Organizacja BIO Agro Microbiologics osiągnęła 557 553 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 557 553 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 499 745 zł.
Zysk netto wyniósł 57 808 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 79 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 557 553 zł w 2024 roku.
• 570 125 zł w 2023 roku.
• 612 794 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 808 zł w 2024 roku.
• -20 851 zł w 2023 roku.
• -15 888 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BIO Agro Microbiologics wynosi 651 577 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 644 zł a 1 393 882 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 651 577 zł w 2024 roku.
• 385 372 zł w 2023 roku.
• 429 455 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BIO Agro Microbiologics wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BIO Agro Microbiologics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 144
zł.
Koszty operacyjne BIO Agro Microbiologics wyniosły 492 878
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5163 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 144 zł w 2024 roku
• 144 576 zł w 2023 roku
• 145 226 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BIO Agro Microbiologics wyniosła 973 507 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 275 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 698 207 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 973 507 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 859 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 908 649 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 973 507 zł w 2024 roku.
• 870 343 zł w 2023 roku.
• 856 122 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BIO Agro Microbiologics wyniosły 908 649 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 973 507 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 908 649 zł w 2024 roku
• 863 292 zł w 2023 roku
• 828 221 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BIO Agro Microbiologics wykazała przychody na poziomie 557 553 zł.
Organizacja zarobiła 63 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5717 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 808 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 817 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5717 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku