Organizacja RAO osiągnęła 4 109 805 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 109 720 zł. Pozostałe przychody to 85 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 557 187 zł.
Zysk netto wyniósł 552 618 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
770 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 109 805 zł w 2024 roku. • 3 818 788 zł w 2023 roku. • 2 568 926 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
188 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 552 618 zł w 2024 roku. • 959 593 zł w 2023 roku. • 176 109 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji RAO wynosi 6 624 462 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 674 118 zł a 10 274 513 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 804 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 624 462 zł w
2024 roku. • 7 701 346 zł w
2023 roku. • 3 014 470 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
249 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 264 904 zł w
2018 roku. • 15 170 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
249 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 264 904 zł w
2018 roku. • 15 170 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie RAO mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji RAO.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 września 2025 (MSiG nr 170/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1121146. RAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000680354. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2017.
[RDF/786005/25/332]
MSiG 170/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1103845. RAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000680354. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2017.
[RDF/786005/25/931]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1075933. RAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000680354. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2017.
[RDF/662400/24/333]
MSiG 161/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1075932. RAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000680354. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2017.
[RDF/662400/24/932]
MSiG 161/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1194083. RAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000680354. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2017.
[RDF/560543/23/856]
MSiG 180/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1194082. RAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000680354. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2017.
[RDF/560543/23/455]
MSiG 180/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1194081. RAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000680354. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2017.
[RDF/560543/23/54]
MSiG 180/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1194080. RAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000680354. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2017.
[RDF/560543/23/653]
MSiG 180/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.09.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 975603. RAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000680354. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2017.
[RDF/348502/21/443]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 975602. RAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000680354. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2017.
[RDF/348502/21/42]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1001549. RAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000680354. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2017.
[RDF/261969/20/166]
MSiG 211/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1001548. RAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000680354. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2017.
[RDF/261969/20/765]
MSiG 211/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 926128. RAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000680354. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2017.
[RDF/168695/19/946]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 906327. RAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000680354. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.05.2017.
[RDF/168695/19/545]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 906326. RAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000680354. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2017.
[RDF/168695/19/144]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 606275. RAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000680354. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2017.
[RDF/451928/18/170]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 29.05.2017 DO 31.12.2017
Poz. 606274. RAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000680354. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2017.
[RDF/451927/18/769]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.05.2017 DO 31.12.2017
Poz. 606273. RAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000680354. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2017.
[RDF/451926/18/368]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
29.05.2017 DO 31.12.2017
Poz. 151887. RAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000680354. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.05.2017.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/14906/17/628]
MSiG 107/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. RAO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
POZNAŃSKI gmina PUSZCZYKOWO miejscowość
PUSZCZYKOWO 2. miejscowość PUSZCZYKOWO
ulica UL. NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 32 kod pocztowy 62-040 poczta PUSZCZYKOWO kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 17.03.2017 R., REP.
A NR 728/2017, NOTARIUSZ PIOTR AUGUSTYNOWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIEBODZINIE Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. TUPALSKI 2. MARCIN RAFAŁ 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00
ZŁ 6. NIE 2 1. MATUSEWICZ 2. GRZEGORZ JANUSZ
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. TUPALSKI 2. MARCIN RAFAŁ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MATUSEWICZ
2. GRZEGORZ JANUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 99
Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 1 ——- 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 2 ——- 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 3 ——- 33 15 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI 4 ——- 30 11
Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH 5 ——- 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM
a TERENÓW ZIELENI 6 ——- 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY
I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 7 ——- 78 20
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
8 ——- 13 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH 9 ——- 14 19 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY
Krajowy Rejestr Zadłużonych
RAO nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RAO wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,22% w 2023 roku. • 0,51% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RAO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RAO wynosi 276 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 95 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 714 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 95 tys. zł a 714 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
83 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 276 tys. zł w 2024 roku. • 256 tys. zł w 2023 roku. • 111 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 95 tys. zł w 2024 roku. • 115 tys. zł w 2023 roku. • 30 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 714 tys. zł w 2024 roku. • 562 tys. zł w 2023 roku. • 259 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
185 300
zł.
Koszty operacyjne RAO wyniosły
3 473 722
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 063 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 185 300 zł w 2024 roku • 143 033 zł w 2023 roku • 93 173 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,3% w 2024 roku •
5,3% w 2023 roku •
3,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RAO wyniosła 2 678 246 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 193 163 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 485 082 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 678 246 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 232 157 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 446 089 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 724 927 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 717 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 678 246 zł sumy bilansowej i 2 232 157 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 155 391 zł sumy bilansowej i 1 756 152 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 228 391 zł sumy bilansowej i 796 559 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24,76%.
Marża operacyjna wyniosła 15,48%.
Marża netto wyniosła 13,45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RAO wyniosły 446 089 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 678 246 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 446 089 zł w 2024 roku • 399 239 zł w 2023 roku • 431 832 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 17% w 2024 roku • 19% w 2023 roku • 35% w 2022 roku
Płynność finansowa
Aktywa obrotowe organizacji RAO wynoszą 2 485 082 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2,5 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, dlatego wykres pokazuje same środki firmy - bez poziomu rachunków do porównania.
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 4,92 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,19 w 2018 roku • 1,27 w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RAO wykazała przychody na poziomie 4 109 805 zł.
Organizacja zarobiła 612 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 482 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 552 618 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
19 944 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 59 482 zł w 2024 roku • 101 292 zł w 2023 roku • 19 594 zł w 2022 roku
Organizacja RAO wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat10 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:4 109 720,30
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej3 473 722,07
I. Amortyzacja28 843,80
II. Zużycie materiałów i energii138 391,01
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia185 300,11
IV. Pozostałe koszty3 121 187,15
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:84,73
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:23 982,50
E. Podatek dochodowy59 482,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)552 618,46
Pełne sprawozdania finansowe organizacji RAO składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+47
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
+1 dzień16-07-2024
2022
+1 mies. 21 dni04-09-2023
2021
+10 mies. 24 dni04-09-2023
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
+3 dni18-07-2019
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tupalski Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
