Szeroki asortyment źródeł światła LED i akcesoriów
Oferta inteligentnych produktów smart home
Rozwiązania dla domu, biura i przemysłu
Wysoka jakość, certyfikaty CE i RoHS
MASTERLUX Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo specjalizujące się w imporcie i dystrybucji nowoczesnych rozwiązań oświetleniowych, działające jako wyłączny importer produktów marki LEDLUMEN. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment źródeł światła LED, takich jak żarówki, taśmy, diody, panele, oprawy natynkowe i wpuszczane, naświetlacze, lampki nocne, plafony, reflektory szynowe, oprawy meblowe, girlandy ogrodowe, lampy solarne oraz akcesoria i zasilacze LED. Produkty te są skierowane zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych, którzy poszukują energooszczędnych, trwałych i nowoczesnych rozwiązań oświetleniowych do domów, biur, przestrzeni komercyjnych czy przemysłowych.
W ofercie MASTERLUX Sp. z o.o. znajdują się zarówno klasyczne żarówki LED o różnych trzonkach (E14, E27, GU10, G9, GX53, R7s, S14d), jak i zaawansowane technologicznie produkty typu smart, które umożliwiają zdalne sterowanie oświetleniem za pomocą aplikacji mobilnych (np. TUYA SMART, SMART LIFE) oraz integrację z asystentami głosowymi (Alexa, Siri, Google Assistant). Przykładem są żarówki LED RGB+CCT, pozwalające na zmianę barwy światła, płynne ściemnianie, synchronizację z muzyką czy ustawianie timerów. Wśród produktów dostępne są także inteligentne gniazda WiFi, sterowniki do taśm LED oraz szeroka gama akcesoriów montażowych i zasilaczy (modułowe, wodoodporne, mini).
MASTERLUX Sp. z o.o. kładzie nacisk na wysoką jakość oferowanych produktów, co potwierdzają certyfikaty CE i RoHS oraz długą żywotność i efektywność energetyczną (klasa A+). Firma stale poszerza asortyment, odpowiadając na potrzeby rynku i wprowadzając innowacyjne rozwiązania, takie jak lampy solarne do ogrodów, girlandy dekoracyjne czy lampki nocne z funkcjami dekoracyjnymi i projektorami. W ofercie znajdują się także produkty dedykowane do zastosowań przemysłowych i ulicznych, takie jak oprawy hermetyczne, panele LED oraz naświetlacze o wysokiej mocy i odporności na warunki zewnętrzne.
Dzięki konkurencyjnym cenom i szerokiemu wyborowi, produkty MASTERLUX Sp. z o.o. cieszą się uznaniem wśród klientów poszukujących nowoczesnych, energooszczędnych i funkcjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Firma prowadzi sprzedaż poprzez sklep internetowy, umożliwiając łatwy dostęp do pełnej oferty zarówno klientom detalicznym, jak i kontrahentom biznesowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Masterlux osiągnęła 3 993 192 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 993 192 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 293 451 zł.
Strata netto wyniosła 300 258 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -366 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 993 192 zł w 2024 roku.
• 4 264 034 zł w 2023 roku.
• 6 855 537 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -71 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -300 258 zł w 2024 roku.
• -643 731 zł w 2023 roku.
• 237 924 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masterlux wynosi 4 088 320 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 982 981 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 474 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 088 320 zł w 2024 roku.
• 4 494 074 zł w 2023 roku.
• 7 656 239 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Masterlux wynosi -247 tys. zł.
EBITDA Masterlux wynosi -239 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
68 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -246 605 zł w
2024 roku.
• -621 943 zł w
2023 roku.
• -173 302 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
70 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -239 265 zł w
2024 roku.
• -615 958 zł w
2023 roku.
• -165 804 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Masterlux wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterlux wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Masterlux charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Masterlux wynosi 203 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 658 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 658 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 203 tys. zł w 2024 roku.
• 213 tys. zł w 2023 roku.
• 342 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 658 tys. zł w 2024 roku.
• 761 tys. zł w 2023 roku.
• 984 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 102 078
zł.
Koszty operacyjne Masterlux wyniosły 4 239 798
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 105 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 102 078 zł w 2024 roku
• 1 267 980 zł w 2023 roku
• 1 406 908 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masterlux wyniosła 2 911 826 zł.
a
ktywa trwałe to 22 954 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 888 872 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 911 826 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 901 589 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 010 238 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -173 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 911 826 zł w 2024 roku.
• 2 837 442 zł w 2023 roku.
• 3 831 367 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masterlux wyniosły 1 010 238 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 911 826 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 010 238 zł w 2024 roku
• 635 596 zł w 2023 roku
• 985 789 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masterlux wykazała przychody na poziomie 3 993 192 zł.
Organizacja zarobiła -300 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -300 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7291 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku