APS SPRAY SP. Z O.O. | KRS: 0000448551

Podsumowanie

aktywa

169 tys.

przychód

466 tys.

zysk

35 tys.

wartość firmy

538 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

ZALEZIANKA

Adres

, 94

Kod pocztowy

26-140

Rejestracja

2013-01-23

Rozpoczęcie działalności

2013-02-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.apspolska.eu

Email

info@apspolska.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe badania i analizy techniczne Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Opis

Dystrybutor produktów SprayMax w Polsce
Profesjonalne rozwiązania do malowania i naprawy w technologii Spray 2K
Edukacyjne filmy instruktażowe dotyczące zastosowania produktów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APS Spray osiągnęła 466 310 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 424 562 zł. Pozostałe przychody to 41 748 zł.

Całkowite koszty wyniosły 389 270 zł.

Zysk netto wyniósł 35 292 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 36 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 466 310 zł w 2024 roku.
• 406 711 zł w 2023 roku.
• 482 164 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 292 zł w 2024 roku.
• 7390 zł w 2023 roku.
• -8715 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

212140.33

29793.53

265641.69

32995.66

325631.17

6390.53

316526.43

25305.39

417904.3

50777.77

482164.28

-8715.39

406711.18

7389.71

466309.67

35292.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APS Spray wynosi 537 560 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 85 517 zł a 1 165 774 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 566 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 537 560 zł w 2024 roku.
• 359 748 zł w 2023 roku.
• 374 949 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

260601.01

530350.82

0

309077.1

664104.22

2979.89

245629.46

814077.92

21958.94

334198.11

791316.07

60042.26

541756.21

1044760.75

0

374948.57

1205410.7

59048

359747.63

1016777.95

85517.32

537560.11

1165774.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APS Spray wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APS Spray charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 540 zł.

Koszty operacyjne APS Spray wyniosły 425 494 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5519 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 540 zł w 2024 roku
• 53 755 zł w 2023 roku
• 57 029 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APS Spray wyniosła 168 992 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 60 624 zł.

a

ktywa obrotowe to 108 368 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 168 992 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 114 023 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 969 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 168 992 zł w 2024 roku.
• 131 744 zł w 2023 roku.
• 139 474 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

79754.37

135770.33

107753.97

134855.01

216953.79

139473.96

131743.57

168992.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.37

-0.84

-0.3

0.14

0.24

-13.65

0.12

0.06

1.61

0.02

0.19

0.86

0.12

0.08

0.23

0.63

0.09

0.12

-0.06

-0.12

-0.02

0.06

0.09

0.01

0.02

0.21

0.31

0

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APS Spray wyniosły 54 969 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 168 992 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8600 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 969 zł w 2024 roku
• 53 013 zł w 2023 roku
• 68 133 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

79754.37

115167.37

1.44

135770.33

138187.67

1.02

107753.97

103780.78

0.96

134855.01

105576.43

0.78

216953.79

136897.44

0.63

139473.96

68133

0.49

131743.57

53012.9

0.4

168992.36

54969.27

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APS Spray wykazała przychody na poziomie 466 310 zł.

Organizacja zarobiła 40 460 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5168 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 292 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 738 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5168 zł w 2024 roku
• 1149 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2083

1335

2796

4439

0

1149

5168

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja APS Spray wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64069

0.4398

0.44113

0.91189

0.85786

0.09333

0.92628

0.0675

0

0.58453

0.37623

0.40266

0.8737

0.73225

0.7171

0.8288

0.00164

0.52949

0.55606

0.51096

0.3816

0.76392

0.43351

0.41485

0.62945

0.9481

0.62007

0.60778

0.50613

0.40157

0.6223

0.73236

0.76364

0.81044

0.85384

0.62418

0.599

0.48112

0.42857

0.53273

0.79638

0.66903

0.83831

0.82976

0.59966

0.13384

0.43948

0.34192

0.48343

0.1828

0.16105

0.12703

0.12189

0

0.43284

0.32426

0.26158

0.42376

0.38434

0.26824

0.52815

0.42269

0.43266

0.45071

0.26491

0.20843

0.38556

0.72203

0.22575

0.80046

0.67203

0.45977

Powiązania

M MAREK - reprezentacja, wspólnik

M BARBARA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.01.2020

M Marek

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

23.01.2013

23.01.2020

M Marek

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

23.01.2013

16.03.2015

P Małgorzata

Maj 1977

Osoba

wspólnik

23.01.2020

M Barbara

Grudzień 1982

Osoba

wspólnik

16.03.2015

23.01.2020

M Barbara

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

23.01.2020

M Barbara

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

23.01.2013

23.01.2020

M Barbara

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

11.06.2019

23.01.2020

M Marek

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

23.01.2020

M Marek

Grudzień 1980

Osoba

Udziałowcy

Michalski Marek posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Michalska Barbara posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Największym udziałowcem od 23.01.2020 jest Michalski Marek kontrolujący 51% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.03.2015 do 23.01.2020:
• Michalska Barbara (50% udziałów)
• Michalski Marek (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.01.2013 do 16.03.2015:
• Michalski Marek (50% udziałów)
• Porada Małgorzata (50% udziałów)

Podobne organizacje do APS SPRAY

	Organizacja	Numer KRS
1	IS EUROPE SP. Z O.O.	0000475697
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GAB"	0000240018
3	BCC GROUP SP. Z O.O.	0000043012
4	OLMICHEM SP. Z O.O.	0000363826
5	MGZ TRANSPORT SP. Z O.O.	0000732788
6	HAPPY END PL SP. Z O.O.	0000280869
7	ARTEX BIS SP. Z O.O.	0000611365
8	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWA "KŁOS"	0000238906
9	REFRIGAS SP. Z O.O.	0000725338
10	FARBYONLINE SP. Z O.O.	0000709424
11	BWP ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000124077
12	MAGNESY-DUO SP. Z O.O.	0000418378
13	CHEMARKO SP. Z O.O.	0000677658
14	ARRAD SP. Z O.O.	0000673305
15	CHEMIZ SP. Z O.O.	0000644879
16	ANTEK MAJSTERKOWICZ SP. Z O.O.	0000112196
17	KROLEX SP. Z O.O.	0000669006
18	HARD KILLER GROUP SP. Z O.O.	0000659608
19	CARDEA SP. Z O.O.	0000683653
20	2 KP COMPANY SP. Z O.O.	0000710870
21	VENDAR SP. Z O.O.	0000970372
22	A.D. SYSTEM LIMITED SP. Z O.O.	0000384376
23	GSYNERGIE SP. Z O.O.	0000665906
24	AGROEKO PLUS SP. Z O.O.	0000943301
25	AD TERRAM POLSKA SP. Z O.O.	0000631723
26	FARLAK SP. Z O.O.	0000231105
27	TP-RS GROUP SP. Z O.O.	0001089655
28	BIO AGRO MICROBIOLOGICS SP. Z O.O.	0000756623
29	FLEX MOTION SP. Z O.O.	0000554775
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MARIKO"	0000203671

APS SPRAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000448551 NIP 6572909507 REGON 260665117

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APS SPRAY

APS SPRAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000448551 NIP
6572909507 REGON
260665117