Dystrybucja sprzętu TAG Heuer na wydarzenia sportowe
Fokus na unikalność i różnorodność produktów
Trufey Sp. z o.o. to firma działająca od 2012 roku, która zyskała uznanie dzięki współpracy z renomowanymi markami luksusowymi oraz utalentowanymi projektantami. Organizacja skupia się na dostarczaniu wyjątkowych zegarków, które łączą w sobie tradycję szwajcarskiego zegarmistrzostwa oraz nowoczesny design. W portfolio Trufey znajdują się takie marki jak TAG Heuer, Raymond Weil, Gucci, Issey Miyake, Karen Millen oraz Superdry, co świadczy o różnorodności i jakości oferowanych produktów. Marka TAG Heuer może poszczycić się długoletnią historią i technologią, która wyznacza standardy w precyzji pomiaru czasu. Raymond Weil przyciąga uwagę estetyką oraz koncepcjami, które często inspirowane są muzyką, a Gucci jest symbolem harmonijnego połączenia tradycji z nowoczesnością. Trufey kładzie duży nacisk na innowacyjność, a równocześnie dąży do wyróżnienia swoich marek, zapewniając, że każda z nich ma swoje unikalne cechy, które wzajemnie się uzupełniają. Organizacja zajmuje się także dystrybucją sprzętu TAG Heuer dedykowanego do pomiaru czasu na wydarzeniach sportowych, co dodatkowo podkreśla jej związki z prestiżowym światem sportu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trufey osiągnęła 4 043 753 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 995 513 zł. Pozostałe przychody to 48 240 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 891 791 zł.
Zysk netto wyniósł 103 722 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 582 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 043 753 zł w 2024 roku.
• 3 974 296 zł w 2023 roku.
• 5 672 890 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 722 zł w 2024 roku.
• -331 916 zł w 2023 roku.
• -424 934 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trufey wynosi 67 tys. zł.
EBITDA Trufey wynosi 108 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
76 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 67 276 zł w
2024 roku.
• -309 143 zł w
2023 roku.
• -533 750 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
84 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 107 679 zł w
2024 roku.
• -290 208 zł w
2023 roku.
• -507 167 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trufey wynosi 4 642 184 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 037 222 zł a 10 109 382 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 205 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 642 184 zł w 2024 roku.
• 4 103 199 zł w 2023 roku.
• 5 323 247 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trufey wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Trufey charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 333 056
zł.
Koszty operacyjne Trufey wyniosły 3 928 238
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-48 807 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 333 056 zł w 2024 roku
• 291 832 zł w 2023 roku
• 456 259 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trufey wyniosła 2 419 247 zł.
a
ktywa trwałe to 50 150 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 369 097 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 419 247 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 041 946 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 377 301 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -553 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 419 247 zł w 2024 roku.
• 2 947 830 zł w 2023 roku.
• 3 370 308 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trufey wyniosły 377 301 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 419 247 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -512 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 377 301 zł w 2024 roku
• 1 009 606 zł w 2023 roku
• 1 315 214 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trufey wykazała przychody na poziomie 4 043 753 zł.
Organizacja zarobiła 103 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 722 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 980 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku