Dystrybucja sprzętu TAG Heuer na wydarzenia sportowe
Fokus na unikalność i różnorodność produktów
Trufey Sp. z o.o. to firma działająca od 2012 roku, która zyskała uznanie dzięki współpracy z renomowanymi markami luksusowymi oraz utalentowanymi projektantami. Organizacja skupia się na dostarczaniu wyjątkowych zegarków, które łączą w sobie tradycję szwajcarskiego zegarmistrzostwa oraz nowoczesny design. W portfolio Trufey znajdują się takie marki jak TAG Heuer, Raymond Weil, Gucci, Issey Miyake, Karen Millen oraz Superdry, co świadczy o różnorodności i jakości oferowanych produktów. Marka TAG Heuer może poszczycić się długoletnią historią i technologią, która wyznacza standardy w precyzji pomiaru czasu. Raymond Weil przyciąga uwagę estetyką oraz koncepcjami, które często inspirowane są muzyką, a Gucci jest symbolem harmonijnego połączenia tradycji z nowoczesnością. Trufey kładzie duży nacisk na innowacyjność, a równocześnie dąży do wyróżnienia swoich marek, zapewniając, że każda z nich ma swoje unikalne cechy, które wzajemnie się uzupełniają. Organizacja zajmuje się także dystrybucją sprzętu TAG Heuer dedykowanego do pomiaru czasu na wydarzeniach sportowych, co dodatkowo podkreśla jej związki z prestiżowym światem sportu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trufey osiągnęła 4 043 753 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 995 513 zł. Pozostałe przychody to 48 240 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 891 791 zł.
Zysk netto wyniósł 103 722 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 582 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 043 753 zł w 2024 roku.
• 3 974 296 zł w 2023 roku.
• 5 672 890 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 722 zł w 2024 roku.
• -331 916 zł w 2023 roku.
• -424 934 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trufey wynosi 67 tys. zł.
EBITDA Trufey wynosi 108 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
76 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 67 276 zł w
2024 roku.
• -309 143 zł w
2023 roku.
• -533 750 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
84 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 107 679 zł w
2024 roku.
• -290 208 zł w
2023 roku.
• -507 167 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trufey wynosi 4 642 184 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 037 222 zł a 10 109 382 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 205 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 642 184 zł w 2024 roku.
• 4 103 199 zł w 2023 roku.
• 5 323 247 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Trufey wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trufey wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Trufey charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Trufey wynosi 236 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 697 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 697 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 236 tys. zł w 2024 roku.
• 200 tys. zł w 2023 roku.
• 225 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 697 tys. zł w 2024 roku.
• 647 tys. zł w 2023 roku.
• 714 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 333 056
zł.
Koszty operacyjne Trufey wyniosły 3 928 238
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-48 807 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 333 056 zł w 2024 roku
• 291 832 zł w 2023 roku
• 456 259 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trufey wyniosła 2 419 247 zł.
a
ktywa trwałe to 50 150 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 369 097 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 419 247 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 041 946 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 377 301 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -553 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 419 247 zł w 2024 roku.
• 2 947 830 zł w 2023 roku.
• 3 370 308 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trufey wyniosły 377 301 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 419 247 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -512 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 377 301 zł w 2024 roku
• 1 009 606 zł w 2023 roku
• 1 315 214 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trufey wykazała przychody na poziomie 4 043 753 zł.
Organizacja zarobiła 103 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 722 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 980 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku