STAL-MONT DP SP. Z O.O. | KRS: 0000878775

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

4,5 mln

zysk

88 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

OPOCZNO

Adres

UL. PIOTRKOWSKA, 70

Kod pocztowy

26-300

Rejestracja

2021-01-15

Rozpoczęcie działalności

2021-01-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stal-Mont DP osiągnęła 4 488 734 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 488 734 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 401 030 zł.

Zysk netto wyniósł 87 704 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 496 245 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 488 734 zł w 2023 roku.
• 4 756 662 zł w 2022 roku.
• 2 162 677 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 704 zł w 2023 roku.
• 348 065 zł w 2022 roku.
• 329 321 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

2162677.25

329321.37

4756662.39

348064.53

4488733.76

87703.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stal-Mont DP wynosi 172 tys. zł.

EBITDA Stal-Mont DP wynosi 202 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stal-Mont DP wynosi 3 954 622 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 611 317 zł a 11 221 834 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 318 207 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 954 622 zł w 2023 roku.
• 5 108 906 zł w 2022 roku.
• 3 043 561 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

284491.03

3043561.34

5406693.13

545539.43

5108905.81

11891655.97

611317.39

3954622.36

11221834.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stal-Mont DP wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stal-Mont DP wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stal-Mont DP charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stal-Mont DP wynosi 112 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 180 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 180 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 37 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 112 tys. zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.
• 80 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.
• 55 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 180 tys. zł w 2023 roku.
• 227 tys. zł w 2022 roku.
• 133 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 943 597 zł.

Koszty operacyjne Stal-Mont DP wyniosły 4 317 047 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 647 866 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 943 597 zł w 2023 roku
• 1 478 112 zł w 2022 roku
• 771 786 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stal-Mont DP wyniosła 1 641 556 zł.

a

ktywa trwałe to 383 135 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 258 421 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 641 556 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 815 090 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 826 466 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 547 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 641 556 zł w 2023 roku.
• 1 102 952 zł w 2022 roku.
• 575 072 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.57

0.87

0.17

0.15

0.32

0.48

0.08

0.07

0.05

0.11

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stal-Mont DP wyniosły 826 466 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 641 556 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 275 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 826 466 zł w 2023 roku
• 375 566 zł w 2022 roku
• 195 750 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

575071.5

195750.13

0.34

1102951.87

375565.97

0.34

1641555.78

826465.93

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stal-Mont DP wykazała przychody na poziomie 4 488 734 zł.

Organizacja zarobiła 108 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 633 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 704 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6878 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 633 zł w 2023 roku
• 44 087 zł w 2022 roku
• 40 644 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

dane za rok

Organizacja Stal-Mont DP wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29103

0.00051

0

0.84883

0.74744

0.59973

0.39693

0.70915

0.72037

0.91998

0.81515

0.86304

0.82493

0.82219

0.67995

0.42207

0.52965

0.51479

0.78753

0.66538

0.83568

0.64544

0.79759

0.73866

0.56069

0.36691

0.39267

0.4927

0.42972

0.74279

Powiązania

P KRZYSZTOF - wspólnik

P DAMIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.11.2021

P Damian

Czerwiec 1988

Osoba

wspólnik

15.01.2021

15.11.2021

P Damian

Czerwiec 1988

Osoba

wspólnik

15.11.2021

P Krzysztof

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

15.01.2021

P Damian

Czerwiec 1988

Osoba

Udziałowcy

Pawlik Damian posiada 900 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Pawlik Krzysztof posiada 100 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.11.2021 jest Pawlik Damian kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2021 do 15.11.2021 był Pawlik Damian kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do STAL-MONT DP

	Organizacja	Numer KRS
1	HAWPOMP SP. Z O.O.	0000769383
2	SMT POLSKA SP. Z O.O.	0000569235
3	EKO-PREF SP. Z O.O.	0000873947
4	GRELA GROUP SP. Z O.O.	0000837233
5	SONTECH SP. Z O.O.	0000620685
6	DEWERENDA SP. Z O.O.	0000709183
7	ARCOM - TECHNIKI BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000363670
8	SPECJALISTYCZNE ROBOTY FUNDAMENTOWE "GEO-KOMP" SP. Z O.O.	0000202805
9	T.I.G. MONTAŻ SP. Z O.O.	0000392698
10	SAFE POLAND SP. Z O.O.	0000060112
11	FANBE SP. Z O.O.	0000521160
12	TERRA BOX SP. Z O.O.	0000640759
13	ZUST NOWAK SP. Z O.O.	0000249404
14	HARDY'S INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000384305
15	OLSENOWIE SP. Z O.O.	0000913113
16	MALINOWSCY SP. Z O.O.	0000557949
17	BALKON-TECH SP. Z O.O.	0000931842
18	STS ŻURAWIE 24 SP. Z O.O. SP. K.	0000726594
19	AVANTRE HR SP. Z O.O.	0000880935
20	JM KORPORACJA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000321042
21	BUDMAX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000773911
22	GSL SP. Z O.O.	0000493239
23	HI URBAN SP. Z O.O.	0000628354
24	RS DŹWIGI SP. Z O.O.	0000895478
25	D.M.R. - DO MAKEOVER RIGHT SP. Z O.O.	0000950434
26	DRYPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000630601
27	LAPEX SP. Z O.O.	0000927011
28	BETONIARNIA WID-BET SP. Z O.O.	0000414077
29	MET-INSTAL SERVICES SP. Z O.O.	0000687589
30	STEELART SP. Z O.O.	0000722577

STAL-MONT DP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000878775 NIP 7681844919 REGON 387937209

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STAL-MONT DP

STAL-MONT DP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000878775 NIP
7681844919 REGON
387937209