AFI PROJECT 1 SP. Z O.O. | KRS: 0000549594

Podsumowanie

aktywa

185,1 mln

przychód

31,2 mln

zysk

-592 tys.

wartość firmy

20,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

ALEJA 29 LISTOPADA, 20

Kod pocztowy

31-401

Rejestracja

2015-03-27

Rozpoczęcie działalności

2015-03-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, WÓWCZAS KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU BĘDZIE UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W CZYNNOŚCIACH ZOBOWIĄZUJĄCYCH LUB ROZPORZĄDZAJĄCYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ (SŁOWNIE ZŁOTYCH: STO TYSIĘCY I 00/100). W POZOSTAŁYCH SPRAWACH SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Reklama Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AFI Project 1 osiągnęła 31 153 239 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 26 011 305 zł. Pozostałe przychody to 5 141 933 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 602 881 zł.

Strata netto wyniosła 591 576 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 654 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 153 239 zł w 2024 roku.
• 40 386 113 zł w 2023 roku.
• 18 515 403 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -607 004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -591 576 zł w 2024 roku.
• 10 123 747 zł w 2023 roku.
• -3 880 005 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5569714.19

3657453.78

12657491.26

7884076.84

33968628.13

19921580.88

20928733.88

-2609866.09

24904143.87

10644122.49

18515402.83

-3880005.32

40386113.2

10123747.24

31153238.55

-591575.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AFI Project 1 wynosi 6,83 mln zł.

EBITDA AFI Project 1 wynosi 10,89 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 537 228 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 825 299 zł w 2024 roku.
• 8 921 597 zł w 2023 roku.
• 5 651 726 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 117 501 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 890 299 zł w 2024 roku.
• 12 609 899 zł w 2023 roku.
• 9 244 747 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AFI Project 1 wynosi 20 768 826 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 77 883 096 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -47 157 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 768 826 zł w 2024 roku.
• 67 419 064 zł w 2023 roku.
• 12 343 602 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2755966.25

21098924.17

51204352.92

8669023.88

48643658.75

110377075.76

23610209.54

125942285.15

278902132.32

0

35605299.23

115481653.2

29635901.85

88815154.39

158058143.2

0

12343601.89

46288507.07

0

67419064.43

141732461.36

0

20768825.7

77883096.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AFI Project 1 wynosi 1,25%. To oznacza, że firma ma szansę 1,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,25% w 2024 roku.
• 1,14% w 2023 roku.
• 1,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AFI Project 1 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne AFI Project 1 wyniosły 19 186 006 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AFI Project 1 wyniosła 185 048 257 zł.

a

ktywa trwałe to 169 514 055 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 534 202 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 185 048 257 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -25 433 284 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 210 481 541 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 700 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 185 048 257 zł w 2024 roku.
• 179 926 967 zł w 2023 roku.
• 185 198 051 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

61146672.96

149759862.29

203923715.5

232033720.5

276730671.3

185198050.8

179926967.36

185048256.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

1

0.82

0.66

0.05

0.68

0.91

0.62

0.1

0.63

0.86

0.59

-0.01

-0.09

0.76

-0.12

0.04

0.27

0.75

0.43

-0.02

0.11

0.32

-0.21

0.06

-0.41

0.35

0.25

0

0.02

0.26

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AFI Project 1 wyniosły 210 481 541 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 185 048 257 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 858 499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 210 481 541 zł w 2024 roku
• 204 768 676 zł w 2023 roku
• 220 163 507 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

61146672.96

57472051.29

0.94

149759862.29

138201163.78

0.92

203923715.5

172443436.11

0.85

232033720.5

203163307.2

0.88

276730671.3

237216135.5

0.86

185198050.8

220163506.54

1.19

179926967.36

204768675.86

1.14

185048256.82

210481541.26

1.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AFI Project 1 wykazała przychody na poziomie 31 153 239 zł.

Organizacja zarobiła 700 030 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 291 606 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -591 576 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 185% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 61 954 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 291 606 zł w 2024 roku
• 1 926 892 zł w 2023 roku
• 500 595 zł w 2022 roku

Wartość

857927.02

1854375

4685300.74

584938.27

2508532

500595

1926892

1291606

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja AFI Project 1 wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9679

0.87466

0.92924

0.776

0.95716

0.97401

0.78932

0.92996

0.97271

0.98647

0.9372

0.97038

0.75656

0.95165

0.98491

0.77988

0.8845

0.98616

0.994

0.97804

0.979

0.72119

0.9304

0.97426

0.85513

0.87517

0.9927

0.0331

0.96207

0.98205

0.73706

0.29981

0.95137

0.30977

0.13392

0.96313

0.98536

0.96727

0.98563

0.71673

0.85136

0.94644

0.6992

0.76157

0.98699

0.01519

0.95276

0.97686

0.88243

0.24001

0.72946

0.2576

0.63355

0.95333

0.98574

0.97622

0.97515

0.87589

0.72626

0.75185

0.72804

0.06129

0.98084

0.05429

0.96935

0.9766

0.88318

0.30861

0.66545

0.32049

0.39731

0.97476

Powiązania

K SEBASTIAN - reprezentacja

J GRZEGORZ - reprezentacja

G NIR - reprezentacja

AFI EUROPE N.V. - wspólnik

BARZILAY AVRAHAM - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.05.2015

Afi Europe N.v.

Organizacja

wspólnik

27.03.2015

04.05.2015

Afi Europe N.v.

Organizacja

reprezentacja

27.03.2015

K Sebastian

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

27.07.2015

G Nir

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

11.07.2017

Barzilay Avraham

Osoba

reprezentacja

10.05.2022

18.02.2025

S Michał

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

18.02.2025

J Grzegorz

Luty 1986

Osoba

Udziałowcy

Afi Europe N.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.05.2015 jest Afi Europe N.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.03.2015 do 04.05.2015 był Afi Europe N.v. kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do AFI PROJECT 1

	Organizacja	Numer KRS
1	PDC INDUSTRIAL CENTER 114 SP. Z O.O.	0000752211
2	ŁUŻYCKA PARK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000664350
3	PDC INDUSTRIAL CENTER 78 SP. Z O.O.	0000664450
4	INDUSTRIAL CENTER 33 SP. Z O.O.	0000513900
5	PROGRESS XXIII SP. Z O.O.	0000445057
6	XANTIUM SP. Z O.O.	0000256256
7	POLECZKI VIENNA OFFICE SP. Z O.O.	0000446297
8	PDC INDUSTRIAL CENTER 123 SP. Z O.O.	0000777085
9	AIFM PL IV SP. Z O.O.	0000637708
10	GLP MARITIME GP SP. Z O.O. JAZZBERRY SP. K.	0000588629
11	WX OFFICE DEVELOPMENT 2 SP. Z O.O.	0000504498
12	"SALLER POLBAU" POLAND PROJEKT LOTA	0000448078
13	SUWAŁKI PLAZA II SP. Z O.O.	0000626688
14	"SALLER POLBAU" POLAND PROJEKT EPSILON	0000447341
15	GALADEAN SP. Z O.O.	0000523036
16	CARYN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000214746
17	PEC SZYSZKOWA SP. Z O.O.	0000414262
18	PHN SPV 12 SP. Z O.O.	0000863820
19	DEVCO SP. Z O.O.	0000030207
20	GALERIA OSTROWIEC SP. Z O.O.	0000269085
21	CAMBIL SP. Z O.O.	0000397120
22	POLECZKI AMSTERDAM OFFICE SP. Z O.O.	0000438114
23	PROGRESS XIII SP. Z O.O.	0000374244
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. 23 LUTEGO W KOZIEGŁOWACH	0000095117
25	CH KING CROSS PRAGA SP. Z O.O.	0000555116
26	ASTRUM HOLDING SP. Z O.O.	0000932117
27	SOW APARTAMENTY 10 SP. Z O.O.	0000940531
28	FIP LIPOWY PARK SP. Z O.O.	0000472919
29	KM ASSETS SP. Z O.O.	0000509601
30	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO MARKI SP. Z O.O.	0000065232

AFI PROJECT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000549594 NIP 6762485849 REGON 360973525

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AFI PROJECT 1

AFI PROJECT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000549594 NIP
6762485849 REGON
360973525