Przychody operacyjne wyniosły 581 132 zł. Pozostałe przychody to 4186 zł.
Całkowite koszty wyniosły 595 511 zł.
Strata netto wyniosła 14 379 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 117 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 585 318 zł w 2022 roku.
• 784 441 zł w 2021 roku.
• 712 798 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 379 zł w 2022 roku.
• 71 870 zł w 2021 roku.
• 305 221 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dcra wynosi 629 395 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 463 295 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 125 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 629 395 zł w 2022 roku.
• 1 060 407 zł w 2021 roku.
• 1 892 148 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dcra wyniosła 598 556 zł.
a
ktywa trwałe to 28 359 zł.
a
ktywa obrotowe to 570 197 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 598 556 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 318 910 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 279 646 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 598 556 zł w 2022 roku.
• 603 702 zł w 2021 roku.
• 629 949 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dcra wyniosły 279 646 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 598 556 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 279 646 zł w 2022 roku
• 270 413 zł w 2021 roku
• 368 530 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dcra wykazała przychody na poziomie 585 318 zł.
Organizacja zarobiła -11 756 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2623 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 379 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 525 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2623 zł w 2022 roku
• 15 026 zł w 2021 roku
• 23 493 zł w 2020 roku