Organizacja Arrad osiągnęła 198 103 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 197 885 zł. Pozostałe przychody to 218 zł.
Całkowite koszty wyniosły 245 655 zł.
Strata netto wyniosła 47 769 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 198 103 zł w 2022 roku.
• 247 040 zł w 2021 roku.
• 157 408 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -47 769 zł w 2022 roku.
• 11 117 zł w 2021 roku.
• 26 562 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arrad wynosi 134 260 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 495 258 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 134 260 zł w 2022 roku.
• 247 181 zł w 2021 roku.
• 240 866 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arrad wyniosła 191 242 zł.
a
ktywa trwałe to 163 043 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 199 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 191 242 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2921 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 188 320 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 191 242 zł w 2022 roku.
• 302 931 zł w 2021 roku.
• 122 262 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,635%.
Marża operacyjna wyniosła -22%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -335.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arrad wyniosły 188 320 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 191 242 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 188 320 zł w 2022 roku
• 252 240 zł w 2021 roku
• 82 689 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arrad wykazała przychody na poziomie 198 103 zł.
Organizacja zarobiła -47 769 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -47 769 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -125 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 2096 zł w 2020 roku
Gilewski Marek
posiada 33 udziałów, które stanowią 32.4% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Werpachowski Tomasz (32% udziałów)
• Werpachowski Wojciech (32% udziałów)
• Gilewski Marek (32% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 28.12.2018 do 20.05.2021
był Werpachowski Tomasz
kontrolując 98% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.04.2017 do 28.12.2018:
• Werpachowski Tomasz (33% udziałów)
• Werpachowski Wojciech (33% udziałów)
• Sokołowski Paweł (33% udziałów)