MASTERLUX SP. Z O.O. | KRS: 0000026413

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

4 mln

zysk

-300 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZAGÓRZAŃSKA, 48C

Kod pocztowy

04-965

Rejestracja

2001-07-11

Rozpoczęcie działalności

2001-06-11

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ledlumen.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Masterlux osiągnęła 3 993 192 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 993 192 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 293 451 zł.

Strata netto wyniosła 300 258 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -366 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 993 192 zł w 2024 roku.
• 4 264 034 zł w 2023 roku.
• 6 855 537 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -71 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -300 258 zł w 2024 roku.
• -643 731 zł w 2023 roku.
• 237 924 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6556384.97

198469.37

4683764.56

-221161

4528859.8

-96106.36

5625994.56

284727.38

6026971.19

242616.39

6855537.42

237924.19

4264034.38

-643731.28

3993192.41

-300258.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Masterlux wynosi -247 tys. zł.

EBITDA Masterlux wynosi -239 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 68 802 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -246 605 zł w 2024 roku.
• -621 943 zł w 2023 roku.
• -173 302 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 70 180 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -239 265 zł w 2024 roku.
• -615 958 zł w 2023 roku.
• -165 804 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Masterlux wynosi 4 088 320 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 982 981 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -474 647 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 088 320 zł w 2024 roku.
• 4 494 074 zł w 2023 roku.
• 7 656 239 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1984693.7

7410851.59

16390962.42

0

5202689.49

11709411.4

0

5027339.88

11322149.5

2221645.54

7111218.1

14064986.4

2403607.82

7392054.18

15067427.98

2134183.53

7656238.57

17138843.55

0

4494074.49

10660085.95

0

4088319.65

9982981.03

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterlux wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Masterlux charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 102 078 zł.

Koszty operacyjne Masterlux wyniosły 4 239 798 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -17 105 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 102 078 zł w 2024 roku
• 1 267 980 zł w 2023 roku
• 1 406 908 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Masterlux wyniosła 2 911 826 zł.

a

ktywa trwałe to 22 954 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 888 872 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 911 826 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 901 589 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 010 238 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -173 048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 911 826 zł w 2024 roku.
• 2 837 442 zł w 2023 roku.
• 3 831 367 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4123160.4

3815638.52

3795830.42

3928389.14

4181172.55

3831366.56

2837442.08

2911826.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.07

0.04

0.03

-0.06

-0.08

-0.06

-0.05

-0.03

-0.04

-0.01

-0.02

0.07

0.1

0.06

0.05

0.06

0.08

0.05

0.04

0.06

0.08

-0.03

0.03

-0.23

-0.29

-0.15

-0.1

-0.16

-0.06

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Masterlux wyniosły 1 010 238 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 911 826 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 010 238 zł w 2024 roku
• 635 596 zł w 2023 roku
• 985 789 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4123160.4

1128426

0.27

3815638.52

1042065.48

0.27

3795830.42

1118363.74

0.29

3928389.14

966195.08

0.25

4181172.55

976362.12

0.23

3831366.56

985788.52

0.26

2837442.08

635595.54

0.22

2911826.26

1010237.76

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Masterlux wykazała przychody na poziomie 3 993 192 zł.

Organizacja zarobiła -300 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -300 258 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7291 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

51037

0

10691

4092

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego" (46.43.Z)

dane za rok

Organizacja Masterlux wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7218

0.69488

0.73308

0.26305

0.56477

0.58856

0.63561

0.4657

0.79085

0.03945

0.66129

0.72899

0.23881

0.22523

0.19477

0.21667

0.15829

0

0.08703

0.64602

0.7116

0.26987

0.24838

0.26398

0.25138

0.16022

0

0.71405

0.65128

0.70261

0.24648

0.58511

0.6

0.59337

0.42958

0.69384

0.67281

0.65815

0.70046

0.2301

0.48262

0.50862

0.51107

0.38475

0.59228

0.67713

0.63833

0.68012

0.24293

0.43313

0.16563

0.53125

0.38742

0

0.02469

0.56778

0.62037

0.21797

0.13786

0.13158

0.10561

0.0814

0

0.04762

0.51695

0.59834

0.3113

0.15513

0.17327

0.15074

0.12447

0

Powiązania

S MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.07.2001

25.11.2003

B Dariusz

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

16.01.2006

22.10.2015

S Michał

Październik 1975

Osoba

wspólnik

22.10.2015

S Michał

Październik 1975

Osoba

wspólnik

25.11.2003

16.01.2006

S Michał

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

11.07.2001

25.11.2003

B Dariusz

Kwiecień 1967

Osoba

reprezentacja

25.11.2003

02.09.2005

K Iwona

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

02.09.2005

S Michał

Październik 1975

Osoba

Udziałowcy

Sobieski Michał posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.10.2015 jest Sobieski Michał kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2006 do 22.10.2015 był Sobieski Michał kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 25.11.2003 do 16.01.2006 najwięcej udziałów posiadał Sobieski Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do MASTERLUX

	Organizacja	Numer KRS
1	NOVLI SP. Z O.O.	0000413521
2	TOPVAC SP. Z O.O.	0000776065
3	HB POLSKA SP. Z O.O.	0000030176
4	KALIKA IMPEX SP. Z O.O.	0000755518
5	CINI SP. Z O.O.	0000144619
6	BADO POLSKA SP. Z O.O.	0000940389
7	ELS POLSKA SP. Z O.O.	0000362098
8	DUKE TECHNIKA KUCHENNA SP. Z O.O.	0000759920
9	SMD LED SP. Z O.O.	0000593497
10	CAFFE TEAM SP. Z O.O.	0000299496
11	M3-ELEKTRO SP. Z O.O.	0000910118
12	ELEKTROSPEED SP. Z O.O.	0000778006
13	HURTOWNIA ELEKTRYCZNA ELMIX SP. Z O.O. SP. K.	0000862405
14	SMILESONIC SP. Z O.O.	0000857918
15	ELKA PIETERMAN POLSKA SP. Z O.O.	0000141073
16	SBG POLSKA SP. Z O.O.	0000672976
17	ELEKTRON PLUS SP. Z O.O.	0000934226
18	GREENLUX SP. Z O.O.	0000779063
19	MARKA-S SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000552559
20	ENERGOPUNKT SP. Z O.O.	0000837663
21	REVORM SP. Z O.O.	0000853466
22	"ELMEX" WOJCIECH KOZICKI, KRZYSZTOF KAŁUDZIŃSKI	0000105677
23	HOME IMAGE SP. Z O.O.	0000509852
24	LEDOVO SP. Z O.O.	0000595461
25	RENOVO SP. Z O.O.	0000790449
26	PHILADELPHIA SP. Z O.O.	0000705269
27	VOICE SP. Z O.O.	0000078334
28	BORGY PL SP. Z O.O.	0000659883
29	BUDINSTEL SP. Z O.O.	0000395692
30	NEOTECH SP. Z O.O.	0000631695

MASTERLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000026413 NIP 9521871937 REGON 017304505

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego" (46.43.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASTERLUX

MASTERLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000026413 NIP
9521871937 REGON
017304505