Sprzedaż form silikonowych i materiałów do dekoracji
Dostarczanie chemikaliów do betonu i gipsu
Zastosowanie pianki poliuretanowej oraz filmów grzewczych
Usługi druku 3D i pigmenty luminoforowe
DCRA to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu szerokiej gamy produktów z zakresu silikonów oraz poliuretanów. Oferowane asortymenty obejmują wyroby takie jak gumy silikonowe, gumy poliuretanowe, formy silikonowe oraz materiały do dekoracji. DCRA kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów oraz ich szerokie zastosowanie w różnych branżach, od rzemiosła artystycznego po przemysł budowlany. Oferowane chemikalia do betonu i gipsu, pianka poliuretanowa oraz filmy grzewcze z węglem są certyfikowane i przyjazne dla użytkownika. Dodatkowo, DCRA zajmuje się również dostosowaniem produktów do indywidualnych potrzeb klientów, w tym obsługą związaną z drukiem 3D i pigmentami luminoforowymi, które wzbogacają oferowane materiały. Dzięki profesjonalnemu podejściu oraz unikalnej ofercie, DCRA zdobyła zaufanie wśród swoich klientów, stale rozwijając asortyment i dostosowując go do zmieniających się potrzeb rynku. Celem firmy jest nie tylko sprzedaż opłacalnych produktów, ale także edukacja klientów na temat ich zastosowania i korzyści płynących z użycia wysokiej jakości materiałów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dcra osiągnęła 747 876 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 742 950 zł. Pozostałe przychody to 4926 zł.
Całkowite koszty wyniosły 741 391 zł.
Zysk netto wyniósł 1559 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 106 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 747 876 zł w 2024 roku.
• 508 059 zł w 2023 roku.
• 585 318 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1559 zł w 2024 roku.
• -201 954 zł w 2023 roku.
• -14 379 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dcra wynosi 593 705 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 586 zł a 1 869 691 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 593 705 zł w 2024 roku.
• 426 423 zł w 2023 roku.
• 629 395 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dcra wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dcra wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dcra charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dcra wynosi 15 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 30 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 102 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 726
zł.
Koszty operacyjne Dcra wyniosły 742 488
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 818 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 726 zł w 2024 roku
• 68 770 zł w 2023 roku
• 85 527 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dcra wyniosła 553 862 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 72 263 zł.
a
ktywa obrotowe to 481 599 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 553 862 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 118 515 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 435 347 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 553 862 zł w 2024 roku.
• 481 780 zł w 2023 roku.
• 598 556 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dcra wyniosły 435 347 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 553 862 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 435 347 zł w 2024 roku
• 364 823 zł w 2023 roku
• 279 646 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dcra wykazała przychody na poziomie 747 876 zł.
Organizacja zarobiła 1770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 211 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1559 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 211 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2623 zł w 2022 roku