SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja ATP Polska osiągnęła 572 832 994 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 564 036 174 zł. Pozostałe przychody to 8 796 820 zł.
Całkowite koszty wyniosły 538 874 784 zł.
Zysk netto wyniósł 25 161 390 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 985 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 572 832 994 zł w 2024 roku.
• 635 866 708 zł w 2023 roku.
• 696 913 892 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 370 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 161 390 zł w 2024 roku.
• 13 736 612 zł w 2023 roku.
• 31 630 317 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ATP Polska wynosi 63,32 mln zł.
EBITDA ATP Polska wynosi 80,9 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6 203 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 63 324 681 zł w
2024 roku.
• 52 197 863 zł w
2023 roku.
• 59 861 795 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7 143 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 80 898 457 zł w
2024 roku.
• 67 375 528 zł w
2023 roku.
• 74 162 985 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ATP Polska wynosi 824 494 407 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
251 613 900 zł a 1 823 787 648 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 945 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 824 494 407 zł w 2024 roku.
• 784 567 258 zł w 2023 roku.
• 877 171 695 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ATP Polska wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ATP Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 924 135
zł.
Koszty operacyjne ATP Polska wyniosły 500 711 493
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 247 844 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 924 135 zł w 2024 roku
• 34 727 219 zł w 2023 roku
• 30 529 678 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ATP Polska wyniosła 578 411 165 zł.
a
ktywa trwałe to 368 784 279 zł.
a
ktywa obrotowe to 209 626 887 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 578 411 165 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 241 113 787 zł.
k
apitały mniejszości to 210 546 343 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 4 286 782 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 122 464 253 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 836 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 578 411 165 zł w 2024 roku.
• 556 773 920 zł w 2023 roku.
• 576 984 639 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ATP Polska wyniosły 122 464 253 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 578 411 165 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 127 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 122 464 253 zł w 2024 roku
• 149 161 027 zł w 2023 roku
• 195 596 417 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ATP Polska wykazała przychody na poziomie 572 832 994 zł.
Organizacja zarobiła 29 126 416 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 965 026 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 161 390 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 464 615 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 965 026 zł w 2024 roku
• 1 618 410 zł w 2023 roku
• 2 436 607 zł w 2022 roku