Organizacja Mateo osiągnęła 5 607 778 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 607 778 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 468 965 zł.
Zysk netto wyniósł 138 812 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 401 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 607 778 zł w 2022 roku.
• 1 714 976 zł w 2021 roku.
• 1 714 976 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 138 812 zł w 2022 roku.
• 80 838 zł w 2021 roku.
• 80 838 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mateo wynosi 4 578 455 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
284 687 zł a 14 019 444 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 144 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 578 455 zł w 2022 roku.
• 1 534 740 zł w 2021 roku.
• 1 534 740 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mateo wyniosła 1 509 751 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 509 751 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 509 751 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 379 583 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 130 168 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 377 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 509 751 zł w 2022 roku.
• 368 890 zł w 2021 roku.
• 368 890 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mateo wyniosły 1 130 168 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 509 751 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 282 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 130 168 zł w 2022 roku
• 278 129 zł w 2021 roku
• 278 129 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mateo wykazała przychody na poziomie 5 607 778 zł.
Organizacja zarobiła 155 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 065 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 138 812 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4266 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 065 zł w 2022 roku
• 7703 zł w 2021 roku
• 7703 zł w 2020 roku
Organizacja Mateo wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.