DUTTY FREE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000532072

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

1,1 mln

zysk

323 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ŚWIĘTOKRZYSKA, 30

Kod pocztowy

00-116

Rejestracja

2014-11-21

Rozpoczęcie działalności

2014-11-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ DUTTY FREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DO REPREZENTOWANIA DUTTY FREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE W SKŁAD ZARZĄDU DUTTY FREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZI JAKO PREZES ZARZĄDU EWELINA STANISŁAWCZYK

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Przygotowywanie i podawanie napojów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dutty Free osiągnęła 1 115 228 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 103 625 zł. Pozostałe przychody to 11 603 zł.

Całkowite koszty wyniosły 780 872 zł.

Zysk netto wyniósł 322 753 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 120 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 115 228 zł w 2024 roku.
• 1 081 011 zł w 2023 roku.
• 960 532 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 46 325 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 322 753 zł w 2024 roku.
• 325 880 zł w 2023 roku.
• 229 433 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

269718.42

-1522.23

290730.8

-27634.53

620648.06

3960.2

724857

162979.63

818730.75

26516.85

960532.47

229432.74

1081010.88

325879.7

1115227.53

322753.24

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dutty Free wynosi 2 809 811 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 775 313 zł a 4 518 545 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 373 750 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 809 811 zł w 2024 roku.
• 2 557 441 zł w 2023 roku.
• 1 868 273 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

193558.32

674296.05

0

193820.53

726827

0

429606.17

1551620.15

118225

1253381.53

2281714.82

138112.64

790000.54

2046826.88

310187.2

1868273.14

3212058.36

533248.22

2557440.94

4562315.8

775313.15

2809811.13

4518545.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dutty Free wynosi 356 tys. zł.

EBITDA Dutty Free wynosi 488 tys. zł.

EBIT

EBITDA

165405.27

262713.68

93427.73

286202.52

250146.27

418615.72

376515.89

573227.28

355960.26

488064.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dutty Free wynosi 3,25%. To oznacza, że firma ma szansę 3,25% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,25% w 2024 roku.
• 3,25% w 2023 roku.
• 3,25% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dutty Free wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dutty Free charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dutty Free wynosi 26 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 207 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 207 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 207 tys. zł w 2024 roku.
• 142 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10457.83

0

10333.44

0

23660.39

0

10112.38

32595.93

0

36830.04

0

82716.59

0

142199.53

0

26236.07

206750.17

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Dutty Free wyniosły 747 665 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

1230

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dutty Free wyniosła 2 738 958 zł.

a

ktywa trwałe to 1 733 409 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 005 549 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 738 958 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 033 751 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 705 207 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 336 979 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 738 958 zł w 2024 roku.
• 2 481 590 zł w 2023 roku.
• 2 236 158 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

380103.24

368888.21

624618.59

996286.86

2631905.82

2236157.99

2481589.77

2738957.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.08

-0.04

-0.01

-0.07

2.97

-0.22

-0.1

0.01

-0.74

-0.04

0.01

0.16

1.03

0.23

0.22

0.01

0.14

0.11

0.03

0.1

0.55

0.26

0.24

0.13

0.46

0.35

0.3

0.12

0.31

0.32

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dutty Free wyniosły 1 705 207 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 738 958 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 191 919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 705 207 zł w 2024 roku
• 1 770 592 zł w 2023 roku
• 1 822 575 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

380103.24

361775.19

0.95

368888.21

378194.69

1.03

624618.59

629964.88

1.01

996286.86

838653.52

0.84

2631905.82

2447755.63

0.93

2236157.99

1822575.06

0.81

2481589.77

1770592.14

0.71

2738957.87

1705207

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dutty Free wykazała przychody na poziomie 1 115 228 zł.

Organizacja zarobiła 365 605 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 42 852 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 322 753 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6122 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 852 zł w 2024 roku
• 41 884 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

7385

0

41884

42852

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Dutty Free wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3122

0.4847

0.34144

0.78236

0.34726

0.30117

0.33087

0.14418

0

0.20761

0.50098

0.34265

0.84163

0.29712

0.20773

0.1631

0.98341

0

0.54523

0.60321

0.38883

0.82625

0.40848

0.28625

0.53376

0.04118

0

0.79095

0.63512

0.44557

0.7162

0.73329

0.67231

0.88987

0.93837

0

0.62054

0.64349

0.57629

0.75431

0.46598

0.54543

0.53023

0.67224

0.70332

0.78607

0.64605

0.54486

0.68981

0.7461

0.68114

0.83289

0.84156

0

0.79075

0.63965

0.55214

0.64467

0.76788

0.75258

0.85667

0.8261

0.80369

0.76955

0.6073

0.52448

0.61056

0.76901

0.71699

0.84545

0.78176

0.77688

Powiązania

DUTTY FREE - reprezentacja, wspólnik

Stanisławczyk Michał - wspólnik

Stanisławczyk Ewelina - wspólnik

Nowakowski Piotr - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2014

Stanisławczyk Michał

Luty 1979

Osoba

wspólnik

21.11.2014

Stanisławczyk Ewelina

Październik 1980

Osoba

wspólnik

21.11.2014

Nowakowski Piotr

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

21.11.2014

Dutty Free

Organizacja

reprezentacja

21.11.2014

Dutty Free

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Podobne organizacje do DUTTY FREE

	Organizacja	Numer KRS
1	DOM 44 NOWOGRODZKA 44 SP. Z O.O. SP. K.	0000828558
2	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "ABRAHAM" SP. Z O.O.	0000101198
3	MORRA SP. Z O.O.	0000319685
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM.J.PIŁSUDSKIEGO W HRUBIESZOWIE	0000137046
5	PERGRANSO WOLA SP. Z O.O.	0000030194
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKWEREK"	0000113847
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKATA"	0000020800
8	MIESZKANIOWA SPÓŁDZIELNIA MŁODZIEŻOWA "MALUCH"	0000096795
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY WZMOT NR 1 W ZAMOŚCIU	0000131593
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INŻYNIERIA"	0000174513
11	ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"	0000139400
12	ULISSE SP. Z O.O.	0000235328
13	LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DŹWIGAR"	0000198599
14	FOOD - KORDIA SP. Z O.O.	0000215881
15	MPC SP. Z O.O.	0000152987
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STEPNICA"	0000145862
17	BYDGOSKI DOM TECHNIKA NOT SP. Z O.O.	0000187191
18	BLOOM OF INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000541920
19	ILVEST SP. Z O.O.	0000196752
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MERKURY SZCZĘŚLIWICE"	0000230555
21	SMITH'S SP. Z O.O.	0000065880
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SPÓJNIA" W LUBONIU	0000064685
23	AGROTUR SP. Z O.O.	0000234427
24	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "EMHAZET"	0000075645
25	LIKA I SP. Z O.O.	0000862888
26	KMA POLAND SP. Z O.O.	0000303313
27	LARS EUROPE SP. Z O.O.	0000520411
28	WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GRÓJECKA"	0000367513
29	WRE EXMED SP. Z O.O.	0000918832
30	C.H. LIGOTA SP. Z O.O.	0000412014

DUTTY FREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000532072 NIP 5252606354 REGON 360318677

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DUTTY FREE

DUTTY FREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000532072 NIP
5252606354 REGON
360318677