARON,	0000021254
12	VALEANT MED SP. Z O.O.	0000158934
13	SCHELL INDUSTRIES POLSKA SP. Z O.O.	0000047218
14	BESTER MEDICAL SYSTEM SP. Z O.O.	0000079691
15	EXTRUDAN SP. Z O.O.	0000184426
16	ELMIKO BIOSIGNALS SP. Z O.O.	0000674009
17	MDT SP. Z O.O.	0000478430
18	EVERALL7 SP. Z O.O.	0000139629
19	SIGVARIS S.A.	0000280074
20	REMMEDVR SP. Z O.O.	0000647292
21	WINNCARE POLSKA SP. Z O.O.	0000275111
22	FORMED PRO SP. Z O.O.	0000359740
23	PREMIUM PLUS POLAND SP. Z O.O.	0000856473
24	CEREC_LAB SP. Z O.O.	0000560199
25	AKCES-MED SP. Z O.O.	0000186962
26	SMITHSTOWN POLSKA SP. Z O.O.	0000859313
27	OPHARM SP. Z O.O.	0001135628
28	BOWIL BIOTECH SP. Z O.O.	0000267899
29	HEXANOVA SP. Z O.O.	0000411166
30	ACTI-MED POLSKA SP. Z O.O.	0000439821

FREY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000227630 NIP 1231049099 REGON 140069960

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne" (32.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FREY

FREY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000227630 NIP
1231049099 REGON
140069960