JPM KOLEJE SP. Z O.O. | KRS: 0000448035

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

1,4 mln

zysk

527 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

AL. LIPOWA, 21

Kod pocztowy

53-124

Rejestracja

2013-01-18

Rozpoczęcie działalności

2013-02-01

Kapitał zakładowy

1376900,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostałe formy udzielania kredytów Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jpm koleje osiągnęła 1 437 538 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 437 425 zł. Pozostałe przychody to 113 zł.

Całkowite koszty wyniosły 910 794 zł.

Zysk netto wyniósł 526 631 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 205 363 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 437 538 zł w 2024 roku.
• 917 332 zł w 2023 roku.
• 690 262 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 75 233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 526 631 zł w 2024 roku.
• 94 999 zł w 2023 roku.
• -12 884 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

626891.13

16105

618695.34

120.75

611797.34

819.03

762891.01

500928.18

690262.46

-12884.17

917331.74

94999.15

1437538.19

526630.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jpm koleje wynosi 568 tys. zł.

EBITDA Jpm koleje wynosi 614 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jpm koleje wynosi 4 721 282 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 656 399 zł a 8 834 129 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 538 502 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 721 282 zł w 2024 roku.
• 2 252 977 zł w 2023 roku.
• 1 790 537 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

951770.93

5076111.6

161050

1446197.09

5140531.6

1207.5

1376886.8

5141014.6

8190.3

1375695.52

5144290.72

1144336.52

3852557.37

7148003.44

0

1790537.49

7095266.76

949991.5

2252976.97

6727604.68

1656399.11

4721281.83

8834128.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jpm koleje wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 103 800 zł.

Koszty operacyjne Jpm koleje wyniosły 869 183 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 829 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 103 800 zł w 2024 roku
• 72 000 zł w 2023 roku
• 102 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jpm koleje wyniosła 2 509 869 zł.

a

ktywa trwałe to 971 469 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 538 400 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 509 869 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 208 532 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 301 337 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 509 869 zł w 2024 roku.
• 2 087 119 zł w 2023 roku.
• 2 248 800 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1281913.1

1299436.6

1298190.55

1620485.65

2098115.8

2248799.87

2087118.5

2509869.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0.02

0.03

0

-0.01

0

0.24

0.28

0.72

0.66

-0.01

-0.02

0.05

0.06

0.15

0.1

0.21

0.24

0.4

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jpm koleje wyniosły 301 337 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 509 869 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 301 337 zł w 2024 roku
• 405 217 zł w 2023 roku
• 474 983 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1281913.1

12885.2

0.01

1299436.6

14303.7

0.01

1298190.55

12936.9

0.01

1620485.65

334412.97

0.21

2098115.8

311114.94

0.15

2248799.87

474983.18

0.21

2087118.5

405217.33

0.19

2509869.21

301337.06

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jpm koleje wykazała przychody na poziomie 1 437 538 zł.

Organizacja zarobiła 568 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 41 724 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 526 631 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5961 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 724 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

47065

0

41724

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Jpm koleje wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.357

0.00228

0.4752

0.11316

0.33183

0.26743

0

0.63284

0.61271

0.48201

0.10747

0.51455

0.41443

0.56932

0.42372

0

0.50392

0.60403

0.47909

0.10717

0.36106

0.31724

0.34077

0.25554

0

0.53607

0.60886

0.51274

0.37436

0.39339

0.35517

0.36458

0.26357

0

0.84965

0.63202

0.54071

0.31482

0.9406

0.9377

0.92014

0.76619

0.84494

0.25696

0.59566

0.54188

0.3569

0.34565

0.30715

0.29435

0.21431

0

0.65459

0.59446

0.49921

0.34343

0.56109

0.57625

0.69331

0.53267

0

0.80683

0.65538

0.52718

0.33313

0.79613

0.76429

0.88179

0.74939

0.77968

Powiązania

JPM HOLDING - wspólnik

M MAGDALENA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2013

15.05.2013

Jpm Holding

Organizacja

wspólnik

15.05.2013

Jpm Holding

Organizacja

reprezentacja

18.01.2013

20.03.2017

M Piotr

Kwiecień 1964

Osoba

reprezentacja

20.03.2017

M Magdalena

Styczeń 1991

Osoba

Udziałowcy

Jpm Holding posiada 13769 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 15.05.2013 jest Jpm Holding kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.01.2013 do 15.05.2013 był Jpm Holding kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do JPM KOLEJE

	Organizacja	Numer KRS
1	R1 SP. Z O.O.	0000382956
2	EWA KAWA I WSPÓLNICY SP. K.	0000313016
3	PPK SP. Z O.O.	0000052264
4	MANADOM SP. Z O.O.	0000798667
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU WEWNĘTRZNEGO SP. Z O.O.	0000178951
6	BIOCONSULT 2000 ZOO SP. Z O.O.	0000193782
7	NS RENT SP. Z O.O.	0000587686
8	AUDACES FORTUNA IUVAT SP. Z O.O.	0000521179
9	BHZ SERWIS SP. Z O.O.	0000237114
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000200894
11	PRO - SERWIS SP. Z O.O.	0000055282
12	AGRA GLAPIŃSKI SP. J.	0000009042
13	RWS CENTER SP. Z O.O. SP. K.	0000644586
14	PLANICON SP. Z O.O.	0000185325
15	NIERUCHOMOŚCI HENRYK GAWIN I WSPÓLNICY SP. J.	0000068408
16	BYDGOSKI DOM TECHNIKA NOT SP. Z O.O.	0000187191
17	MAXMIL SP. Z O.O.	0000056392
18	ALVAST POLSKA SP. Z O.O.	0000334330
19	LECH PARTNER SP. Z O.O.	0000160136
20	CENTRUM MAGAZYNOWE CEGIELNIA SP. Z O.O.	0000677062
21	N&P NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000617103
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "DOMATOR-COMODO"	0000137357
23	SPÓŁDZIELNIA PRACY HANDLOWO - USŁUGOWA "ROLNIK"	0000075168
24	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "ABRAHAM" SP. Z O.O.	0000101198
25	FEP POLSKA P.S.A.	0000938304
26	INPLAST - PLUS SP. Z O.O.	0000089977
27	PERGRANSO WOLA SP. Z O.O.	0000030194
28	MIASTKO INVEST SP. Z O.O.	0000273513
29	HORTI SP. Z O.O.	0000154591
30	HALA TARGOWA SP. Z O.O.	0000862992

JPM KOLEJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000448035 NIP 8992741501 REGON 022060440

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JPM KOLEJE

JPM KOLEJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000448035 NIP
8992741501 REGON
022060440